Сравнение KNX с CP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Knight-Swift Transportation Holdings Inc. (KNX) и Canadian Pacific Railway Limited (CP).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KNX или CP.
Доходность
Сравнение доходности KNX и CP
Доходность по периодам
С начала года, KNX показывает доходность -1.60%, что значительно выше, чем у CP с доходностью -5.99%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции KNX имеют среднегодовую доходность 6.74%, а акции CP немного впереди с 7.06%.
KNX
-1.60%
8.18%
16.73%
10.47%
10.38%
6.74%
CP
-5.99%
-7.65%
-10.21%
3.81%
10.28%
7.06%
Фундаментальные показатели
| KNX | CP | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $9.14B | $69.18B |
| EPS | $0.23 | $2.69 |
| Цена/прибыль | 245.43 | 27.49 |
| PEG коэффициент | 1.12 | 2.37 |
| Общая выручка (12 мес.) | $7.48B | $14.45B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $775.67M | $7.89B |
| EBITDA (12 мес.) | $992.59M | $7.34B |
Основные характеристики
| KNX | CP | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.36 | 0.19 |
| Коэф-т Сортино | 0.72 | 0.41 |
| Коэф-т Омега | 1.08 | 1.05 |
| Коэф-т Кальмара | 0.39 | 0.21 |
| Коэф-т Мартина | 0.79 | 0.43 |
| Индекс Язвы | 12.89% | 9.22% |
| Дневная вол-ть | 28.35% | 20.92% |
| Макс. просадка | -60.91% | -69.21% |
| Текущая просадка | -9.35% | -18.68% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между KNX и CP составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KNX c CP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knight-Swift Transportation Holdings Inc. (KNX) и Canadian Pacific Railway Limited (CP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KNX и CP
Дивидендная доходность KNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности CP в 0.76%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc. | 1.10% | 0.97% | 0.92% | 0.62% | 0.77% | 0.67% | 0.96% | 0.55% | 0.73% | 0.99% | 0.71% | 1.31% |
CP Canadian Pacific Railway Limited | 0.76% | 0.72% | 0.77% | 0.84% | 0.76% | 0.93% | 1.07% | 0.93% | 0.98% | 0.85% | 0.65% | 0.89% |
Просадки
Сравнение просадок KNX и CP
Максимальная просадка KNX за все время составила -60.91%, что меньше максимальной просадки CP в -69.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNX и CP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KNX и CP
Knight-Swift Transportation Holdings Inc. (KNX) имеет более высокую волатильность в 10.46% по сравнению с Canadian Pacific Railway Limited (CP) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что KNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KNX и CP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Knight-Swift Transportation Holdings Inc. и Canadian Pacific Railway Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности