PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Knight-Swift Transportation Holdings Inc. (KNX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Knight-Swift Transportation Holdings Inc. (KNX)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 19 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US4990491049

CUSIP

499049104

Сектор

Industrials

Отрасль

Trucking

Дата IPO

25 окт. 1994 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$9.14B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.23

Цена/прибыль

245.43

PEG коэффициент

1.12

Общая выручка (12 мес.)

$7.48B

Валовая прибыль (12 мес.)

$775.67M

EBITDA (12 мес.)

$992.59M

Годовой диапазон

$45.26 - $60.94

Целевая цена

$56.28

Процент коротких позиций

4.02%

Коэффициент коротких позиций

3.43

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
KNX с JBHT KNX с IBM KNX с VOO KNX с CP KNX с SPY KNX с ODFL KNX с TXRH KNX с WERN KNX с TFII.TO
Популярные сравнения:
KNX с JBHT KNX с IBM KNX с VOO KNX с CP KNX с SPY KNX с ODFL KNX с TXRH KNX с WERN KNX с TFII.TO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Knight-Swift Transportation Holdings Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.73%
11.03%
KNX (Knight-Swift Transportation Holdings Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Knight-Swift Transportation Holdings Inc. показал доход в -1.60% с начала года и 10.47% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Knight-Swift Transportation Holdings Inc. составила 6.74%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.10%.

KNX

С начала года

-1.60%

1 месяц

8.18%

6 месяцев

16.73%

1 год

10.47%

5 лет (среднегодовая)

10.38%

10 лет (среднегодовая)

6.74%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.56%

1 месяц

0.49%

6 месяцев

11.03%

1 год

30.56%

5 лет (среднегодовая)

13.70%

10 лет (среднегодовая)

11.10%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью KNX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.47%-1.81%-2.06%-15.98%4.37%3.81%9.03%-3.77%3.32%-3.47%-1.60%
202312.76%-3.82%-0.21%-0.46%-2.36%1.28%9.34%-9.76%-8.28%-2.51%10.00%7.46%11.11%
2022-7.15%-3.71%-7.17%-5.09%1.57%-4.59%18.71%-8.08%-2.90%-1.84%15.41%-5.25%-13.20%
2021-4.35%8.00%11.52%-2.02%1.29%-4.56%9.31%4.51%-1.32%10.83%0.99%6.63%46.82%
20203.46%-13.86%2.95%13.35%11.91%0.44%4.27%4.53%-10.32%-6.66%8.69%1.48%17.64%
201926.65%5.92%-2.65%2.05%-16.94%18.81%9.13%-4.57%6.33%0.44%1.45%-2.95%44.01%
201813.88%-3.15%-4.46%-15.21%4.43%-6.07%-14.81%5.04%1.03%-7.19%8.50%-27.67%-42.30%
20171.06%-2.10%-3.95%9.41%-2.60%11.09%-3.78%9.70%6.40%-0.24%3.12%2.44%33.16%
20160.99%-0.98%8.18%1.61%-1.69%2.00%12.23%-5.60%2.10%1.95%19.87%-5.57%37.57%
2015-15.36%16.04%-2.27%-10.39%-1.04%-6.31%1.12%0.59%-11.56%5.92%4.33%-8.43%-27.40%
201416.41%0.61%7.98%2.59%2.70%-2.22%0.80%5.80%8.30%6.83%13.70%1.36%85.27%
20139.02%-1.44%2.81%-2.98%9.73%-1.52%0.89%-4.07%1.85%2.72%5.30%2.98%27.19%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг KNX среди акций на нашем сайте составляет 51, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности KNX, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KNX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Knight-Swift Transportation Holdings Inc. (KNX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KNX, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.362.51
Коэффициент Сортино KNX, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.723.36
Коэффициент Омега KNX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.081.47
Коэффициент Кальмара KNX, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.393.62
Коэффициент Мартина KNX, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.000.7916.12
KNX
^GSPC

Knight-Swift Transportation Holdings Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.36. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.36
2.51
KNX (Knight-Swift Transportation Holdings Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Knight-Swift Transportation Holdings Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.10%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.62 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 10 лет подряд.

0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.6020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.62$0.56$0.48$0.38$0.32$0.24$0.24$0.24$0.24$0.24$0.24$0.24

Дивидендный доход

1.10%0.97%0.92%0.62%0.77%0.67%0.96%0.55%0.73%0.99%0.71%1.31%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Knight-Swift Transportation Holdings Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.48
2023$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.56
2022$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.48
2021$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.38
2020$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.32
2019$0.00$0.00$0.06$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.00$0.06$0.24
2018$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.24
2017$0.00$0.00$0.06$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.24
2016$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.24
2015$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.24
2014$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.24
2013$0.06$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.24

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.1%
У Knight-Swift Transportation Holdings Inc. дивидендная доходность составляет 1.10%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%78.5%
У Knight-Swift Transportation Holdings Inc. коэффициент выплат составляет 78.48%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.35%
-1.80%
KNX (Knight-Swift Transportation Holdings Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Knight-Swift Transportation Holdings Inc. показал максимальную просадку в 60.91%, зарегистрированную 18 окт. 1999 г.. Полное восстановление заняло 391 торговую сессию.

Текущая просадка Knight-Swift Transportation Holdings Inc. составляет 9.35%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-60.91%31 дек. 1998 г.20118 окт. 1999 г.3918 мая 2001 г.592
-51.57%19 мар. 2018 г.19421 дек. 2018 г.57030 мар. 2021 г.764
-42.81%25 нояб. 2005 г.8202 мар. 2009 г.28721 апр. 2010 г.1107
-39.54%5 мая 1998 г.644 авг. 1998 г.9618 дек. 1998 г.160
-38.75%23 мар. 2015 г.20613 янв. 2016 г.21214 нояб. 2016 г.418

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Knight-Swift Transportation Holdings Inc. составляет 10.46%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.46%
4.06%
KNX (Knight-Swift Transportation Holdings Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Knight-Swift Transportation Holdings Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Knight-Swift Transportation Holdings Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Trucking.

PE Ratio
50.0100.0150.0200.0245.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для KNX по сравнению с другими компаниями в отрасли Trucking. В настоящее время у KNX значение P/E равно 245.4. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
-2.00.02.04.06.01.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для KNX по сравнению с другими компаниями в отрасли Trucking. В настоящее время у KNX значение PEG равно 1.1. Это значение PEG считается низким по сравнению с остальными в отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Knight-Swift Transportation Holdings Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию