Сравнение KNSL с CRC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) и California Resources Corporation (CRC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KNSL или CRC.
Основные характеристики
| KNSL | CRC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.27% | -10.56% |
| Дох-ть за 1 год | 16.19% | 28.90% |
| Дох-ть за 3 года | 33.61% | 28.59% |
| Коэф-т Шарпа | 0.35 | 0.78 |
| Дневная вол-ть | 42.10% | 32.25% |
| Макс. просадка | -38.24% | -30.69% |
| Current Drawdown | -30.18% | -15.17% |
Фундаментальные показатели
| KNSL | CRC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $8.86B | $3.34B |
| Прибыль на акцию | $15.07 | $3.55 |
| Цена/прибыль | 25.26 | 13.74 |
| PEG коэффициент | 1.77 | 0.28 |
| Выручка (12 мес.) | $1.33B | $2.32B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $155.87M | $1.94B |
| EBITDA (12 мес.) | $445.06M | $497.00M |
Корреляция
Корреляция между KNSL и CRC составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности KNSL и CRC
С начала года, KNSL показывает доходность 14.27%, что значительно выше, чем у CRC с доходностью -10.56%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KNSL c CRC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) и California Resources Corporation (CRC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KNSL и CRC
Дивидендная доходность KNSL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности CRC в 2.44%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. | 0.15% | 0.17% | 0.20% | 0.18% | 0.18% | 0.31% | 0.50% | 0.53% | 0.29% |
CRC California Resources Corporation | 2.44% | 2.12% | 1.82% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KNSL и CRC
Максимальная просадка KNSL за все время составила -38.24%, что больше максимальной просадки CRC в -30.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNSL и CRC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KNSL и CRC
Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) имеет более высокую волатильность в 21.18% по сравнению с California Resources Corporation (CRC) с волатильностью 9.81%. Это указывает на то, что KNSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KNSL и CRC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kinsale Capital Group, Inc. и California Resources Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности