- ISIN
- US61744H1059
- CUSIP
- 61744H105
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Asset Management
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $145.67M
- Enterprise Value
- $145.55M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.85
- Коэффициент P/E
- 3.88
- Коэффициент PEG
- 0.35
- Общая выручка (12 мес.)
- $38.58M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $35.05M
- EBITDA (12 мес.)
- $30.02M
- Годовой диапазон
- $6.91 - $7.94
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 22.93%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 23.56%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MSD
Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc. (MSD) снизился на 0.6% с начала года. По цене $7 за акцию MSD торгуется на 9.3% ниже 52-недельного максимума в $8. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MSD 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,213.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc. (MSD) показал доход в -0.61% с начала года и 1.68% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MSD составила 5.26%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc.
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -2.04%
- С начала года
- -0.61%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- 1.68%
- 3 года*
- 15.62%
- 5 лет*
- 3.94%
- 10 лет*
- 5.26%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность MSD по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 окт. 1994 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.73%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.9 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 1998 г. с доходностью +22.4%, в то время как худший месяц был авг. 1998 г. с доходностью -44.5%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении MSD закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +20.7%, в то время как худший день был 10 янв. 1997 г. с доходностью -17.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.79% | 0.78% | -7.36% | 5.13% | -0.54% | -1.91% | -0.61% | ||||||
| 2025 | 4.16% | 2.74% | 0.43% | -4.97% | 0.65% | 2.88% | -3.62% | 0.94% | 0.28% | 0.27% | 0.20% | 1.85% | 5.58% |
| 2024 | 0.29% | 3.01% | 3.61% | -3.04% | 2.14% | 5.60% | 4.90% | -0.39% | 6.27% | -4.04% | 2.37% | 2.30% | 24.92% |
| 2023 | 6.42% | -5.75% | 0.59% | 0.62% | 1.08% | 1.09% | 2.17% | 1.22% | 0.66% | -4.62% | 5.49% | 9.65% | 19.14% |
| 2022 | -3.88% | -7.39% | -1.48% | -5.14% | -2.44% | -6.53% | 4.69% | -2.46% | -6.99% | -1.79% | 9.75% | 0.30% | -22.10% |
| 2021 | 0.76% | -3.86% | 1.07% | 1.56% | 2.53% | 1.39% | 2.03% | -0.84% | -2.53% | 0.00% | -1.43% | 1.72% | 2.20% |
Метрики бенчмарка
Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc. has an annualized alpha of 4.31%, beta of 0.45, and R2 of 0.17 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 28, 1994.
- This stock participated in 60.93% of S&P 500 Index downside but only 58.72% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.45 may look defensive, but with R2 of 0.17 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.17 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.31%
- Бета
- 0.45
- R²
- 0.17
- Участие в росте
- 58.72%
- Участие в снижении
- 60.93%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MSD имеет ранг 43 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc. (MSD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MSD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.41 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 2.93 | -2.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.45 | 13.52 | -13.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.03%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.65 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.65 | $0.73 | $0.92 | $0.76 | $0.48 | $0.45 | $0.43 | $0.52 | $0.54 | $0.58 | $0.63 | $0.60 |
Дивидендный доход | 9.03% | 9.88% | 11.88% | 10.90% | 7.34% | 4.99% | 4.67% | 5.37% | 6.56% | 5.81% | 6.87% | 7.03% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.73 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.92 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.76 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.48 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.45 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc. показал максимальную просадку в 58.51%, зарегистрированную 10 сент. 1998 г.. Полное восстановление заняло 1167 торговых сессий.
Текущая просадка Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc. составляет 7.38%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 1998 года1998 | -58.51%сент. 1998 г. | 11mo 6d | 4y 7mo | 5y 6moокт. 1997 г. - май 2003 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -45.51%нояб. 2008 г. | 1y 11mo | 9mo 3d | 2y 8moдек. 2006 г. - авг. 2009 г. |
Обвал COVID2020 | -37.50%март 2020 г. | 26d | 1y 2mo | 1y 3moфевр. 2020 г. - июнь 2021 г. |
Медвежий рынок2022 | -33.89%окт. 2022 г. | 1y 1mo | 1y 8mo | 2y 9moсент. 2021 г. - июль 2024 г. |
Медвежий рынок 1995 года1995 | -22.75%март 1995 г. | 3mo 17d | 1mo 13d | 5moнояб. 1994 г. - апр. 1995 г. |
Показатели просадок
| MSD | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.51% | -56.78% | -1.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.59% | -9.10% | -1.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.84% | -18.90% | +6.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.89% | -25.43% | -8.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.50% | -33.92% | -3.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.38% | -0.74% | -6.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.30% | -10.72% | -0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 1.97% | +1.74% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MSD в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у MSD коэффициент P/E составляет 3.9. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MSD по сравнению с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у MSD коэффициент PEG составляет 0.3. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MSD по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у MSD коэффициент P/S составляет 3.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MSD по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у MSD коэффициент P/B составляет 0.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с MSD
Добавьте Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MSD