Сравнение KNX с JBHT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Knight-Swift Transportation Holdings Inc. (KNX) и J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT).
Доходность
Сравнение доходности KNX и JBHT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KNX и JBHT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc. | 10.50% | 0.09% | -6.86% | 11.11% | -13.20% | 46.82% | 17.64% | 44.01% | -42.30% | 33.16% |
JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. | 10.05% | 15.20% | -13.75% | 15.59% | -13.92% | 50.64% | 18.11% | 26.77% | -18.41% | 19.60% |
Фундаментальные показатели
KNX:
$9.38B
JBHT:
$20.38B
KNX:
$0.41
JBHT:
$6.12
KNX:
142.05
JBHT:
34.86
KNX:
1.25
JBHT:
1.74
KNX:
1.32
JBHT:
2.78
KNX:
$7.47B
JBHT:
$12.00B
KNX:
$1.39B
JBHT:
$3.64B
KNX:
$917.18M
JBHT:
$1.58B
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: KNX показывает доходность 10.50%, а JBHT немного ниже – 10.05%. За последние 10 лет акции KNX уступали акциям JBHT по среднегодовой доходности: 9.37% против 10.74% соответственно.
KNX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -7.20%
- С начала года
- 10.50%
- 6 месяцев
- 48.88%
- 1 год
- 33.56%
- 3 года*
- 1.88%
- 5 лет*
- 4.54%
- 10 лет*
- 9.37%
JBHT
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -8.03%
- С начала года
- 10.05%
- 6 месяцев
- 61.61%
- 1 год
- 44.13%
- 3 года*
- 7.82%
- 5 лет*
- 5.65%
- 10 лет*
- 10.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KNX vs. JBHT — Ранг доходности на риск
KNX
JBHT
Сравнение KNX c JBHT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knight-Swift Transportation Holdings Inc. (KNX) и J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KNX | JBHT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 1.06 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 1.88 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.24 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 2.50 | -0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.92 | 5.93 | -2.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KNX | JBHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.06 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.18 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.36 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.35 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между KNX и JBHT составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KNX и JBHT
Дивидендная доходность KNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что больше доходности JBHT в 0.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc. | 1.29% | 1.38% | 1.21% | 0.97% | 0.92% | 0.62% | 0.77% | 0.67% | 0.96% | 0.55% | 0.73% | 0.99% |
JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. | 0.83% | 0.91% | 1.01% | 0.84% | 0.92% | 0.58% | 0.79% | 0.89% | 1.03% | 0.80% | 0.91% | 1.15% |
Просадки
Сравнение просадок KNX и JBHT
Максимальная просадка KNX за все время составила -67.93%, что меньше максимальной просадки JBHT в -71.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNX и JBHT.
Загрузка...
Показатели просадок
| KNX | JBHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.93% | -71.55% | +3.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.91% | -18.36% | -0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.04% | -42.41% | +4.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.57% | -42.41% | -9.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.02% | -9.14% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.35% | -18.64% | +2.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.77% | 7.74% | +1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности KNX и JBHT
Knight-Swift Transportation Holdings Inc. (KNX) имеет более высокую волатильность в 13.08% по сравнению с J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) с волатильностью 10.63%. Это указывает на то, что KNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JBHT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KNX | JBHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.08% | 10.63% | +2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.85% | 29.19% | -0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.17% | 41.68% | -0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.43% | 31.55% | +0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.55% | 29.61% | +3.94% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KNX и JBHT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Knight-Swift Transportation Holdings Inc. и J.B. Hunt Transport Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KNX и JBHT
KNX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Knight-Swift Transportation Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 624.32M при выручке в 1.86B, что соответствует валовой рентабельности в 33.6%.
JBHT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., J.B. Hunt Transport Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.30B при выручке в 3.10B, что соответствует валовой рентабельности в 74.2%.
KNX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Knight-Swift Transportation Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 26.46M при выручке в 1.86B, что соответствует операционной рентабельности 1.4%.
JBHT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., J.B. Hunt Transport Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 246.46M при выручке в 3.10B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.
KNX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Knight-Swift Transportation Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в -6.80M при выручке в 1.86B, что соответствует чистой рентабельности -0.4%.
JBHT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., J.B. Hunt Transport Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 181.07M при выручке в 3.10B, что соответствует чистой рентабельности 5.9%.