- ISIN
- US4946137068
- CUSIP
- 494613706
- Эмитент
- Kinetics
- Дата выпуска
- 20 мар. 2000 г.
- Категория
- Small Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности KSCOX
Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) прибавил 21.5% с начала года. Текущая цена акции KSCOX — $188. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции KSCOX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,032.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) показал доход в 21.49% с начала года и 14.54% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность KSCOX составила 19.46%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.47%.
Kinetics Small Cap Opportunities Fund
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- -0.99%
- 6 месяцев
- 7.82%
- С начала года
- 21.49%
- 1 год
- 14.54%
- 3 года*
- 22.42%
- 5 лет*
- 15.24%
- 10 лет*
- 19.46%
- Всё время*
- 12.76%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность KSCOX по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 мар. 2000 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.24%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.7 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2026 г. с доходностью +25.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -29.6%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении KSCOX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +14.0%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -12.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 13.29% | 25.35% | -7.54% | -1.90% | -5.94% | 6.09% | -4.49% | -1.05% | 21.49% | ||||
| 2025 | 10.07% | 4.10% | -4.36% | -0.85% | -5.83% | -1.22% | -3.95% | -0.75% | 0.21% | 0.89% | -4.96% | -1.34% | -8.66% |
| 2024 | -3.37% | 5.95% | 6.38% | -2.95% | 5.55% | 9.38% | 12.79% | 2.74% | 3.15% | 18.49% | 23.30% | -20.97% | 68.42% |
| 2023 | -5.45% | -6.91% | -2.91% | -6.31% | -6.71% | 3.09% | 6.99% | 9.28% | -2.39% | -0.03% | -2.77% | -0.22% | -14.77% |
| 2022 | -8.44% | 8.09% | 9.67% | -3.57% | 5.95% | -8.34% | 16.40% | -2.52% | -4.93% | 18.15% | 7.88% | -5.58% | 31.96% |
| 2021 | 5.82% | 21.98% | 24.32% | 0.34% | -4.49% | 5.38% | -2.96% | -4.86% | -6.46% | 9.05% | -3.93% | 2.54% | 50.32% |
Метрики бенчмарка
Kinetics Small Cap Opportunities Fund has an annualized alpha of 8.70%, beta of 0.76, and R2 of 0.44 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 20, 2000.
- This fund captured 120.40% of S&P 500 Index gains but only 91.28% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.44 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 8.70%
- Бета
- 0.76
- R²
- 0.44
- Участие в росте
- 120.40%
- Участие в снижении
- 91.28%
Комиссия
Комиссия KSCOX составляет 1.64%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
KSCOX имеет ранг 12 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 12% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KSCOX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.32 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 2.50 | -1.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.56 | 10.58 | -9.03 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Kinetics Small Cap Opportunities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.15%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.28 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.28 | $0.28 | $6.07 | $7.00 | $0.00 | $1.65 |
Дивидендный доход | 0.15% | 0.18% | 3.58% | 6.71% | 0.00% | 1.67% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Kinetics Small Cap Opportunities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.28 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.07 | $6.07 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7.00 | $7.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $1.65 | $1.65 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Kinetics Small Cap Opportunities Fund показал максимальную просадку в 70.09%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1055 торговых сессий.
Текущая просадка Kinetics Small Cap Opportunities Fund составляет 16.65%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-70.09%март 2009 г. | 1y 4mo | 4y 2mo | 5y 6moнояб. 2007 г. - май 2013 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-47.09%март 2020 г. | 1mo 2d | 9mo 18d | 10mo 20dфевр. 2020 г. - янв. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-35.54%февр. 2016 г. | 1y 5mo | 1y 5mo | 2y 10moсент. 2014 г. - июль 2017 г. | — |
-34.58%окт. 2002 г. | 5mo 24d | 1y 3d | 1y 5moапр. 2002 г. - окт. 2003 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-33.10%дек. 2025 г. | 1y 21d | — | 1y 8moнояб. 2024 г. - сейчас | — |
Показатели просадок
| KSCOX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.09% | -56.78% | -13.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.54% | -9.10% | -12.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.10% | -18.90% | -14.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.10% | -25.43% | -7.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.09% | -33.92% | -13.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.65% | -0.17% | -16.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.90% | -10.69% | -4.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.70% | 2.14% | +7.56% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с KSCOX
Добавьте Kinetics Small Cap Opportunities Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с KSCOX