- ISIN
- US4946137068
- CUSIP
- 494613706
- Эмитент
- Kinetics
- Дата выпуска
- 20 мар. 2000 г.
- Категория
- Small Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности KSCOX
Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) прибавил 17.7% с начала года. Текущая цена акции KSCOX — $182. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции KSCOX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,968.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) показал доход в 17.73% с начала года и 4.10% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность KSCOX составила 19.27%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Kinetics Small Cap Opportunities Fund
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -7.02%
- С начала года
- 17.73%
- 6 месяцев
- 13.43%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 25.90%
- 5 лет*
- 14.50%
- 10 лет*
- 19.27%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность KSCOX по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 мар. 2000 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.23%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.7 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2026 г. с доходностью +25.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -29.6%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении KSCOX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +14.0%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -12.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 13.29% | 25.35% | -7.54% | -1.90% | -5.94% | -2.84% | 17.73% | ||||||
| 2025 | 10.07% | 4.10% | -4.36% | -0.85% | -5.83% | -1.22% | -3.95% | -0.75% | 0.21% | 0.89% | -4.96% | -1.34% | -8.66% |
| 2024 | -3.37% | 5.95% | 6.38% | -2.95% | 5.55% | 9.38% | 12.79% | 2.74% | 3.15% | 18.49% | 23.30% | -20.97% | 68.42% |
| 2023 | -5.45% | -6.91% | -2.91% | -6.31% | -6.71% | 3.09% | 6.99% | 9.28% | -2.39% | -0.03% | -2.77% | -0.22% | -14.77% |
| 2022 | -8.44% | 8.09% | 9.67% | -3.57% | 5.95% | -8.34% | 16.40% | -2.52% | -4.93% | 18.15% | 7.88% | -5.58% | 31.96% |
| 2021 | 5.82% | 21.98% | 24.32% | 0.34% | -4.49% | 5.38% | -2.96% | -4.86% | -6.46% | 9.05% | -3.93% | 2.54% | 50.32% |
Метрики бенчмарка
Kinetics Small Cap Opportunities Fund has an annualized alpha of 8.63%, beta of 0.76, and R2 of 0.44 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 21, 2000.
- This fund captured 120.56% of S&P 500 Index gains but only 91.74% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.44 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 8.63%
- Бета
- 0.76
- R²
- 0.44
- Участие в росте
- 120.56%
- Участие в снижении
- 91.74%
Комиссия
Комиссия KSCOX составляет 1.64%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
KSCOX имеет ранг 4 по соотношению доходности и риска — в нижних 4% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| KSCOX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.41 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 2.93 | -2.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.63 | 13.52 | -12.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Kinetics Small Cap Opportunities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.15%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.28 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.28 | $0.28 | $6.07 | $7.00 | $0.00 | $1.65 |
Дивидендный доход | 0.15% | 0.18% | 3.58% | 6.71% | 0.00% | 1.67% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Kinetics Small Cap Opportunities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.28 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.07 | $6.07 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7.00 | $7.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $1.65 | $1.65 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Kinetics Small Cap Opportunities Fund показал максимальную просадку в 70.09%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1055 торговых сессий.
Текущая просадка Kinetics Small Cap Opportunities Fund составляет 19.24%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -70.09%март 2009 г. | 1y 4mo | 4y 2mo | 5y 6moнояб. 2007 г. - май 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -47.09%март 2020 г. | 1mo 2d | 9mo 18d | 10mo 20dфевр. 2020 г. - янв. 2021 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -35.54%февр. 2016 г. | 1y 5mo | 1y 5mo | 2y 10moсент. 2014 г. - июль 2017 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -34.58%окт. 2002 г. | 5mo 24d | 1y 3d | 1y 5moапр. 2002 г. - окт. 2003 г. |
Медвежий рынок 2025 года2025 | -33.10%дек. 2025 г. | 1y 21d | — | 1y 6moнояб. 2024 г. - сейчас |
Показатели просадок
| KSCOX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.09% | -56.78% | -13.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.82% | -9.10% | -9.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.10% | -18.90% | -14.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.10% | -25.43% | -7.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.09% | -33.92% | -13.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.24% | -0.74% | -18.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.89% | -10.72% | -4.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.24% | 1.97% | +6.27% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с KSCOX
Добавьте Kinetics Small Cap Opportunities Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с KSCOX