MFS Utilities Fund (MMUFX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в MFS Utilities Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

MFS Utilities Fund (MMUFX) показал доход в 8.46% с начала года и 23.11% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MMUFX составила 9.36%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 14 февр. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.90%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2026 г. с доходностью +10.5%, в то время как худший месяц был сент. 2008 г. с доходностью -16.4%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении MMUFX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +16.5%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -12.0%.

MFS Utilities Fund: годовая альфа составляет 4.53%, бета — 0.69, а R² — 0.61 относительно S&P 500 Index с 18.02.1992.

• Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (81.95%) было выше, чем в снижении (70.59%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Этот фонд показал годовую альфу 4.53% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• Бета 0.69 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Комиссия MMUFX составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.

MMUFX имеет ранг 82 по соотношению доходности и риска — в топ 82% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MFS Utilities Fund (MMUFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность MFS Utilities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.53%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.94 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MFS Utilities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

MFS Utilities Fund показал максимальную просадку в 56.03%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 684 торговые сессии.

Текущая просадка MFS Utilities Fund составляет 3.91%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.