MSII — крупнейшие позиции и состав
MSII от REX включает 5 заявленных позиций с активами $2.7M. Крупнейшие позиции: TREASURY BILL (110.21%), First American Government Obli (FGXXX) (3.80%) и N/A (3.09%). В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— TREASURY BILL | 110.21% | $3.38M |
FGXXX First American Government Obli | 3.80% | $116.49K |
— N/A | 3.09% | $94.78K |
— N/A | -0.18% | -$5.57K |
— N/A | -16.12% | -$493.75K |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 31 мар. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.