Сравнение KNX с JBHT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Knight-Swift Transportation Holdings Inc. (KNX) и J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KNX или JBHT.
Основные характеристики
| KNX | JBHT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -18.12% | -17.44% |
| Дох-ть за 1 год | -17.31% | -5.09% |
| Дох-ть за 3 года | 0.57% | -1.04% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.12% | 12.33% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.19% | 8.98% |
| Коэф-т Шарпа | -0.61 | -0.21 |
| Дневная вол-ть | 28.59% | 25.74% |
| Макс. просадка | -60.91% | -71.56% |
| Current Drawdown | -24.56% | -24.78% |
Фундаментальные показатели
| KNX | JBHT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $7.55B | $16.72B |
| Прибыль на акцию | $0.68 | $6.30 |
| Цена/прибыль | 68.96 | 25.72 |
| PEG коэффициент | 0.78 | 2.04 |
| Выручка (12 мес.) | $7.33B | $12.54B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.41B | $2.58B |
| EBITDA (12 мес.) | $931.96M | $1.66B |
Корреляция
Корреляция между KNX и JBHT составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности KNX и JBHT
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: KNX показывает доходность -18.12%, а JBHT немного выше – -17.44%. За последние 10 лет акции KNX уступали акциям JBHT по среднегодовой доходности: 8.19% против 8.98% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KNX c JBHT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knight-Swift Transportation Holdings Inc. (KNX) и J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KNX и JBHT
Дивидендная доходность KNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности JBHT в 1.03%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc. | 1.23% | 0.97% | 0.92% | 0.62% | 0.77% | 0.67% | 0.96% | 0.55% | 0.73% | 0.99% | 0.71% | 1.31% |
JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. | 1.03% | 0.84% | 0.92% | 0.58% | 0.79% | 0.89% | 1.03% | 0.80% | 0.91% | 1.15% | 0.95% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок KNX и JBHT
Максимальная просадка KNX за все время составила -60.91%, что меньше максимальной просадки JBHT в -71.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNX и JBHT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KNX и JBHT
Текущая волатильность для Knight-Swift Transportation Holdings Inc. (KNX) составляет 7.78%, в то время как у J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) волатильность равна 9.66%. Это указывает на то, что KNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JBHT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KNX и JBHT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Knight-Swift Transportation Holdings Inc. и J.B. Hunt Transport Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности