Сравнение KNSL с CRC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) и California Resources Corporation (CRC).
Доходность
Сравнение доходности KNSL и CRC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KNSL и CRC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. | -11.53% | -15.78% | 39.06% | 28.27% | 10.17% | 19.16% | -1.64% |
CRC California Resources Corporation | 48.65% | -10.78% | -2.57% | 28.85% | 3.69% | 81.82% | 57.27% |
Фундаментальные показатели
KNSL:
$21.67
CRC:
$4.42
KNSL:
15.96
CRC:
14.94
KNSL:
4.29
CRC:
1.63
KNSL:
$1.87B
CRC:
$3.53B
KNSL:
$862.60M
CRC:
$1.34B
KNSL:
$644.95M
CRC:
$1.27B
Доходность по периодам
С начала года, KNSL показывает доходность -11.53%, что значительно ниже, чем у CRC с доходностью 48.65%.
KNSL
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -12.72%
- С начала года
- -11.53%
- 6 месяцев
- -17.08%
- 1 год
- -29.03%
- 3 года*
- 5.00%
- 5 лет*
- 15.79%
- 10 лет*
- —
CRC
- 1 день
- -4.61%
- 1 месяц
- 8.05%
- С начала года
- 48.65%
- 6 месяцев
- 26.00%
- 1 год
- 50.47%
- 3 года*
- 23.19%
- 5 лет*
- 25.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KNSL vs. CRC — Ранг доходности на риск
KNSL
CRC
Сравнение KNSL c CRC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) и California Resources Corporation (CRC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KNSL | CRC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | 1.22 | -2.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.92 | 1.69 | -2.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.25 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 1.90 | -2.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.67 | 4.29 | -5.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KNSL | CRC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.78 | 1.22 | -2.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.62 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.79 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между KNSL и CRC составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KNSL и CRC
Дивидендная доходность KNSL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности CRC в 2.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. | 0.22% | 0.17% | 0.13% | 0.17% | 0.20% | 0.18% | 0.18% | 0.31% | 0.50% | 0.53% | 0.29% |
CRC California Resources Corporation | 2.40% | 3.51% | 2.69% | 2.12% | 1.82% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KNSL и CRC
Максимальная просадка KNSL за все время составила -40.22%, что меньше максимальной просадки CRC в -44.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNSL и CRC.
Загрузка...
Показатели просадок
| KNSL | CRC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.22% | -44.75% | +4.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.84% | -28.99% | -5.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.22% | -44.75% | +4.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.69% | -4.61% | -32.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.34% | -11.73% | +0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.25% | 12.84% | +4.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности KNSL и CRC
Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) и California Resources Corporation (CRC) имеют волатильность 9.25% и 9.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KNSL | CRC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.25% | 9.39% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.67% | 22.70% | +2.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.47% | 41.64% | -4.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.30% | 40.86% | -2.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.32% | 43.45% | -5.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KNSL и CRC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kinsale Capital Group, Inc. и California Resources Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KNSL и CRC
KNSL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 270.07M при выручке в 483.27M, что соответствует валовой рентабельности в 55.9%.
CRC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., California Resources Corporation сообщила о валовой прибыли в 337.00M при выручке в 878.00M, что соответствует валовой рентабельности в 38.4%.
KNSL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 174.82M при выручке в 483.27M, что соответствует операционной рентабельности 36.2%.
CRC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., California Resources Corporation сообщила об операционной прибыли в 180.00M при выручке в 878.00M, что соответствует операционной рентабельности 20.5%.
KNSL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 138.62M при выручке в 483.27M, что соответствует чистой рентабельности 28.7%.
CRC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., California Resources Corporation сообщила о чистой прибыли в 64.00M при выручке в 878.00M, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.