PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KRP с XOM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KRP с XOM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) и Exxon Mobil Corporation (XOM).

Доходность

Сравнение доходности KRP и XOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KRP и XOM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KRP
Kimbell Royalty Partners, LP		23.44%-18.60%20.43%0.76%36.93%89.97%-48.94%38.62%-8.93%-17.25%
XOM
Exxon Mobil Corporation		34.50%15.98%11.26%-6.26%87.41%57.58%-36.21%7.23%-15.09%3.93%

Фундаментальные показатели

EPS

KRP:

$0.47

XOM:

$10.37

Коэффициент P/E

KRP:

30.23

XOM:

15.50

Коэффициент PEG

KRP:

0.11

XOM:

0.38

Коэффициент P/S

KRP:

5.08

XOM:

1.42

Общая выручка (12 мес.)

KRP:

$333.83M

XOM:

$327.29B

Валовая прибыль (12 мес.)

KRP:

$313.39M

XOM:

$81.32B

EBITDA (12 мес.)

KRP:

$225.70M

XOM:

$61.89B

Доходность по периодам

С начала года, KRP показывает доходность 23.44%, что значительно ниже, чем у XOM с доходностью 34.50%.

KRP

1 день
-2.21%
1 месяц
-0.37%
С начала года
23.44%
6 месяцев
8.88%
1 год
11.46%
3 года*
9.07%
5 лет*
19.19%
10 лет*
—

XOM

1 день
-5.23%
1 месяц
4.25%
С начала года
34.50%
6 месяцев
45.79%
1 год
39.70%
3 года*
17.54%
5 лет*
27.68%
10 лет*
11.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kimbell Royalty Partners, LP

Exxon Mobil Corporation

Часто сравнивают с KRP:
KRP с DMLPKRP с BSMKRP с VNOMKRP с KYNKRP с JEPIKRP с SPYKRP с CVX
Часто сравнивают с XOM:
XOM с CVXXOM с SHELXOM с COPXOM с SPYXOM с BPXOM с PBRXOM с VOO

Доходность на риск

KRP vs. XOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KRP
Ранг доходности на риск KRP: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KRP: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRP: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRP: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRP: 5656
Ранг коэф-та Мартина
XOM
Ранг доходности на риск XOM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOM: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KRP c XOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KRPXOMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

1.57

-1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.74

2.04

-1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.27

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.64

2.48

-1.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.44

6.44

-5.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KRP vs. XOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KRP на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа XOM равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KRP и XOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KRPXOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

1.57

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

1.05

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.48

-0.34

Корреляция

Корреляция между KRP и XOM составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KRP и XOM

Дивидендная доходность KRP за последние двенадцать месяцев составляет около 11.10%, что больше доходности XOM в 2.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KRP
Kimbell Royalty Partners, LP		11.10%13.61%10.78%11.50%11.26%8.36%11.00%9.29%12.22%5.17%0.00%0.00%
XOM
Exxon Mobil Corporation		2.51%3.32%3.57%3.68%3.22%5.70%8.44%4.92%4.74%3.66%3.30%3.69%

Просадки

Сравнение просадок KRP и XOM

Максимальная просадка KRP за все время составила -80.91%, что больше максимальной просадки XOM в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRP и XOM.

Загрузка...

Показатели просадок

KRPXOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.91%

-62.40%

-18.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.50%

-15.79%

-4.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.58%

-20.51%

-7.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.65%

-6.23%

+1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.77%

-10.20%

-9.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.19%

6.18%

+3.01%

Волатильность

Сравнение волатильности KRP и XOM

Текущая волатильность для Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) составляет 6.07%, в то время как у Exxon Mobil Corporation (XOM) волатильность равна 8.47%. Это указывает на то, что KRP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KRPXOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

8.47%

-2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.01%

17.04%

-1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.21%

25.43%

+2.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.54%

26.57%

+1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.32%

27.93%

+13.39%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KRP и XOM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kimbell Royalty Partners, LP и Exxon Mobil Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
76.40M
83.43B
(KRP) Общая выручка
(XOM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию