- ISIN
- US4873004026
- CUSIP
- 487300402
- Эмитент
- Keeley
- Дата выпуска
- 15 авг. 2007 г.
- Категория
- Mid Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности KSMIX
Keeley Small-Mid Cap Value Fund (KSMIX) прибавил 16.2% с начала года. Текущая цена акции KSMIX — $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции KSMIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,625.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Keeley Small-Mid Cap Value Fund (KSMIX) показал доход в 16.19% с начала года и 23.70% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность KSMIX составила 10.69%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Keeley Small-Mid Cap Value Fund
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 0.67%
- 6 месяцев
- 8.99%
- С начала года
- 16.19%
- 1 год
- 23.70%
- 3 года*
- 16.61%
- 5 лет*
- 10.20%
- 10 лет*
- 10.69%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность KSMIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 авг. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.94%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.2 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +25.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -31.2%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении KSMIX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +14.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -15.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.96% | 7.66% | -6.24% | 8.00% | -1.15% | 3.31% | -0.57% | 16.19% | |||||
| 2025 | 2.86% | -3.74% | -4.56% | -2.79% | 7.54% | 3.01% | 3.57% | 4.38% | -0.10% | -1.60% | 2.64% | -1.02% | 9.86% |
| 2024 | -2.32% | 4.18% | 7.04% | -3.95% | 3.58% | -3.46% | 7.80% | -0.39% | 1.67% | 0.00% | 8.78% | -8.11% | 14.18% |
| 2023 | 9.89% | -0.33% | -5.95% | 0.47% | -3.73% | 8.47% | 4.46% | -2.24% | -5.46% | -4.74% | 9.10% | 10.13% | 19.43% |
| 2022 | -4.37% | -0.38% | -0.10% | -5.65% | 2.33% | -11.50% | 8.06% | -1.76% | -10.65% | 12.75% | 5.55% | -5.07% | -12.85% |
| 2021 | 0.36% | 9.54% | 6.35% | 5.28% | 2.03% | -2.42% | -1.02% | 0.96% | -2.34% | 4.26% | -3.73% | 5.20% | 26.28% |
Метрики бенчмарка
Keeley Small-Mid Cap Value Fund has an annualized alpha of -0.60%, beta of 1.17, and R2 of 0.78 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 16, 2007.
- This fund captured 119.73% of S&P 500 Index gains and 118.78% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- Альфа
- -0.60%
- Бета
- 1.17
- R²
- 0.78
- Участие в росте
- 119.73%
- Участие в снижении
- 118.78%
Комиссия
Комиссия KSMIX составляет 1.18%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
KSMIX имеет ранг 56 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Keeley Small-Mid Cap Value Fund (KSMIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KSMIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.29 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | 2.24 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.40 | 9.71 | -0.30 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Keeley Small-Mid Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.73%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.92 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.92 | $0.92 | $1.29 | $0.84 | $1.28 | $3.13 | $0.61 | $2.21 | $1.51 | $1.61 | $1.18 | $0.51 |
Дивидендный доход | 8.73% | 10.14% | 14.14% | 9.24% | 15.42% | 28.48% | 5.46% | 18.92% | 14.34% | 11.18% | 8.70% | 4.14% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Keeley Small-Mid Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.92 | $0.92 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.29 | $1.29 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.84 | $0.84 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.28 | $1.28 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.13 | $3.13 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Keeley Small-Mid Cap Value Fund показал максимальную просадку в 67.52%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 883 торговые сессии.
Текущая просадка Keeley Small-Mid Cap Value Fund составляет 1.12%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-67.52%март 2009 г. | 9mo 6d | 3y 6mo | 4y 3moиюнь 2008 г. - сент. 2012 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-52.10%март 2020 г. | 2mo 2d | 9mo 19d | 11mo 21dянв. 2020 г. - янв. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-29.45%апр. 2025 г. | 3mo 9d | 9mo 12d | 1y 16dдек. 2024 г. - янв. 2026 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-27.57%февр. 2016 г. | 10mo 10d | 9mo 14d | 1y 7moапр. 2015 г. - нояб. 2016 г. | — |
-26.88%дек. 2018 г. | 3mo 26d | 11mo 23d | 1y 3moавг. 2018 г. - дек. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
Показатели просадок
| KSMIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.52% | -56.78% | -10.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.49% | -9.10% | -0.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.45% | -18.90% | -10.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.45% | -25.43% | -4.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.10% | -33.92% | -18.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.12% | -1.00% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.98% | -10.70% | -0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 2.09% | +0.48% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с KSMIX
Добавьте Keeley Small-Mid Cap Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с KSMIX