PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KRP с XOM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KRP с XOM

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) и Exxon Mobil Corporation (XOM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KRP или XOM.

Корреляция

Корреляция между KRP и XOM составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности KRP и XOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KRP:

-0.39

XOM:

-0.21

Коэф-т Сортино

KRP:

-0.24

XOM:

-0.12

Коэф-т Омега

KRP:

0.97

XOM:

0.99

Коэф-т Кальмара

KRP:

-0.31

XOM:

-0.26

Коэф-т Мартина

KRP:

-0.88

XOM:

-0.56

Индекс Язвы

KRP:

9.56%

XOM:

8.64%

Дневная вол-ть

KRP:

27.50%

XOM:

23.95%

Макс. просадка

KRP:

-80.91%

XOM:

-62.40%

Текущая просадка

KRP:

-15.44%

XOM:

-11.41%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KRP:

$1.46B

XOM:

$467.94B

EPS

KRP:

$0.04

XOM:

$7.51

Коэффициент P/E

KRP:

338.00

XOM:

14.41

Коэффициент PEG

KRP:

0.00

XOM:

5.44

Коэффициент P/S

KRP:

4.66

XOM:

1.37

Коэффициент P/B

KRP:

1.39

XOM:

1.78

Общая выручка (12 мес.)

KRP:

$322.53M

XOM:

$339.89B

Валовая прибыль (12 мес.)

KRP:

$207.36M

XOM:

$76.32B

EBITDA (12 мес.)

KRP:

$149.18M

XOM:

$73.42B

Доходность по периодам

С начала года, KRP показывает доходность -14.30%, что значительно ниже, чем у XOM с доходностью 2.41%.

KRP

С начала года

-14.30%

1 месяц

7.73%

6 месяцев

-10.55%

1 год

-11.62%

5 лет

27.29%

10 лет

N/A

XOM

С начала года

2.41%

1 месяц

2.12%

6 месяцев

-7.67%

1 год

-6.42%

5 лет

24.62%

10 лет

6.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KRP и XOM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KRP
Ранг риск-скорректированной доходности KRP, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KRP, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRP, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRP, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRP, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRP, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
XOM
Ранг риск-скорректированной доходности XOM, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XOM, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOM, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOM, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOM, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOM, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KRP c XOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KRP на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа XOM равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KRP и XOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов KRP и XOM

Дивидендная доходность KRP за последние двенадцать месяцев составляет около 9.10%, что больше доходности XOM в 3.62%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KRP
Kimbell Royalty Partners, LP		9.10%10.78%11.50%11.26%8.36%11.00%9.29%12.22%5.17%0.00%0.00%0.00%
XOM
Exxon Mobil Corporation		3.62%3.57%3.68%3.22%5.70%8.44%4.92%4.74%3.66%3.30%3.69%2.92%

Просадки

Сравнение просадок KRP и XOM

Максимальная просадка KRP за все время составила -80.91%, что больше максимальной просадки XOM в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRP и XOM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности KRP и XOM

Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) имеет более высокую волатильность в 12.41% по сравнению с Exxon Mobil Corporation (XOM) с волатильностью 6.67%. Это указывает на то, что KRP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KRP и XOM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kimbell Royalty Partners, LP и Exxon Mobil Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B20212022202320242025
90.26M
81.06B
(KRP) Общая выручка
(XOM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KRP и XOM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Kimbell Royalty Partners, LP и Exxon Mobil Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
59.6%
22.8%
(KRP) Валовая рентабельность
(XOM) Валовая рентабельность
KRP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kimbell Royalty Partners, LP сообщила о валовой прибыли в 53.77M при выручке в 90.26M, что соответствует валовой рентабельности в 59.6%.

XOM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о валовой прибыли в 18.49B при выручке в 81.06B, что соответствует валовой рентабельности в 22.8%.

KRP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kimbell Royalty Partners, LP сообщила об операционной прибыли в 33.58M при выручке в 90.26M, что соответствует операционной рентабельности 37.2%.

XOM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Exxon Mobil Corporation сообщила об операционной прибыли в -14.10M при выручке в 81.06B, что соответствует операционной рентабельности -0.0%.

KRP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kimbell Royalty Partners, LP сообщила о чистой прибыли в 23.06M при выручке в 90.26M, что соответствует чистой рентабельности 25.6%.

XOM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о чистой прибыли в 7.71B при выручке в 81.06B, что соответствует чистой рентабельности 9.5%.