Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX)
Информация о фонде
| ISIN | US4946137068 |
|---|---|
| CUSIP | 494613706 |
| Эмитент | Kinetics |
| Дата выпуска | 20 мар. 2000 г. |
| Категория | Small Cap Growth Equities |
| Минимальные инвестиции | $2,500 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Малая |
Стиль класса активов | Рост |
Комиссия
Комиссия KSCOX составляет 1.64%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: KSCOX с VGIAX, KSCOX с VTSAX, KSCOX с VIGAX, KSCOX с VTMSX, KSCOX с FBGRX, KSCOX с FSHOX, KSCOX с FSELX, KSCOX с FSPCX, KSCOX с FSPTX, KSCOX с GQEPX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Kinetics Small Cap Opportunities Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Kinetics Small Cap Opportunities Fund показал доход в 36.71% с начала года и 32.07% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Kinetics Small Cap Opportunities Fund составила 14.23%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.92%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 36.71% | 17.95% |
| 1 месяц | 1.30% | 3.13% |
| 6 месяцев | 28.55% | 9.95% |
| 1 год | 32.07% | 24.88% |
| 5 лет (среднегодовая) | 20.92% | 13.37% |
| 10 лет (среднегодовая) | 14.23% | 10.92% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью KSCOX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -3.37% | 5.95% | 6.38% | -2.95% | 5.55% | 9.38% | 12.79% | 2.74% | 36.71% | ||||
| 2023 | -5.45% | -6.91% | -2.91% | -6.31% | -6.71% | 3.09% | 6.99% | 9.28% | -2.39% | -0.03% | -2.77% | -0.22% | -14.77% |
| 2022 | -8.44% | 8.09% | 9.67% | -3.57% | 5.95% | -8.34% | 16.40% | -2.52% | -4.93% | 18.15% | 7.88% | -5.58% | 31.96% |
| 2021 | 5.82% | 21.98% | 24.32% | 0.34% | -4.49% | 5.38% | -2.96% | -4.86% | -6.46% | 9.05% | -3.93% | 2.54% | 50.32% |
| 2020 | -0.87% | -5.98% | -29.60% | 20.79% | 1.60% | -0.59% | -1.91% | 3.12% | -8.83% | -1.18% | 23.91% | 13.18% | 2.30% |
| 2019 | 14.22% | 3.78% | 0.67% | 1.94% | -4.33% | 5.15% | 1.73% | -6.81% | 0.03% | -3.02% | 5.27% | 7.24% | 27.06% |
| 2018 | 7.65% | -1.81% | 0.20% | 3.24% | 7.91% | -0.07% | 2.00% | 3.11% | 0.69% | -6.86% | -7.88% | -6.39% | 0.29% |
| 2017 | 2.00% | -0.77% | -2.46% | 3.22% | -0.65% | 2.82% | 4.85% | 5.89% | 2.26% | -0.25% | 1.61% | 5.39% | 26.23% |
| 2016 | -6.99% | 1.58% | 7.72% | 4.15% | 0.23% | 0.12% | 1.24% | 1.28% | 5.20% | 0.83% | 6.67% | 0.79% | 24.39% |
| 2015 | -3.28% | 9.03% | -0.28% | -0.28% | 1.59% | -1.54% | -4.84% | -7.84% | -4.32% | 4.37% | 0.76% | -5.20% | -12.26% |
| 2014 | -3.14% | 5.20% | -1.44% | -1.56% | 3.18% | 1.78% | -4.85% | 5.78% | -4.41% | -1.15% | -0.68% | -5.44% | -7.28% |
| 2013 | 9.85% | 4.23% | 2.71% | 5.03% | 3.73% | 0.16% | 4.71% | -1.51% | 7.45% | 7.26% | 3.00% | 1.47% | 59.40% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг KSCOX среди mutual funds на нашем сайте составляет 49, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Kinetics Small Cap Opportunities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.91%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $7.00 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $7.00 | $7.00 | $0.00 | $1.65 |
Дивидендный доход | 4.91% | 6.71% | 0.00% | 1.67% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Kinetics Small Cap Opportunities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7.00 | $7.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $1.65 | $1.65 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Kinetics Small Cap Opportunities Fund показал максимальную просадку в 70.09%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1053 торговые сессии.
Текущая просадка Kinetics Small Cap Opportunities Fund составляет 3.36%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -70.09% | 1 нояб. 2007 г. | 338 | 9 мар. 2009 г. | 1053 | 15 мая 2013 г. | 1391 |
| -47.09% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 199 | 5 янв. 2021 г. | 222 |
| -36.77% | 7 нояб. 2001 г. | 232 | 10 окт. 2002 г. | 262 | 27 окт. 2003 г. | 494 |
| -35.54% | 4 сент. 2014 г. | 363 | 11 февр. 2016 г. | 357 | 13 июл. 2017 г. | 720 |
| -31.18% | 16 нояб. 2022 г. | 134 | 31 мая 2023 г. | 279 | 11 июл. 2024 г. | 413 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Kinetics Small Cap Opportunities Fund составляет 6.32%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.