- ISIN
- US4990491049
- CUSIP
- 499049104
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Trucking
- Дата IPO
- 25 окт. 1994 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $12.77B
- Enterprise Value
- $15.04B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.21
- Коэффициент P/E
- 374.89
- Общая выручка (12 мес.)
- $7.50B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.29B
- EBITDA (12 мес.)
- $912.37M
- Годовой диапазон
- $38.63 - $78.84
- Целевая цена
- $63.40
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.28%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 0.48%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности KNX
Knight-Swift Transportation Holdings Inc. (KNX) прибавил 50.2% с начала года. По цене $78 за акцию KNX торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $79. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции KNX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,750.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Knight-Swift Transportation Holdings Inc. (KNX) показал доход в 50.21% с начала года и 77.42% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность KNX составила 12.58%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Knight-Swift Transportation Holdings Inc.
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 25.96%
- С начала года
- 50.21%
- 6 месяцев
- 55.37%
- 1 год
- 77.42%
- 3 года*
- 12.63%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- 12.58%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность KNX по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 окт. 1994 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.47%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.0 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1998 г. с доходностью +36.9%, в то время как худший месяц был дек. 2018 г. с доходностью -27.7%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении KNX закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 10 окт. 2011 г. с доходностью +104.8%, в то время как худший день был 6 окт. 2011 г. с доходностью -51.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.39% | 14.19% | -8.19% | 12.71% | 16.53% | 3.49% | 50.21% | ||||||
| 2025 | 7.64% | -11.65% | -13.46% | -9.93% | 13.15% | 0.20% | -3.91% | 3.29% | -9.63% | 14.20% | 1.51% | 14.55% | 0.09% |
| 2024 | -0.47% | -1.81% | -2.06% | -15.98% | 4.37% | 3.81% | 9.03% | -3.77% | 3.32% | -3.47% | 13.98% | -10.39% | -6.86% |
| 2023 | 12.76% | -3.82% | -0.21% | -0.46% | -2.36% | 1.28% | 9.34% | -9.76% | -8.28% | -2.51% | 10.00% | 7.46% | 11.11% |
| 2022 | -7.15% | -3.71% | -7.17% | -5.09% | 1.57% | -4.59% | 18.71% | -8.08% | -2.90% | -1.84% | 15.41% | -5.25% | -13.20% |
| 2021 | -4.35% | 8.00% | 11.52% | -2.02% | 1.29% | -4.56% | 9.30% | 4.51% | -1.32% | 10.83% | 0.99% | 6.63% | 46.82% |
Метрики бенчмарка
Knight-Swift Transportation Holdings Inc. has an annualized alpha of 15.27%, beta of 0.88, and R2 of 0.12 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 26, 1994.
- This stock captured 108.87% of S&P 500 Index gains but only 90.27% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.12 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 15.27%
- Бета
- 0.88
- R²
- 0.12
- Участие в росте
- 108.87%
- Участие в снижении
- 90.27%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
KNX имеет ранг 87 по соотношению доходности и риска — в топ 87% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Knight-Swift Transportation Holdings Inc. (KNX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| KNX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.41 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.11 | 2.93 | +1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.85 | 13.52 | -3.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Knight-Swift Transportation Holdings Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.95%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.74 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 12 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.74 | $0.72 | $0.64 | $0.56 | $0.48 | $0.38 | $0.32 | $0.24 | $0.24 | $0.24 | $0.24 | $0.24 |
Дивидендный доход | 0.95% | 1.38% | 1.21% | 0.97% | 0.92% | 0.62% | 0.77% | 0.67% | 0.96% | 0.55% | 0.73% | 0.99% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Knight-Swift Transportation Holdings Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.72 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.64 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.56 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.48 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.38 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Knight-Swift Transportation Holdings Inc. дивидендная доходность составляет 0.95%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Knight-Swift Transportation Holdings Inc. коэффициент выплат составляет 259.26%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Knight-Swift Transportation Holdings Inc. показал максимальную просадку в 67.93%, зарегистрированную 6 окт. 2011 г.. Полное восстановление заняло 495 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2011 года2011 | -67.93%окт. 2011 г. | 1y 2mo | 1y 11mo | 3y 2moиюль 2010 г. - сент. 2013 г. |
Медвежий рынок 1999 года1999 | -60.91%окт. 1999 г. | 9mo 21d | 1y 6mo | 2y 4moдек. 1998 г. - май 2001 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -51.57%дек. 2018 г. | 9mo 7d | 2y 3mo | 3y 12dмарт 2018 г. - март 2021 г. |
Медвежий рынок 2015 года2015 | -46.90%сент. 2015 г. | 5mo 12d | 1y 2mo | 1y 7moмарт 2015 г. - нояб. 2016 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -42.77%март 2009 г. | 3y 3mo | 1y 1mo | 4y 4moнояб. 2005 г. - апр. 2010 г. |
Показатели просадок
| KNX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.93% | -56.78% | -11.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.91% | -9.10% | -9.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.85% | -18.90% | -16.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.04% | -25.43% | -12.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.57% | -33.92% | -17.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.28% | -10.72% | -5.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.89% | 1.97% | +5.92% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Knight-Swift Transportation Holdings Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Knight-Swift Transportation Holdings Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Trucking. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для KNX в сравнении с другими компаниями отрасли Trucking. В настоящее время у KNX коэффициент P/E составляет 374.9. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для KNX по сравнению с другими компаниями в отрасли Trucking. В настоящее время у KNX коэффициент P/S составляет 1.7. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для KNX по сравнению с другими компаниями в отрасли Trucking. В настоящее время у KNX коэффициент P/B составляет 1.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с KNX
Добавьте Knight-Swift Transportation Holdings Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с KNX