Сравнение KNX с JBHT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Knight-Swift Transportation Holdings Inc. (KNX) и J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KNX или JBHT.
Доходность
Сравнение доходности KNX и JBHT
Доходность по периодам
С начала года, KNX показывает доходность -1.60%, что значительно выше, чем у JBHT с доходностью -7.01%. За последние 10 лет акции KNX уступали акциям JBHT по среднегодовой доходности: 6.74% против 9.53% соответственно.
KNX
-1.60%
8.18%
16.73%
10.47%
10.38%
6.74%
JBHT
-7.01%
4.27%
12.67%
4.30%
10.78%
9.53%
Фундаментальные показатели
| KNX | JBHT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $9.14B | $19.41B |
| EPS | $0.23 | $5.50 |
| Цена/прибыль | 245.43 | 35.01 |
| PEG коэффициент | 1.12 | 2.86 |
| Общая выручка (12 мес.) | $7.48B | $12.24B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $775.67M | $1.46B |
| EBITDA (12 мес.) | $992.59M | $1.58B |
Основные характеристики
| KNX | JBHT | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.36 | 0.15 |
| Коэф-т Сортино | 0.72 | 0.39 |
| Коэф-т Омега | 1.08 | 1.05 |
| Коэф-т Кальмара | 0.39 | 0.14 |
| Коэф-т Мартина | 0.79 | 0.22 |
| Индекс Язвы | 12.89% | 18.33% |
| Дневная вол-ть | 28.35% | 26.73% |
| Макс. просадка | -60.91% | -71.56% |
| Текущая просадка | -9.35% | -15.27% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между KNX и JBHT составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KNX c JBHT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knight-Swift Transportation Holdings Inc. (KNX) и J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KNX и JBHT
Дивидендная доходность KNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности JBHT в 0.93%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc. | 1.10% | 0.97% | 0.92% | 0.62% | 0.77% | 0.67% | 0.96% | 0.55% | 0.73% | 0.99% | 0.71% | 1.31% |
JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. | 0.93% | 0.84% | 0.92% | 0.58% | 0.79% | 0.89% | 1.03% | 0.80% | 0.91% | 1.15% | 0.95% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок KNX и JBHT
Максимальная просадка KNX за все время составила -60.91%, что меньше максимальной просадки JBHT в -71.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNX и JBHT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KNX и JBHT
Knight-Swift Transportation Holdings Inc. (KNX) имеет более высокую волатильность в 10.46% по сравнению с J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) с волатильностью 8.01%. Это указывает на то, что KNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JBHT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KNX и JBHT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Knight-Swift Transportation Holdings Inc. и J.B. Hunt Transport Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности