Сравнение KMI с E
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinder Morgan, Inc. (KMI) и Eni S.p.A. (E).
Доходность
Сравнение доходности KMI и E
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KMI и E
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMI Kinder Morgan, Inc. | 20.77% | 4.74% | 64.42% | 4.10% | 21.23% | 23.75% | -30.77% | 44.43% | -11.18% | -10.56% |
E Eni S.p.A. | 46.33% | 48.40% | -13.95% | 26.73% | 10.92% | 43.12% | -28.73% | 4.29% | -0.98% | 7.27% |
Фундаментальные показатели
KMI:
$73.16B
E:
$83.41B
KMI:
$1.32
E:
$1.69
KMI:
24.99
E:
32.50
KMI:
0.06
E:
3.05
KMI:
4.31
E:
1.07
KMI:
2.35
E:
1.74
KMI:
$16.95B
E:
$78.91B
KMI:
$4.34B
E:
$4.34B
KMI:
$7.08B
E:
$20.62B
Доходность по периодам
С начала года, KMI показывает доходность 20.77%, что значительно ниже, чем у E с доходностью 46.33%. За последние 10 лет акции KMI уступали акциям E по среднегодовой доходности: 12.14% против 13.09% соответственно.
KMI
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- 20.77%
- 6 месяцев
- 18.63%
- 1 год
- 19.79%
- 3 года*
- 30.10%
- 5 лет*
- 20.96%
- 10 лет*
- 12.14%
E
- 1 день
- -3.06%
- 1 месяц
- 17.23%
- С начала года
- 46.33%
- 6 месяцев
- 60.88%
- 1 год
- 87.18%
- 3 года*
- 33.52%
- 5 лет*
- 25.32%
- 10 лет*
- 13.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMI vs. E — Ранг доходности на риск
KMI
E
Сравнение KMI c E - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinder Morgan, Inc. (KMI) и Eni S.p.A. (E). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KMI | E | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 3.57 | -2.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 4.01 | -2.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.60 | -0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 4.61 | -3.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.58 | 22.02 | -18.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KMI | E | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 3.57 | -2.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 1.03 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.47 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.32 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между KMI и E составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMI и E
Дивидендная доходность KMI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что меньше доходности E в 4.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMI Kinder Morgan, Inc. | 3.56% | 4.24% | 4.18% | 6.38% | 6.10% | 6.76% | 7.59% | 4.49% | 4.71% | 2.77% | 2.41% | 12.94% |
E Eni S.p.A. | 4.24% | 5.88% | 7.69% | 5.74% | 6.38% | 5.79% | 5.91% | 6.11% | 5.15% | 3.96% | 3.98% | 5.14% |
Просадки
Сравнение просадок KMI и E
Максимальная просадка KMI за все время составила -72.70%, примерно равная максимальной просадке E в -70.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMI и E.
Загрузка...
Показатели просадок
| KMI | E | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.70% | -70.53% | -2.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.83% | -19.11% | +6.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.31% | -33.71% | +13.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.13% | -61.59% | +6.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.49% | -3.06% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.36% | -23.19% | -9.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.64% | 4.04% | +1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMI и E
Текущая волатильность для Kinder Morgan, Inc. (KMI) составляет 5.72%, в то время как у Eni S.p.A. (E) волатильность равна 8.16%. Это указывает на то, что KMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с E. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KMI | E | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.72% | 8.16% | -2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.40% | 15.94% | -1.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.99% | 24.53% | -1.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.48% | 24.65% | -2.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.90% | 28.22% | -0.32% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KMI и E
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kinder Morgan, Inc. и Eni S.p.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KMI и E
KMI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kinder Morgan, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.51B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
E - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Eni S.p.A. сообщила о валовой прибыли в -2.28B при выручке в 17.37B, что соответствует валовой рентабельности в -13.1%.
KMI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kinder Morgan, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.36B при выручке в 4.51B, что соответствует операционной рентабельности 30.3%.
E - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Eni S.p.A. сообщила об операционной прибыли в 843.02M при выручке в 17.37B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
KMI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kinder Morgan, Inc. сообщила о чистой прибыли в 866.00M при выручке в 4.51B, что соответствует чистой рентабельности 19.2%.
E - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Eni S.p.A. сообщила о чистой прибыли в 89.16M при выручке в 17.37B, что соответствует чистой рентабельности 0.5%.