Сравнение MASI с ABNB

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение MASI с ABNB

Последнее обновление 8 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Masimo Corporation (MASI) и Airbnb, Inc. (ABNB).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MASI или ABNB.

Корреляция

Корреляция между MASI и ABNB составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности MASI и ABNB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Masimo Corporation (MASI) и Airbnb, Inc. (ABNB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

MASI

ABNB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MASI:

0.83

ABNB:

-0.20

Коэф-т Сортино

MASI:

1.41

ABNB:

-0.05

Коэф-т Омега

MASI:

1.18

ABNB:

0.99

Коэф-т Кальмара

MASI:

0.47

ABNB:

-0.14

Коэф-т Мартина

MASI:

2.44

ABNB:

-0.37

Индекс Язвы

MASI:

12.61%

ABNB:

18.05%

Дневная вол-ть

MASI:

37.12%

ABNB:

33.28%

Макс. просадка

MASI:

-74.70%

ABNB:

-61.96%

Текущая просадка

MASI:

-41.92%

ABNB:

-37.75%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MASI:

$9.64B

ABNB:

$82.83B

EPS

MASI:

$1.43

ABNB:

$2.93

Цена/прибыль

MASI:

123.19

ABNB:

46.07

PEG коэффициент

MASI:

4.73

ABNB:

19.38

Общая выручка (12 мес.)

MASI:

$1.49B

ABNB:

$8.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

MASI:

$759.70M

ABNB:

$6.55B

EBITDA (12 мес.)

MASI:

$157.60M

ABNB:

$2.15B

Доходность по периодам

С начала года, MASI показывает доходность 6.57%, что значительно выше, чем у ABNB с доходностью 2.72%.

MASI

С начала года

6.57%

1 месяц

4.36%

6 месяцев

38.85%

1 год

28.89%

5 лет

0.09%

10 лет

20.64%

ABNB

С начала года

2.72%

1 месяц

3.20%

6 месяцев

17.29%

1 год

-10.34%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MASI и ABNB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MASI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ABNB

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MASI c ABNB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Masimo Corporation (MASI) и Airbnb, Inc. (ABNB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MASI

ABNB

Показатель коэффициента Шарпа MASI на текущий момент составляет 0.83, что выше коэффициента Шарпа ABNB равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MASI и ABNB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

MASI

ABNB

Дивиденды

Сравнение дивидендов MASI и ABNB

Ни MASI, ни ABNB не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MASI и ABNB

Максимальная просадка MASI за все время составила -74.70%, что больше максимальной просадки ABNB в -61.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MASI и ABNB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

MASI

ABNB

Волатильность

Сравнение волатильности MASI и ABNB

Masimo Corporation (MASI) имеет более высокую волатильность в 9.36% по сравнению с Airbnb, Inc. (ABNB) с волатильностью 8.19%. Это указывает на то, что MASI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABNB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

MASI

ABNB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MASI и ABNB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Masimo Corporation и Airbnb, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение MASI с ABNB

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности MASI и ABNB

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MASI и ABNB

MASI

ABNB

Сравнение MASI c ABNB - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов MASI и ABNB

Просадки

Сравнение просадок MASI и ABNB

Волатильность

Сравнение волатильности MASI и ABNB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MASI и ABNB

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество