PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Диверсификаторы для Keeley Small-Mid Cap Value Fund (KSMIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

The advisor intends to pursue its investment objective by investing in equity securities of companies with small or mid-sized market capitalizations. Under normal market conditions, the fund will invest no less than 80% of its net assets (plus the amount of any borrowings for investment purposes) in common stocks and other equity type securities (including preferred stock, convertible debt securities and warrants) of "small cap" or "mid cap" companies, which the Adviser currently defines as securities within the range of the Russell 2500 Value Index at the time of investment.

Хотите диверсифицировать портфель помимо KSMIX? У фондов ниже самая низкая корреляция с KSMIX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от KSMIX.

Лучшие диверсификаторы для KSMIX

0 фондов имеют низкую корреляцию с KSMIX (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX) (Mid Cap Value Equities), корреляция за 1 год — 0.75, против 0.89 за 5 лет.

СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьКатегорияСравнить
HWMIX
Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund0.750.850.89
64
Mid Cap Value EquitiesKSMIX vs HWMIX
GTTMX
Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Por...0.760.840.89
61
Mid Cap Value EquitiesKSMIX vs GTTMX
VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund0.800.840.89
87
Mid Cap Value EquitiesKSMIX vs VVOAX
VVOIX
Invesco Value Opportunities Fund Class Y0.800.840.89
87
Mid Cap Value EquitiesKSMIX vs VVOIX
UMCVX
Invesco V.I. American Value Fund0.800.840.89
87
Mid Cap Value EquitiesKSMIX vs UMCVX
Смотреть все 23 диверсификаторов для KSMIX

Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.

Анализ диверсификации

Соберите портфель, который дополнит KSMIX

Добавьте KSMIX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.

Анализ портфеля с KSMIX