PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Schwab Select Large Cap Growth Fund (LGILX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US51855Q5493

CUSIP

51855Q549

Эмитент

Charles Schwab

Дата выпуска

14 окт. 1997 г.

Категория

Large Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия LGILX составляет 0.71%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии LGILX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.71%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
LGILX с SWLGX LGILX с CPODX LGILX с SWOBX LGILX с SWPPX LGILX с VDEQX LGILX с VOO LGILX с VUG LGILX с QQQ LGILX с VTI LGILX с AMAGX
Популярные сравнения:
LGILX с SWLGX LGILX с CPODX LGILX с SWOBX LGILX с SWPPX LGILX с VDEQX LGILX с VOO LGILX с VUG LGILX с QQQ LGILX с VTI LGILX с AMAGX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Schwab Select Large Cap Growth Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.74%
8.53%
LGILX (Schwab Select Large Cap Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Schwab Select Large Cap Growth Fund показал доход в 24.41% с начала года и 24.47% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Schwab Select Large Cap Growth Fund составила 4.70%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.


LGILX

С начала года

24.41%

1 месяц

-4.80%

6 месяцев

1.74%

1 год

24.47%

5 лет

3.49%

10 лет

4.70%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью LGILX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20243.21%8.14%1.82%-4.40%6.04%6.48%-2.73%2.49%2.24%-0.60%6.38%24.41%
202311.14%-2.28%7.81%1.31%5.51%7.16%2.72%0.13%-6.19%-2.28%11.70%-11.64%24.81%
2022-11.31%-5.04%2.50%-13.85%-2.22%-9.05%12.59%-7.40%-11.09%4.18%5.83%-18.65%-45.01%
2021-2.05%2.06%0.14%7.59%-1.37%6.35%3.43%3.28%-5.93%6.49%-1.42%-11.32%5.68%
20203.51%-5.22%-10.09%14.79%7.82%4.04%5.98%8.71%-3.85%-3.11%8.97%-1.12%31.35%
20199.94%3.45%2.90%4.41%-4.81%6.56%0.49%-0.71%-2.22%1.82%5.22%-5.70%22.16%
201810.44%-2.06%-2.20%1.86%4.08%1.98%1.17%3.97%0.47%-10.35%2.86%-15.58%-5.89%
20174.44%4.25%1.23%3.09%2.84%0.68%4.39%1.19%0.10%4.89%2.05%-11.60%17.70%
2016-7.96%-2.29%5.70%-0.76%3.71%-1.85%5.59%0.54%1.66%-2.33%-1.13%-0.90%-0.84%
2015-1.93%6.69%-0.98%1.16%2.07%-0.90%4.20%-6.81%-4.44%8.44%1.24%-7.63%-0.24%
2014-2.69%5.81%-4.86%-2.36%3.83%1.68%-1.44%4.65%-1.03%3.66%2.82%-18.53%-10.50%
20134.99%0.46%2.43%0.77%3.06%-2.23%6.57%-0.00%4.80%3.34%3.56%-1.80%28.78%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг LGILX составляет 66, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности LGILX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LGILX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGILX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGILX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGILX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGILX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab Select Large Cap Growth Fund (LGILX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LGILX, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.332.10
Коэффициент Сортино LGILX, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.742.80
Коэффициент Омега LGILX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.261.39
Коэффициент Кальмара LGILX, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.593.09
Коэффициент Мартина LGILX, с текущим значением в 6.89, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.006.8913.49
LGILX
^GSPC

Schwab Select Large Cap Growth Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.33. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.33
2.10
LGILX (Schwab Select Large Cap Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Schwab Select Large Cap Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.


0.00%0.01%0.02%0.03%0.04%0.05%0.06%0.07%$0.00$0.01$0.01$0.0220192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019
Дивиденд$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.07%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab Select Large Cap Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.02$0.02

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-27.91%
-2.62%
LGILX (Schwab Select Large Cap Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Schwab Select Large Cap Growth Fund показал максимальную просадку в 54.56%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Schwab Select Large Cap Growth Fund составляет 27.91%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-54.56%22 нояб. 2021 г.27728 дек. 2022 г.
-31.37%1 дек. 2014 г.2998 февр. 2016 г.36724 июл. 2017 г.666
-31.03%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.525 июн. 2020 г.75
-28.19%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.23326 нояб. 2019 г.291
-19.32%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.10027 февр. 2012 г.161

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Schwab Select Large Cap Growth Fund составляет 9.26%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
9.26%
3.79%
LGILX (Schwab Select Large Cap Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab