MFS Utilities Fund (MMUFX)
Информация о фонде
| ISIN | US5529863095 |
|---|---|
| CUSIP | 552986309 |
| Эмитент | MFS |
| Дата выпуска | 13 февр. 1992 г. |
| Категория | Utilities Equities |
| Минимальные инвестиции | $1,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Стоимость |
Комиссия
Комиссия MMUFX составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: MMUFX с SPY, MMUFX с FDFIX, MMUFX с FEQIX, MMUFX с VFIAX, MMUFX с FLCSX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в MFS Utilities Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
MFS Utilities Fund показал доход в 18.17% с начала года и 20.59% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MFS Utilities Fund составила 6.63%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.88%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 18.17% | 18.13% |
| 1 месяц | 6.82% | 1.45% |
| 6 месяцев | 22.57% | 8.81% |
| 1 год | 20.59% | 26.52% |
| 5 лет (среднегодовая) | 7.44% | 13.43% |
| 10 лет (среднегодовая) | 6.63% | 10.88% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью MMUFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -4.88% | -0.85% | 5.00% | 0.34% | 8.70% | -5.58% | 7.11% | 4.20% | 18.17% | ||||
| 2023 | -0.18% | -4.56% | 4.48% | 2.63% | -5.30% | 2.27% | 1.17% | -5.93% | -6.04% | 0.15% | 7.09% | 2.98% | -2.28% |
| 2022 | -3.35% | -0.04% | 7.02% | -3.25% | 2.79% | -6.81% | 6.80% | -0.56% | -10.34% | 3.86% | 7.34% | -1.35% | 0.35% |
| 2021 | -1.35% | -5.48% | 8.61% | 3.74% | -0.67% | -1.36% | 2.02% | 4.21% | -6.16% | 5.57% | -1.88% | 7.04% | 13.86% |
| 2020 | 4.07% | -7.37% | -14.56% | 6.74% | 4.46% | -1.51% | 5.93% | -1.45% | -1.37% | 3.79% | 6.06% | 3.44% | 6.04% |
| 2019 | 5.93% | 2.26% | 3.60% | 1.14% | -1.10% | 3.17% | -0.31% | 3.16% | 3.08% | 0.06% | -1.66% | 3.42% | 24.91% |
| 2018 | 1.07% | -5.62% | 2.54% | 2.63% | -0.07% | 2.00% | 2.36% | -0.01% | -0.93% | -2.11% | 2.43% | -3.07% | 0.85% |
| 2017 | 3.08% | 2.78% | 1.40% | -0.18% | 3.46% | -0.88% | 3.85% | 1.21% | -0.97% | 0.79% | 0.47% | -1.04% | 14.69% |
| 2016 | -1.24% | -0.04% | 9.33% | 2.18% | 1.16% | 3.36% | 0.93% | -3.11% | 1.17% | -1.81% | -3.98% | 3.57% | 11.41% |
| 2015 | -1.02% | 2.19% | -0.16% | 2.02% | 0.66% | -4.60% | 0.45% | -6.05% | -6.60% | 4.42% | -4.42% | -1.73% | -14.47% |
| 2014 | 0.09% | 3.42% | 2.99% | 3.14% | 2.30% | 4.21% | -4.57% | 4.03% | -3.74% | 2.33% | 1.13% | -2.32% | 13.25% |
| 2013 | 4.33% | 1.37% | 4.33% | 4.26% | -4.35% | 0.10% | 4.00% | -3.21% | 4.21% | 3.91% | -0.85% | 1.39% | 20.69% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг MMUFX среди mutual funds на нашем сайте составляет 26, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MFS Utilities Fund (MMUFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность MFS Utilities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.92%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.20 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.20 | $1.22 | $1.96 | $1.37 | $1.32 | $1.56 | $0.84 | $0.54 | $0.67 | $1.59 | $1.98 | $1.51 |
Дивидендный доход | 4.92% | 5.81% | 8.68% | 5.61% | 5.80% | 6.85% | 4.29% | 2.67% | 3.72% | 9.45% | 9.22% | 7.24% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MFS Utilities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.87 | $1.22 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $1.64 | $1.96 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $1.17 | $1.37 |
| 2020 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.01 | $0.03 | $0.03 | $0.95 | $1.32 |
| 2019 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $1.12 | $1.56 |
| 2018 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.38 | $0.84 |
| 2017 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.13 | $0.54 |
| 2016 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.27 | $0.67 |
| 2015 | $0.06 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $1.17 | $1.59 |
| 2014 | $0.10 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $1.40 | $1.98 |
| 2013 | $0.10 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.07 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.95 | $1.51 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
MFS Utilities Fund показал максимальную просадку в 55.42%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 676 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -55.42% | 13 мар. 2000 г. | 644 | 9 окт. 2002 г. | 676 | 17 июн. 2005 г. | 1320 |
| -50.14% | 6 июн. 2008 г. | 189 | 9 мар. 2009 г. | 535 | 20 апр. 2011 г. | 724 |
| -35.82% | 19 февр. 2020 г. | 24 | 23 мар. 2020 г. | 202 | 8 янв. 2021 г. | 226 |
| -26.1% | 22 мая 2015 г. | 167 | 20 янв. 2016 г. | 337 | 22 мая 2017 г. | 504 |
| -21.64% | 17 авг. 2022 г. | 286 | 5 окт. 2023 г. | 206 | 1 авг. 2024 г. | 492 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность MFS Utilities Fund составляет 2.37%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.