Сравнение KNX с TXRH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Knight-Swift Transportation Holdings Inc. (KNX) и Texas Roadhouse, Inc. (TXRH).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KNX или TXRH.
Доходность
Сравнение доходности KNX и TXRH
Доходность по периодам
С начала года, KNX показывает доходность -1.60%, что значительно ниже, чем у TXRH с доходностью 62.00%. За последние 10 лет акции KNX уступали акциям TXRH по среднегодовой доходности: 6.74% против 22.22% соответственно.
KNX
-1.60%
8.18%
16.73%
10.47%
10.38%
6.74%
TXRH
62.00%
6.46%
17.11%
79.61%
29.98%
22.22%
Фундаментальные показатели
| KNX | TXRH | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $9.14B | $13.09B |
| EPS | $0.23 | $5.81 |
| Цена/прибыль | 245.43 | 33.77 |
| PEG коэффициент | 1.12 | 1.82 |
| Общая выручка (12 мес.) | $7.48B | $5.10B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $775.67M | $754.31M |
| EBITDA (12 мес.) | $992.59M | $655.14M |
Основные характеристики
| KNX | TXRH | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.36 | 3.32 |
| Коэф-т Сортино | 0.72 | 4.67 |
| Коэф-т Омега | 1.08 | 1.56 |
| Коэф-т Кальмара | 0.39 | 9.92 |
| Коэф-т Мартина | 0.79 | 32.09 |
| Индекс Язвы | 12.89% | 2.51% |
| Дневная вол-ть | 28.35% | 24.33% |
| Макс. просадка | -60.91% | -76.59% |
| Текущая просадка | -9.35% | -2.40% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между KNX и TXRH составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KNX c TXRH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knight-Swift Transportation Holdings Inc. (KNX) и Texas Roadhouse, Inc. (TXRH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KNX и TXRH
Дивидендная доходность KNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности TXRH в 1.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc. | 1.10% | 0.97% | 0.92% | 0.62% | 0.77% | 0.67% | 0.96% | 0.55% | 0.73% | 0.99% | 0.71% | 1.31% |
TXRH Texas Roadhouse, Inc. | 1.22% | 1.80% | 2.02% | 1.34% | 0.46% | 2.13% | 1.68% | 1.59% | 1.58% | 1.90% | 1.78% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок KNX и TXRH
Максимальная просадка KNX за все время составила -60.91%, что меньше максимальной просадки TXRH в -76.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNX и TXRH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KNX и TXRH
Knight-Swift Transportation Holdings Inc. (KNX) имеет более высокую волатильность в 10.46% по сравнению с Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) с волатильностью 8.30%. Это указывает на то, что KNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TXRH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KNX и TXRH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Knight-Swift Transportation Holdings Inc. и Texas Roadhouse, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности