Сравнение KNX с IBM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Knight-Swift Transportation Holdings Inc. (KNX) и International Business Machines Corporation (IBM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KNX или IBM.
Доходность
Сравнение доходности KNX и IBM
Доходность по периодам
С начала года, KNX показывает доходность -1.60%, что значительно ниже, чем у IBM с доходностью 31.83%. За последние 10 лет акции KNX уступали акциям IBM по среднегодовой доходности: 6.74% против 7.63% соответственно.
KNX
-1.60%
8.18%
16.73%
10.47%
10.38%
6.74%
IBM
31.83%
-9.68%
24.51%
41.02%
15.63%
7.63%
Фундаментальные показатели
| KNX | IBM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $9.14B | $192.41B |
| EPS | $0.23 | $6.87 |
| Цена/прибыль | 245.43 | 30.29 |
| PEG коэффициент | 1.12 | 6.79 |
| Общая выручка (12 мес.) | $7.48B | $62.58B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $775.67M | $35.17B |
| EBITDA (12 мес.) | $992.59M | $12.46B |
Основные характеристики
| KNX | IBM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.36 | 1.84 |
| Коэф-т Сортино | 0.72 | 2.51 |
| Коэф-т Омега | 1.08 | 1.38 |
| Коэф-т Кальмара | 0.39 | 2.42 |
| Коэф-т Мартина | 0.79 | 5.68 |
| Индекс Язвы | 12.89% | 7.20% |
| Дневная вол-ть | 28.35% | 22.27% |
| Макс. просадка | -60.91% | -69.40% |
| Текущая просадка | -9.35% | -10.85% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между KNX и IBM составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KNX c IBM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knight-Swift Transportation Holdings Inc. (KNX) и International Business Machines Corporation (IBM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KNX и IBM
Дивидендная доходность KNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности IBM в 3.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc. | 1.10% | 0.97% | 0.92% | 0.62% | 0.77% | 0.67% | 0.96% | 0.55% | 0.73% | 0.99% | 0.71% | 1.31% |
IBM International Business Machines Corporation | 3.21% | 4.05% | 4.68% | 4.74% | 5.17% | 4.80% | 5.46% | 3.85% | 3.31% | 3.63% | 2.65% | 1.97% |
Просадки
Сравнение просадок KNX и IBM
Максимальная просадка KNX за все время составила -60.91%, что меньше максимальной просадки IBM в -69.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNX и IBM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KNX и IBM
Knight-Swift Transportation Holdings Inc. (KNX) имеет более высокую волатильность в 10.46% по сравнению с International Business Machines Corporation (IBM) с волатильностью 8.30%. Это указывает на то, что KNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KNX и IBM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Knight-Swift Transportation Holdings Inc. и International Business Machines Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности