Сравнение KNX с CP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Knight-Swift Transportation Holdings Inc. (KNX) и Canadian Pacific Railway Limited (CP).
Доходность
Сравнение доходности KNX и CP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KNX и CP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc. | 10.50% | 0.09% | -6.86% | 11.11% | -13.20% | 46.82% | 17.64% | 44.01% | -42.30% | 33.16% |
CP Canadian Pacific Railway Limited | 6.18% | 2.60% | -7.84% | 6.85% | 4.71% | 4.64% | 37.33% | 45.04% | -1.81% | 29.32% |
Фундаментальные показатели
KNX:
$9.38B
CP:
$70.09B
KNX:
$0.41
CP:
$4.54
KNX:
142.05
CP:
17.17
KNX:
1.25
CP:
4.72
KNX:
1.32
CP:
1.50
KNX:
$7.47B
CP:
$15.08B
KNX:
$1.39B
CP:
$9.38B
KNX:
$917.18M
CP:
$8.38B
Доходность по периодам
С начала года, KNX показывает доходность 10.50%, что значительно выше, чем у CP с доходностью 6.18%. За последние 10 лет акции KNX уступали акциям CP по среднегодовой доходности: 9.37% против 12.48% соответственно.
KNX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -7.20%
- С начала года
- 10.50%
- 6 месяцев
- 48.88%
- 1 год
- 33.56%
- 3 года*
- 1.88%
- 5 лет*
- 4.54%
- 10 лет*
- 9.37%
CP
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -12.54%
- С начала года
- 6.18%
- 6 месяцев
- 4.72%
- 1 год
- 10.77%
- 3 года*
- 1.26%
- 5 лет*
- 1.09%
- 10 лет*
- 12.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KNX vs. CP — Ранг доходности на риск
KNX
CP
Сравнение KNX c CP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knight-Swift Transportation Holdings Inc. (KNX) и Canadian Pacific Railway Limited (CP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KNX | CP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 0.45 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 0.90 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.10 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 0.74 | +1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.92 | 1.48 | +2.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KNX | CP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.45 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.05 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.49 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.33 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между KNX и CP составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KNX и CP
Дивидендная доходность KNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что больше доходности CP в 0.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc. | 1.29% | 1.38% | 1.21% | 0.97% | 0.92% | 0.62% | 0.77% | 0.67% | 0.96% | 0.55% | 0.73% | 0.99% |
CP Canadian Pacific Railway Limited | 0.85% | 0.86% | 0.76% | 0.78% | 0.96% | 0.84% | 0.76% | 0.93% | 1.07% | 0.92% | 0.98% | 0.98% |
Просадки
Сравнение просадок KNX и CP
Максимальная просадка KNX за все время составила -67.93%, примерно равная максимальной просадке CP в -69.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNX и CP.
Загрузка...
Показатели просадок
| KNX | CP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.93% | -69.17% | +1.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.91% | -16.23% | -2.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.04% | -25.88% | -12.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.57% | -33.70% | -17.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.02% | -13.14% | +4.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.35% | -20.36% | +4.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.77% | 8.18% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности KNX и CP
Knight-Swift Transportation Holdings Inc. (KNX) имеет более высокую волатильность в 13.08% по сравнению с Canadian Pacific Railway Limited (CP) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что KNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KNX | CP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.08% | 5.65% | +7.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.85% | 16.18% | +12.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.17% | 23.96% | +17.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.43% | 24.31% | +8.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.55% | 25.63% | +7.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KNX и CP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Knight-Swift Transportation Holdings Inc. и Canadian Pacific Railway Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KNX и CP
KNX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Knight-Swift Transportation Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 624.32M при выручке в 1.86B, что соответствует валовой рентабельности в 33.6%.
CP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Canadian Pacific Railway Limited сообщила о валовой прибыли в 2.96B при выручке в 3.92B, что соответствует валовой рентабельности в 75.5%.
KNX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Knight-Swift Transportation Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 26.46M при выручке в 1.86B, что соответствует операционной рентабельности 1.4%.
CP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Canadian Pacific Railway Limited сообщила об операционной прибыли в 1.61B при выручке в 3.92B, что соответствует операционной рентабельности 41.1%.
KNX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Knight-Swift Transportation Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в -6.80M при выручке в 1.86B, что соответствует чистой рентабельности -0.4%.
CP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Canadian Pacific Railway Limited сообщила о чистой прибыли в 1.08B при выручке в 3.92B, что соответствует чистой рентабельности 27.5%.