Сравнение KRP с XOM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) и Exxon Mobil Corporation (XOM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KRP или XOM.
Основные характеристики
| KRP | XOM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.01% | 23.59% |
| Дох-ть за 1 год | 15.26% | 20.19% |
| Дох-ть за 3 года | 17.61% | 27.86% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.34% | 17.29% |
| Коэф-т Шарпа | 1.01 | 1.09 |
| Коэф-т Сортино | 1.44 | 1.62 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.19 |
| Коэф-т Кальмара | 1.15 | 1.13 |
| Коэф-т Мартина | 4.56 | 4.99 |
| Индекс Язвы | 3.96% | 4.23% |
| Дневная вол-ть | 17.83% | 19.32% |
| Макс. просадка | -80.91% | -62.40% |
| Текущая просадка | -1.37% | -3.91% |
Фундаментальные показатели
| KRP | XOM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.60B | $529.48B |
| EPS | $0.48 | $8.04 |
| Цена/прибыль | 34.92 | 14.98 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 6.14 |
| Общая выручка (12 мес.) | $333.86M | $342.95B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $204.36M | $85.46B |
| EBITDA (12 мес.) | $226.18M | $61.44B |
Корреляция
Корреляция между KRP и XOM составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности KRP и XOM
С начала года, KRP показывает доходность 20.01%, что значительно ниже, чем у XOM с доходностью 23.59%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KRP c XOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KRP и XOM
Дивидендная доходность KRP за последние двенадцать месяцев составляет около 8.07%, что больше доходности XOM в 3.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRP Kimbell Royalty Partners, LP | 8.07% | 11.50% | 11.26% | 8.36% | 11.00% | 9.29% | 12.22% | 5.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 3.15% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% | 2.92% | 2.43% |
Просадки
Сравнение просадок KRP и XOM
Максимальная просадка KRP за все время составила -80.91%, что больше максимальной просадки XOM в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRP и XOM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KRP и XOM
Текущая волатильность для Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) составляет 4.92%, в то время как у Exxon Mobil Corporation (XOM) волатильность равна 5.43%. Это указывает на то, что KRP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KRP и XOM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kimbell Royalty Partners, LP и Exxon Mobil Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности