Сравнение KNX с TFII.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Knight-Swift Transportation Holdings Inc. (KNX) и TFI International Inc. (TFII.TO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KNX или TFII.TO.
Доходность
Сравнение доходности KNX и TFII.TO
Доходность по периодам
С начала года, KNX показывает доходность -1.60%, что значительно ниже, чем у TFII.TO с доходностью 12.33%. За последние 10 лет акции KNX уступали акциям TFII.TO по среднегодовой доходности: 6.74% против 23.95% соответственно.
KNX
-1.60%
8.18%
16.73%
10.47%
10.38%
6.74%
TFII.TO
12.33%
5.95%
11.37%
30.61%
38.00%
23.95%
Фундаментальные показатели
| KNX | TFII.TO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $9.14B | CA$17.35B |
| EPS | $0.23 | CA$7.64 |
| Цена/прибыль | 245.43 | 26.83 |
| Общая выручка (12 мес.) | $7.48B | CA$8.29B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $775.67M | CA$479.98M |
| EBITDA (12 мес.) | $992.59M | CA$792.59M |
Основные характеристики
| KNX | TFII.TO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.36 | 1.01 |
| Коэф-т Сортино | 0.72 | 1.67 |
| Коэф-т Омега | 1.08 | 1.21 |
| Коэф-т Кальмара | 0.39 | 1.46 |
| Коэф-т Мартина | 0.79 | 2.89 |
| Индекс Язвы | 12.89% | 9.49% |
| Дневная вол-ть | 28.35% | 27.07% |
| Макс. просадка | -60.91% | -79.78% |
| Текущая просадка | -9.35% | -8.09% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между KNX и TFII.TO составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KNX c TFII.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knight-Swift Transportation Holdings Inc. (KNX) и TFI International Inc. (TFII.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KNX и TFII.TO
Дивидендная доходность KNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности TFII.TO в 0.79%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc. | 1.10% | 0.97% | 0.92% | 0.62% | 0.77% | 0.67% | 0.96% | 0.55% | 0.73% | 0.99% | 0.71% | 1.31% |
TFII.TO TFI International Inc. | 0.79% | 0.80% | 0.86% | 0.68% | 1.63% | 2.24% | 2.46% | 2.37% | 2.01% | 2.88% | 2.04% | 2.12% |
Просадки
Сравнение просадок KNX и TFII.TO
Максимальная просадка KNX за все время составила -60.91%, что меньше максимальной просадки TFII.TO в -79.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNX и TFII.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KNX и TFII.TO
Текущая волатильность для Knight-Swift Transportation Holdings Inc. (KNX) составляет 10.46%, в то время как у TFI International Inc. (TFII.TO) волатильность равна 11.86%. Это указывает на то, что KNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TFII.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KNX и TFII.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Knight-Swift Transportation Holdings Inc. и TFI International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности