PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc. (M...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc. (MSD)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US61744H1059

CUSIP

61744H105

Сектор

Financial Services

Отрасль

Asset Management

Основные показатели

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
MSD с EFIX MSD с TMO MSD с USA MSD с SPTL MSD с SPY MSD с FAX MSD с EMB MSD с EMHY MSD с LQDW MSD с PFRL
Популярные сравнения:
MSD с EFIX MSD с TMO MSD с USA MSD с SPTL MSD с SPY MSD с FAX MSD с EMB MSD с EMHY MSD с LQDW MSD с PFRL

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc. (MSD) показал доход в 1.73% с начала года и 21.24% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MSD составила 5.17%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.77%.

MSD

С начала года

1.73%

1 месяц

6.42%

6 месяцев

5.35%

1 год

21.24%

5 лет

7.81%

10 лет

5.17%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.08%

1 месяц

9.75%

6 месяцев

-1.63%

1 год

12.74%

5 лет

15.66%

10 лет

10.77%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MSD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.16%2.74%0.43%-4.97%-0.39%1.73%
20240.29%3.01%3.61%-3.04%2.14%5.60%4.90%-0.39%6.27%-4.04%2.37%2.30%24.92%
20236.42%-5.75%0.59%0.62%1.08%1.10%2.17%1.22%0.67%-4.62%5.49%9.65%19.17%
2022-3.88%-7.39%-1.48%-5.14%-2.44%-6.53%4.69%-2.46%-6.99%-1.79%9.75%0.30%-22.10%
20210.75%-3.86%1.07%1.56%2.53%1.39%2.03%-0.84%-2.53%0.00%-1.43%1.72%2.20%
20201.34%-5.20%-16.43%-0.26%10.36%2.01%1.88%0.58%-2.31%0.24%6.78%4.30%0.74%
20199.36%-0.33%1.68%0.89%0.33%3.86%1.61%-2.22%0.64%1.96%1.71%2.95%24.38%
2018-1.25%-2.79%-0.52%-1.28%-2.48%-1.65%1.94%-1.57%0.23%-3.92%-0.72%1.09%-12.31%
20172.53%2.25%-0.52%4.50%2.66%0.19%2.02%0.40%0.79%0.10%-1.09%1.53%16.33%
2016-2.34%1.20%5.42%2.96%0.11%4.03%3.67%2.50%-0.40%-3.42%-2.04%1.62%13.68%
20150.33%2.52%0.64%3.56%-1.15%-3.60%-1.44%-4.62%-0.01%4.92%1.37%-1.14%0.97%
2014-2.20%4.83%2.69%2.63%0.69%0.68%-1.47%0.70%-2.39%0.00%-1.03%-3.66%1.13%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MSD составляет 88, что ставит его в топ 12% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности MSD, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSD, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSD, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSD, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSD, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc. (MSD) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc. имеет следующие коэффициенты Шарпа на 14 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.40
  • За 5 лет: 0.56
  • За 10 лет: 0.35
  • За всё время: 0.42

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.14%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.93 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.93$0.92$0.76$0.48$0.45$0.43$0.52$0.54$0.58$0.63$0.60$0.57

Дивидендный доход

12.14%11.88%10.92%7.34%4.99%4.68%5.37%6.56%5.81%6.87%7.04%6.27%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22
2024$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.27$0.92
2023$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.20$0.76
2022$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.48
2021$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.13$0.45
2020$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.43
2019$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.52
2018$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.54
2017$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.58
2016$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.18$0.63
2015$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.18$0.60
2014$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.15$0.57

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc. показал максимальную просадку в 52.67%, зарегистрированную 10 сент. 1998 г.. Полное восстановление заняло 877 торговых сессий.

Текущая просадка Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc. составляет 5.93%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-52.67%20 мар. 1998 г.12110 сент. 1998 г.87711 мар. 2002 г.998
-45.5%15 дек. 2006 г.48720 нояб. 2008 г.18720 авг. 2009 г.674
-42.44%25 янв. 1994 г.2839 мар. 1995 г.32621 июн. 1996 г.609
-37.5%21 февр. 2020 г.1918 мар. 2020 г.3031 июн. 2021 г.322
-33.89%10 сент. 2021 г.28120 окт. 2022 г.4263 июл. 2024 г.707

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию