Сравнение MATX с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matson, Inc. (MATX) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MATX или COST.
Доходность
Сравнение доходности MATX и COST
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MATX показывает доходность 39.90%, а COST немного выше – 41.42%. За последние 10 лет акции MATX уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 18.65% против 23.47% соответственно.
MATX
39.90%
13.06%
27.69%
59.70%
34.81%
18.65%
COST
41.42%
4.80%
16.06%
63.40%
27.63%
23.47%
Фундаментальные показатели
| MATX | COST | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $5.07B | $411.21B |
| EPS | $11.81 | $16.56 |
| Цена/прибыль | 12.85 | 56.04 |
| PEG коэффициент | 3.31 | 5.63 |
| Общая выручка (12 мес.) | $3.32B | $254.45B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $762.60M | $32.10B |
| EBITDA (12 мес.) | $807.60M | $12.15B |
Основные характеристики
| MATX | COST | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.82 | 3.31 |
| Коэф-т Сортино | 2.76 | 3.97 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 2.67 | 6.27 |
| Коэф-т Мартина | 9.69 | 16.21 |
| Индекс Язвы | 6.16% | 3.97% |
| Дневная вол-ть | 32.71% | 19.42% |
| Макс. просадка | -70.57% | -53.39% |
| Текущая просадка | -9.33% | -1.67% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между MATX и COST составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MATX c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matson, Inc. (MATX) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MATX и COST
Дивидендная доходность MATX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности COST в 2.10%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATX Matson, Inc. | 0.87% | 1.15% | 1.95% | 1.18% | 1.58% | 2.11% | 2.56% | 2.61% | 2.09% | 1.64% | 1.91% | 2.37% |
COST Costco Wholesale Corporation | 2.10% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок MATX и COST
Максимальная просадка MATX за все время составила -70.57%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MATX и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MATX и COST
Matson, Inc. (MATX) имеет более высокую волатильность в 17.40% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что MATX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MATX и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Matson, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности