Сравнение KNX с IBM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Knight-Swift Transportation Holdings Inc. (KNX) и International Business Machines Corporation (IBM).
Доходность
Сравнение доходности KNX и IBM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KNX и IBM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc. | 10.50% | 0.09% | -6.86% | 11.11% | -13.20% | 46.82% | 17.64% | 44.01% | -42.30% | 33.16% |
IBM International Business Machines Corporation | -17.45% | 38.23% | 39.27% | 21.85% | 10.64% | 16.65% | -1.16% | 23.58% | -22.56% | -3.99% |
Фундаментальные показатели
KNX:
$9.38B
IBM:
$231.57B
KNX:
$0.41
IBM:
$11.16
KNX:
142.05
IBM:
21.79
KNX:
1.25
IBM:
3.42
KNX:
1.32
IBM:
7.09
KNX:
$7.47B
IBM:
$67.54B
KNX:
$1.39B
IBM:
$39.53B
KNX:
$917.18M
IBM:
$16.95B
Доходность по периодам
С начала года, KNX показывает доходность 10.50%, что значительно выше, чем у IBM с доходностью -17.45%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции KNX имеют среднегодовую доходность 9.37%, а акции IBM немного впереди с 9.76%.
KNX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -7.20%
- С начала года
- 10.50%
- 6 месяцев
- 48.88%
- 1 год
- 33.56%
- 3 года*
- 1.88%
- 5 лет*
- 4.54%
- 10 лет*
- 9.37%
IBM
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 1.57%
- С начала года
- -17.45%
- 6 месяцев
- -14.18%
- 1 год
- -0.46%
- 3 года*
- 27.16%
- 5 лет*
- 18.43%
- 10 лет*
- 9.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KNX vs. IBM — Ранг доходности на риск
KNX
IBM
Сравнение KNX c IBM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knight-Swift Transportation Holdings Inc. (KNX) и International Business Machines Corporation (IBM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KNX | IBM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | -0.01 | +0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 0.20 | +1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.03 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 0.01 | +1.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.92 | 0.02 | +3.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KNX | IBM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | -0.01 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.74 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.38 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.29 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между KNX и IBM составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KNX и IBM
Дивидендная доходность KNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности IBM в 2.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc. | 1.29% | 1.38% | 1.21% | 0.97% | 0.92% | 0.62% | 0.77% | 0.67% | 0.96% | 0.55% | 0.73% | 0.99% |
IBM International Business Machines Corporation | 2.76% | 2.27% | 3.03% | 4.05% | 4.68% | 4.74% | 5.17% | 4.80% | 5.46% | 3.85% | 3.31% | 3.63% |
Просадки
Сравнение просадок KNX и IBM
Максимальная просадка KNX за все время составила -67.93%, примерно равная максимальной просадке IBM в -69.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNX и IBM.
Загрузка...
Показатели просадок
| KNX | IBM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.93% | -69.40% | +1.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.91% | -28.69% | +9.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.04% | -28.69% | -9.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.57% | -40.59% | -10.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.02% | -22.37% | +13.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.35% | -20.11% | +3.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.77% | 10.53% | -1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности KNX и IBM
Knight-Swift Transportation Holdings Inc. (KNX) имеет более высокую волатильность в 13.08% по сравнению с International Business Machines Corporation (IBM) с волатильностью 8.58%. Это указывает на то, что KNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KNX | IBM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.08% | 8.58% | +4.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.85% | 27.11% | +1.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.17% | 33.64% | +7.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.43% | 24.98% | +7.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.55% | 25.48% | +8.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KNX и IBM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Knight-Swift Transportation Holdings Inc. и International Business Machines Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KNX и IBM
KNX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Knight-Swift Transportation Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 624.32M при выручке в 1.86B, что соответствует валовой рентабельности в 33.6%.
IBM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила о валовой прибыли в 11.93B при выручке в 19.69B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.
KNX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Knight-Swift Transportation Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 26.46M при выручке в 1.86B, что соответствует операционной рентабельности 1.4%.
IBM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.06B при выручке в 19.69B, что соответствует операционной рентабельности 15.5%.
KNX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Knight-Swift Transportation Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в -6.80M при выручке в 1.86B, что соответствует чистой рентабельности -0.4%.
IBM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила о чистой прибыли в 5.60B при выручке в 19.69B, что соответствует чистой рентабельности 28.5%.