Сравнение KNSL с CRC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) и California Resources Corporation (CRC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KNSL или CRC.
Доходность
Сравнение доходности KNSL и CRC
Доходность по периодам
С начала года, KNSL показывает доходность 40.31%, что значительно выше, чем у CRC с доходностью 7.57%.
KNSL
40.31%
-0.80%
21.88%
31.73%
37.85%
N/A
CRC
7.57%
12.46%
22.06%
14.07%
N/A
N/A
Фундаментальные показатели
| KNSL | CRC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $10.99B | $5.25B |
| EPS | $17.51 | $7.11 |
| Цена/прибыль | 26.95 | 8.05 |
| PEG коэффициент | 1.67 | 2.10 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.53B | $2.99B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.53B | $1.64B |
| EBITDA (12 мес.) | $387.72M | $1.22B |
Основные характеристики
| KNSL | CRC | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.82 | 0.34 |
| Коэф-т Сортино | 1.35 | 0.76 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.09 |
| Коэф-т Кальмара | 0.97 | 0.54 |
| Коэф-т Мартина | 1.83 | 1.40 |
| Индекс Язвы | 18.27% | 9.23% |
| Дневная вол-ть | 41.08% | 37.76% |
| Макс. просадка | -38.24% | -30.69% |
| Текущая просадка | -14.27% | -2.65% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между KNSL и CRC составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KNSL c CRC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) и California Resources Corporation (CRC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KNSL и CRC
Дивидендная доходность KNSL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности CRC в 2.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. | 0.13% | 0.17% | 0.20% | 0.18% | 0.18% | 0.31% | 0.50% | 0.53% | 0.29% |
CRC California Resources Corporation | 2.29% | 2.12% | 1.82% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KNSL и CRC
Максимальная просадка KNSL за все время составила -38.24%, что больше максимальной просадки CRC в -30.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNSL и CRC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KNSL и CRC
Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) и California Resources Corporation (CRC) имеют волатильность 10.04% и 10.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KNSL и CRC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kinsale Capital Group, Inc. и California Resources Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности