Сравнение MATX с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matson, Inc. (MATX) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Доходность
Сравнение доходности MATX и COST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MATX и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATX Matson, Inc. | 33.77% | -7.21% | 24.30% | 78.20% | -29.53% | 60.35% | 43.05% | 30.32% | 9.78% | -13.51% |
COST Costco Wholesale Corporation | 15.72% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Фундаментальные показатели
MATX:
$14.00
COST:
$25.63
MATX:
11.78
COST:
38.88
MATX:
1.96
COST:
3.04
MATX:
1.57
COST:
1.16
MATX:
$3.34B
COST:
$286.27B
MATX:
-$481.90M
COST:
$19.33B
MATX:
$775.20M
COST:
$12.73B
Доходность по периодам
С начала года, MATX показывает доходность 33.77%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 15.72%. За последние 10 лет акции MATX уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 17.43% против 22.28% соответственно.
MATX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- 33.77%
- 6 месяцев
- 67.85%
- 1 год
- 27.28%
- 3 года*
- 42.07%
- 5 лет*
- 21.24%
- 10 лет*
- 17.43%
COST
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- 15.72%
- 6 месяцев
- 8.94%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 27.83%
- 5 лет*
- 24.29%
- 10 лет*
- 22.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MATX vs. COST — Ранг доходности на риск
MATX
COST
Сравнение MATX c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matson, Inc. (MATX) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MATX | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 0.25 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 0.50 | +0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.06 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 0.31 | +0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.81 | 0.61 | +1.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MATX | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 0.25 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 1.08 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 1.02 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.59 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между MATX и COST составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MATX и COST
Дивидендная доходность MATX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что больше доходности COST в 0.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATX Matson, Inc. | 0.86% | 1.13% | 0.98% | 1.15% | 1.95% | 1.18% | 1.58% | 2.11% | 2.56% | 2.61% | 2.09% | 1.64% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.52% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
Просадки
Сравнение просадок MATX и COST
Максимальная просадка MATX за все время составила -71.40%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MATX и COST.
Загрузка...
Показатели просадок
| MATX | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.40% | -53.39% | -18.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.95% | -19.35% | -13.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.63% | -31.40% | -22.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.63% | -31.40% | -22.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.70% | -6.95% | +3.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.43% | -13.40% | -20.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.68% | 9.67% | +7.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности MATX и COST
Matson, Inc. (MATX) имеет более высокую волатильность в 11.00% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что MATX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MATX | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.00% | 4.38% | +6.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.20% | 13.33% | +13.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.19% | 20.08% | +26.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.71% | 22.51% | +17.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.31% | 21.90% | +20.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MATX и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Matson, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности