Сравнение MASI с ABNB

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение MASI с ABNB

Последнее обновление 16 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Masimo Corporation (MASI) и Airbnb, Inc. (ABNB).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MASI или ABNB.

Корреляция

Корреляция между MASI и ABNB составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности MASI и ABNB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Masimo Corporation (MASI) и Airbnb, Inc. (ABNB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

MASI

ABNB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MASI:

0.23

ABNB:

-0.68

Коэф-т Сортино

MASI:

0.67

ABNB:

-0.83

Коэф-т Омега

MASI:

1.09

ABNB:

0.89

Коэф-т Кальмара

MASI:

0.16

ABNB:

-0.55

Коэф-т Мартина

MASI:

0.95

ABNB:

-1.48

Индекс Язвы

MASI:

10.74%

ABNB:

18.97%

Дневная вол-ть

MASI:

44.71%

ABNB:

41.07%

Макс. просадка

MASI:

-74.70%

ABNB:

-61.96%

Текущая просадка

MASI:

-49.86%

ABNB:

-47.13%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MASI:

$8.22B

ABNB:

$71.23B

EPS

MASI:

-$5.71

ABNB:

$4.12

Коэффициент PEG

MASI:

4.73

ABNB:

1.75

Коэффициент P/S

MASI:

3.92

ABNB:

6.42

Коэффициент P/B

MASI:

7.81

ABNB:

8.36

Общая выручка (12 мес.)

MASI:

$1.60B

ABNB:

$8.96B

Валовая прибыль (12 мес.)

MASI:

$762.70M

ABNB:

$7.22B

EBITDA (12 мес.)

MASI:

-$222.60M

ABNB:

$2.49B

Доходность по периодам

С начала года, MASI показывает доходность -8.01%, что значительно выше, чем у ABNB с доходностью -12.76%.

MASI

С начала года

-8.01%

1 месяц

-9.60%

6 месяцев

5.65%

1 год

10.10%

5 лет

-5.82%

10 лет

16.15%

ABNB

С начала года

-12.76%

1 месяц

-6.69%

6 месяцев

-13.98%

1 год

-26.32%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MASI и ABNB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MASI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ABNB

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MASI c ABNB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Masimo Corporation (MASI) и Airbnb, Inc. (ABNB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

MASI: 0.23

ABNB: -0.68

Коэффициент Сортино

MASI: 0.67

ABNB: -0.83

Коэффициент Омега

MASI: 1.09

ABNB: 0.89

Коэффициент Кальмара

MASI: 0.16

ABNB: -0.55

Коэффициент Мартина

MASI: 0.95

ABNB: -1.48

Показатель коэффициента Шарпа MASI на текущий момент составляет 0.23, что выше коэффициента Шарпа ABNB равного -0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MASI и ABNB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

MASI

ABNB

Дивиденды

Сравнение дивидендов MASI и ABNB

Ни MASI, ни ABNB не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MASI и ABNB

Максимальная просадка MASI за все время составила -74.70%, что больше максимальной просадки ABNB в -61.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MASI и ABNB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

MASI

ABNB

Волатильность

Сравнение волатильности MASI и ABNB

Masimo Corporation (MASI) имеет более высокую волатильность в 22.22% по сравнению с Airbnb, Inc. (ABNB) с волатильностью 19.59%. Это указывает на то, что MASI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABNB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

MASI

ABNB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MASI и ABNB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Masimo Corporation и Airbnb, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение MASI с ABNB

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности MASI и ABNB

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MASI и ABNB

MASI

ABNB

Сравнение MASI c ABNB - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов MASI и ABNB

Просадки

Сравнение просадок MASI и ABNB

Волатильность

Сравнение волатильности MASI и ABNB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MASI и ABNB

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество