Сравнение KNX с TXRH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Knight-Swift Transportation Holdings Inc. (KNX) и Texas Roadhouse, Inc. (TXRH).
Доходность
Сравнение доходности KNX и TXRH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KNX и TXRH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc. | 10.50% | 0.09% | -6.86% | 11.11% | -13.20% | 46.82% | 17.64% | 44.01% | -42.30% | 33.16% |
TXRH Texas Roadhouse, Inc. | -1.94% | -6.57% | 49.78% | 37.15% | 4.16% | 15.71% | 39.83% | -3.62% | 15.11% | 11.16% |
Фундаментальные показатели
KNX:
$9.38B
TXRH:
$10.74B
KNX:
$0.41
TXRH:
$6.10
KNX:
142.05
TXRH:
26.55
KNX:
1.25
TXRH:
1.83
KNX:
$7.47B
TXRH:
$5.88B
KNX:
$1.39B
TXRH:
$1.79B
KNX:
$917.18M
TXRH:
$681.49M
Доходность по периодам
С начала года, KNX показывает доходность 10.50%, что значительно выше, чем у TXRH с доходностью -1.94%. За последние 10 лет акции KNX уступали акциям TXRH по среднегодовой доходности: 9.37% против 15.70% соответственно.
KNX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -7.20%
- С начала года
- 10.50%
- 6 месяцев
- 48.88%
- 1 год
- 33.56%
- 3 года*
- 1.88%
- 5 лет*
- 4.54%
- 10 лет*
- 9.37%
TXRH
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- -9.67%
- С начала года
- -1.94%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- -2.53%
- 3 года*
- 16.36%
- 5 лет*
- 12.99%
- 10 лет*
- 15.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KNX vs. TXRH — Ранг доходности на риск
KNX
TXRH
Сравнение KNX c TXRH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knight-Swift Transportation Holdings Inc. (KNX) и Texas Roadhouse, Inc. (TXRH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KNX | TXRH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | -0.09 | +0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 0.07 | +1.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.01 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | -0.06 | +1.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.92 | -0.11 | +4.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KNX | TXRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | -0.09 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.43 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.45 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.41 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между KNX и TXRH составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KNX и TXRH
Дивидендная доходность KNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности TXRH в 1.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc. | 1.29% | 1.38% | 1.21% | 0.97% | 0.92% | 0.62% | 0.77% | 0.67% | 0.96% | 0.55% | 0.73% | 0.99% |
TXRH Texas Roadhouse, Inc. | 1.72% | 1.64% | 1.35% | 1.80% | 2.02% | 1.34% | 0.46% | 2.13% | 1.68% | 1.59% | 1.58% | 1.90% |
Просадки
Сравнение просадок KNX и TXRH
Максимальная просадка KNX за все время составила -67.93%, что меньше максимальной просадки TXRH в -76.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNX и TXRH.
Загрузка...
Показатели просадок
| KNX | TXRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.93% | -76.59% | +8.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.91% | -20.21% | +1.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.04% | -33.63% | -4.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.57% | -58.04% | +6.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.02% | -19.22% | +10.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.35% | -16.15% | -0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.77% | 11.12% | -2.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности KNX и TXRH
Knight-Swift Transportation Holdings Inc. (KNX) имеет более высокую волатильность в 13.08% по сравнению с Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) с волатильностью 6.81%. Это указывает на то, что KNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TXRH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KNX | TXRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.08% | 6.81% | +6.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.85% | 18.85% | +10.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.17% | 28.21% | +12.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.43% | 30.01% | +2.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.55% | 35.27% | -1.72% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KNX и TXRH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Knight-Swift Transportation Holdings Inc. и Texas Roadhouse, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KNX и TXRH
KNX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Knight-Swift Transportation Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 624.32M при выручке в 1.86B, что соответствует валовой рентабельности в 33.6%.
TXRH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.07B при выручке в 1.48B, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.
KNX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Knight-Swift Transportation Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 26.46M при выручке в 1.86B, что соответствует операционной рентабельности 1.4%.
TXRH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила об операционной прибыли в 96.72M при выручке в 1.48B, что соответствует операционной рентабельности 6.5%.
KNX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Knight-Swift Transportation Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в -6.80M при выручке в 1.86B, что соответствует чистой рентабельности -0.4%.
TXRH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила о чистой прибыли в 84.64M при выручке в 1.48B, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.