Schwab Select Large Cap Growth Fund (LGILX)
Информация о фонде
| ISIN | US51855Q5493 |
|---|---|
| CUSIP | 51855Q549 |
| Эмитент | Charles Schwab |
| Дата выпуска | 14 окт. 1997 г. |
| Категория | Large Cap Growth Equities |
| Минимальные инвестиции | $0 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Рост |
Комиссия
Комиссия LGILX составляет 0.71%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: LGILX с SWLGX, LGILX с CPODX, LGILX с SWPPX, LGILX с SWOBX, LGILX с VOO, LGILX с QQQ, LGILX с VDEQX, LGILX с AMAGX, LGILX с VUG, LGILX с VTI
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Schwab Select Large Cap Growth Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Schwab Select Large Cap Growth Fund показал доход в 15.25% с начала года и 40.59% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Schwab Select Large Cap Growth Fund составила 13.69%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.90%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 15.25% | 11.05% |
| 1 месяц | 4.14% | 4.86% |
| 6 месяцев | 22.25% | 17.50% |
| 1 год | 40.59% | 27.37% |
| 5 лет (среднегодовая) | 14.14% | 13.14% |
| 10 лет (среднегодовая) | 13.69% | 10.90% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью LGILX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.21% | 8.14% | 1.82% | -4.40% | 15.25% | ||||||||
| 2023 | 11.14% | -2.28% | 7.81% | 1.31% | 5.51% | 7.16% | 2.72% | 0.13% | -6.19% | -2.28% | 11.70% | 4.84% | 48.08% |
| 2022 | -11.31% | -5.04% | 2.50% | -13.85% | -2.22% | -9.05% | 12.59% | -7.40% | -11.09% | 4.18% | 5.83% | -8.43% | -38.11% |
| 2021 | -2.05% | 2.06% | 0.14% | 7.59% | -1.37% | 6.35% | 3.43% | 3.28% | -5.93% | 6.49% | -1.42% | 0.74% | 20.06% |
| 2020 | 3.51% | -5.22% | -10.09% | 14.79% | 7.82% | 4.04% | 5.98% | 8.71% | -3.85% | -3.11% | 8.97% | 4.19% | 38.40% |
| 2019 | 9.94% | 3.45% | 2.90% | 4.41% | -4.81% | 6.56% | 0.49% | -0.71% | -2.22% | 1.82% | 5.22% | 2.35% | 32.59% |
| 2018 | 10.44% | -2.06% | -2.20% | 1.86% | 4.08% | 1.98% | 1.18% | 3.98% | 0.47% | -10.35% | 2.86% | -8.50% | 2.00% |
| 2017 | 4.44% | 4.25% | 1.23% | 3.09% | 2.84% | 0.68% | 4.40% | 1.19% | 0.10% | 4.89% | 2.05% | 0.56% | 33.89% |
| 2016 | -7.96% | -2.29% | 5.70% | -0.76% | 3.71% | -1.85% | 5.59% | 0.54% | 1.66% | -2.33% | -1.13% | 0.71% | 0.78% |
| 2015 | -1.93% | 6.69% | -0.98% | 1.16% | 2.07% | -0.90% | 4.20% | -6.81% | -4.44% | 8.44% | 1.24% | -7.63% | -0.24% |
| 2014 | -2.69% | 5.81% | -4.86% | -2.37% | 3.83% | 1.68% | -1.44% | 4.65% | -1.03% | 3.66% | 2.82% | -1.34% | 8.38% |
| 2013 | 4.99% | 0.46% | 2.43% | 0.77% | 3.06% | -2.23% | 6.57% | -0.00% | 4.80% | 3.34% | 3.56% | 5.00% | 37.70% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг LGILX среди mutual funds на нашем сайте составляет 86, что соответствует топ 14% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
LGILX (Schwab Select Large Cap Growth Fund)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab Select Large Cap Growth Fund (LGILX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Schwab Select Large Cap Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 15.76%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.85 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.85 | $3.85 | $2.30 | $4.19 | $1.52 | $1.88 | $1.53 | $2.64 | $0.27 | $0.00 | $3.40 | $1.22 |
Дивидендный доход | 15.76% | 18.16% | 13.58% | 13.58% | 5.22% | 8.46% | 8.42% | 13.64% | 1.65% | 0.00% | 20.45% | 6.56% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab Select Large Cap Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.85 | $3.85 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.30 | $2.30 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.19 | $4.19 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.52 | $1.52 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.88 | $1.88 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.53 | $1.53 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.64 | $2.64 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.27 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.40 | $3.40 |
| 2013 | $1.22 | $1.22 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Schwab Select Large Cap Growth Fund показал максимальную просадку в 43.00%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 358 торговых сессий.
Текущая просадка Schwab Select Large Cap Growth Fund составляет 0.49%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -43% | 22 нояб. 2021 г. | 226 | 14 окт. 2022 г. | 358 | 20 мар. 2024 г. | 584 |
| -31.03% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 53 | 8 июн. 2020 г. | 76 |
| -24.89% | 21 июл. 2015 г. | 140 | 8 февр. 2016 г. | 304 | 24 апр. 2017 г. | 444 |
| -22.17% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 68 | 3 апр. 2019 г. | 126 |
| -19.32% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 100 | 27 февр. 2012 г. | 161 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Schwab Select Large Cap Growth Fund составляет 5.31%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.