Сравнение KNX с CP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Knight-Swift Transportation Holdings Inc. (KNX) и Canadian Pacific Railway Limited (CP).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KNX или CP.
Основные характеристики
| KNX | CP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -18.12% | 0.79% |
| Дох-ть за 1 год | -17.31% | 1.58% |
| Дох-ть за 3 года | 0.57% | 2.86% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.12% | 14.38% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.19% | 11.30% |
| Коэф-т Шарпа | -0.61 | 0.12 |
| Дневная вол-ть | 28.59% | 21.02% |
| Макс. просадка | -60.91% | -69.21% |
| Current Drawdown | -24.56% | -12.80% |
Фундаментальные показатели
| KNX | CP | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $7.55B | $76.23B |
| Прибыль на акцию | $0.68 | $3.05 |
| Цена/прибыль | 68.96 | 26.78 |
| PEG коэффициент | 0.78 | 2.37 |
| Выручка (12 мес.) | $7.33B | $13.81B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.41B | $4.80B |
| EBITDA (12 мес.) | $931.96M | $7.03B |
Корреляция
Корреляция между KNX и CP составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности KNX и CP
С начала года, KNX показывает доходность -18.12%, что значительно ниже, чем у CP с доходностью 0.79%. За последние 10 лет акции KNX уступали акциям CP по среднегодовой доходности: 8.19% против 11.30% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KNX c CP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knight-Swift Transportation Holdings Inc. (KNX) и Canadian Pacific Railway Limited (CP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KNX и CP
Дивидендная доходность KNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности CP в 0.71%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc. | 1.23% | 0.97% | 0.92% | 0.62% | 0.77% | 0.67% | 0.96% | 0.55% | 0.73% | 0.99% | 0.71% | 1.31% |
CP Canadian Pacific Railway Limited | 0.71% | 0.72% | 0.77% | 1.67% | 3.82% | 0.93% | 1.07% | 0.93% | 0.98% | 0.84% | 0.65% | 0.89% |
Просадки
Сравнение просадок KNX и CP
Максимальная просадка KNX за все время составила -60.91%, что меньше максимальной просадки CP в -69.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNX и CP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KNX и CP
Текущая волатильность для Knight-Swift Transportation Holdings Inc. (KNX) составляет 7.78%, в то время как у Canadian Pacific Railway Limited (CP) волатильность равна 9.05%. Это указывает на то, что KNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KNX и CP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Knight-Swift Transportation Holdings Inc. и Canadian Pacific Railway Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности