PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KRP с XOM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KRP с XOM

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) и Exxon Mobil Corporation (XOM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KRP или XOM.

Корреляция

Корреляция между KRP и XOM составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности KRP и XOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
31.70%
89.36%
KRP
XOM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KRP:

-0.54

XOM:

-0.31

Коэф-т Сортино

KRP:

-0.57

XOM:

-0.26

Коэф-т Омега

KRP:

0.92

XOM:

0.97

Коэф-т Кальмара

KRP:

-0.50

XOM:

-0.38

Коэф-т Мартина

KRP:

-1.70

XOM:

-0.89

Индекс Язвы

KRP:

8.15%

XOM:

8.15%

Дневная вол-ть

KRP:

25.60%

XOM:

23.86%

Макс. просадка

KRP:

-80.91%

XOM:

-62.40%

Текущая просадка

KRP:

-22.82%

XOM:

-11.91%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KRP:

$1.33B

XOM:

$469.60B

EPS

KRP:

-$0.12

XOM:

$7.84

Коэффициент PEG

KRP:

0.00

XOM:

4.71

Коэффициент P/S

KRP:

4.28

XOM:

1.38

Коэффициент P/B

KRP:

1.48

XOM:

1.78

Общая выручка (12 мес.)

KRP:

$228.12M

XOM:

$258.84B

Валовая прибыль (12 мес.)

KRP:

$181.22M

XOM:

$57.84B

EBITDA (12 мес.)

KRP:

$52.54M

XOM:

$55.91B

Доходность по периодам

С начала года, KRP показывает доходность -21.78%, что значительно ниже, чем у XOM с доходностью 1.83%.

KRP

С начала года

-21.78%

1 месяц

-13.40%

6 месяцев

-18.66%

1 год

-14.51%

5 лет

26.01%

10 лет

N/A

XOM

С начала года

1.83%

1 месяц

-7.91%

6 месяцев

-7.57%

1 год

-4.85%

5 лет

25.75%

10 лет

6.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KRP и XOM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KRP
Ранг риск-скорректированной доходности KRP, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KRP, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRP, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRP, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRP, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRP, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
XOM
Ранг риск-скорректированной доходности XOM, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XOM, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOM, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOM, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOM, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOM, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KRP c XOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа KRP, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
KRP: -0.54
XOM: -0.31
Коэффициент Сортино KRP, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
KRP: -0.57
XOM: -0.26
Коэффициент Омега KRP, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KRP: 0.92
XOM: 0.97
Коэффициент Кальмара KRP, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
KRP: -0.50
XOM: -0.38
Коэффициент Мартина KRP, с текущим значением в -1.70, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
KRP: -1.70
XOM: -0.89

Показатель коэффициента Шарпа KRP на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа XOM равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KRP и XOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.54
-0.31
KRP
XOM

Дивиденды

Сравнение дивидендов KRP и XOM

Дивидендная доходность KRP за последние двенадцать месяцев составляет около 13.94%, что больше доходности XOM в 3.57%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KRP
Kimbell Royalty Partners, LP		13.94%10.78%11.50%11.26%8.36%11.00%9.29%12.22%5.17%0.00%0.00%0.00%
XOM
Exxon Mobil Corporation		3.57%3.57%3.68%3.22%5.70%8.44%4.92%4.74%3.66%3.30%3.69%2.92%

Просадки

Сравнение просадок KRP и XOM

Максимальная просадка KRP за все время составила -80.91%, что больше максимальной просадки XOM в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRP и XOM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.82%
-11.91%
KRP
XOM

Волатильность

Сравнение волатильности KRP и XOM

Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) имеет более высокую волатильность в 16.56% по сравнению с Exxon Mobil Corporation (XOM) с волатильностью 13.56%. Это указывает на то, что KRP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.56%
13.56%
KRP
XOM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KRP и XOM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kimbell Royalty Partners, LP и Exxon Mobil Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию