Сравнение KNX с WERN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Knight-Swift Transportation Holdings Inc. (KNX) и Werner Enterprises, Inc. (WERN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KNX или WERN.
Доходность
Сравнение доходности KNX и WERN
Доходность по периодам
С начала года, KNX показывает доходность -1.60%, что значительно выше, чем у WERN с доходностью -5.47%. За последние 10 лет акции KNX превзошли акции WERN по среднегодовой доходности: 6.74% против 5.41% соответственно.
KNX
-1.60%
8.18%
16.73%
10.47%
10.38%
6.74%
WERN
-5.47%
4.82%
7.34%
4.45%
2.72%
5.41%
Фундаментальные показатели
| KNX | WERN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $9.14B | $2.58B |
| EPS | $0.23 | $0.73 |
| Цена/прибыль | 245.43 | 57.26 |
| PEG коэффициент | 1.12 | 2.07 |
| Общая выручка (12 мес.) | $7.48B | $3.10B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $775.67M | $221.23M |
| EBITDA (12 мес.) | $992.59M | $387.01M |
Основные характеристики
| KNX | WERN | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.36 | 0.17 |
| Коэф-т Сортино | 0.72 | 0.46 |
| Коэф-т Омега | 1.08 | 1.05 |
| Коэф-т Кальмара | 0.39 | 0.15 |
| Коэф-т Мартина | 0.79 | 0.38 |
| Индекс Язвы | 12.89% | 11.38% |
| Дневная вол-ть | 28.35% | 25.84% |
| Макс. просадка | -60.91% | -52.75% |
| Текущая просадка | -9.35% | -17.96% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между KNX и WERN составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KNX c WERN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knight-Swift Transportation Holdings Inc. (KNX) и Werner Enterprises, Inc. (WERN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KNX и WERN
Дивидендная доходность KNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности WERN в 1.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc. | 1.10% | 0.97% | 0.92% | 0.62% | 0.77% | 0.67% | 0.96% | 0.55% | 0.73% | 0.99% | 0.71% | 1.31% |
WERN Werner Enterprises, Inc. | 1.41% | 1.30% | 1.27% | 0.97% | 1.15% | 11.05% | 1.15% | 0.70% | 0.89% | 0.94% | 0.80% | 0.81% |
Просадки
Сравнение просадок KNX и WERN
Максимальная просадка KNX за все время составила -60.91%, что больше максимальной просадки WERN в -52.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNX и WERN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KNX и WERN
Knight-Swift Transportation Holdings Inc. (KNX) и Werner Enterprises, Inc. (WERN) имеют волатильность 10.46% и 10.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KNX и WERN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Knight-Swift Transportation Holdings Inc. и Werner Enterprises, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности