Сравнение KNX с ODFL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Knight-Swift Transportation Holdings Inc. (KNX) и Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KNX или ODFL.
Доходность
Сравнение доходности KNX и ODFL
Доходность по периодам
С начала года, KNX показывает доходность -1.60%, что значительно ниже, чем у ODFL с доходностью 6.01%. За последние 10 лет акции KNX уступали акциям ODFL по среднегодовой доходности: 6.74% против 23.90% соответственно.
KNX
-1.60%
8.18%
16.73%
10.47%
10.38%
6.74%
ODFL
6.01%
7.24%
19.91%
7.56%
28.03%
23.90%
Фундаментальные показатели
| KNX | ODFL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $9.14B | $48.32B |
| EPS | $0.23 | $5.73 |
| Цена/прибыль | 245.43 | 39.50 |
| PEG коэффициент | 1.12 | 3.17 |
| Общая выручка (12 мес.) | $7.48B | $5.92B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $775.67M | $2.07B |
| EBITDA (12 мес.) | $992.59M | $1.90B |
Основные характеристики
| KNX | ODFL | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.36 | 0.24 |
| Коэф-т Сортино | 0.72 | 0.55 |
| Коэф-т Омега | 1.08 | 1.07 |
| Коэф-т Кальмара | 0.39 | 0.33 |
| Коэф-т Мартина | 0.79 | 0.66 |
| Индекс Язвы | 12.89% | 12.23% |
| Дневная вол-ть | 28.35% | 33.64% |
| Макс. просадка | -60.91% | -66.28% |
| Текущая просадка | -9.35% | -7.70% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между KNX и ODFL составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KNX c ODFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knight-Swift Transportation Holdings Inc. (KNX) и Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KNX и ODFL
Дивидендная доходность KNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности ODFL в 0.46%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc. | 1.10% | 0.97% | 0.92% | 0.62% | 0.77% | 0.67% | 0.96% | 0.55% | 0.73% | 0.99% | 0.71% | 1.31% |
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. | 0.46% | 0.39% | 0.42% | 0.22% | 0.31% | 0.36% | 0.74% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KNX и ODFL
Максимальная просадка KNX за все время составила -60.91%, что меньше максимальной просадки ODFL в -66.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNX и ODFL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KNX и ODFL
Текущая волатильность для Knight-Swift Transportation Holdings Inc. (KNX) составляет 10.46%, в то время как у Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) волатильность равна 14.62%. Это указывает на то, что KNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ODFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KNX и ODFL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Knight-Swift Transportation Holdings Inc. и Old Dominion Freight Line, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности