MST — крупнейшие позиции и состав
MST от Defiance включает 10 заявленных позиций с активами $12.7M. Крупнейшие позиции: N/A (MSTR 4 C85) (11.84%), Dreyfus Government Cash Manage (DGCXX) (7.59%) и First American Government Obli (FGXXX) (5.99%). На 5 крупнейших позиций приходится 35.29% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— N/A | 11.84% | $2.36M |
DGCXX Dreyfus Government Cash Manage | 7.59% | $1.51M |
FGXXX First American Government Obli | 5.99% | $1.19M |
— TREASURY BILL | 5.96% | $1.19M |
— TREASURY BILL | 3.91% | $778.27K |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 31 мар. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.