MAGX — крупнейшие позиции и состав
MAGX от Roundhill включает 6 заявленных позиций с активами $57.3M. Крупнейшие позиции: TREASURY BILL (63.75%), Roundhill Magnificent Seven ET (MAGS) (32.46%) и First American Government Obli (FGXXX) (12.56%). На 5 крупнейших позиций приходится 114.00% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— TREASURY BILL | 63.75% | $31.85M |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ET | 32.46% | $16.21M |
FGXXX First American Government Obli | 12.56% | $6.27M |
— N/A | 3.74% | $1.87M |
— Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | 1.49% | $745.80K |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 31 мар. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.