Сравнение KMI с E
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinder Morgan, Inc. (KMI) и Eni S.p.A. (E).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KMI или E.
Основные характеристики
| KMI | E | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 46.96% | -6.19% |
| Дох-ть за 1 год | 53.66% | -1.27% |
| Дох-ть за 3 года | 20.29% | 7.68% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.76% | 5.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.56% | 2.97% |
| Коэф-т Шарпа | 3.24 | -0.16 |
| Коэф-т Сортино | 4.46 | -0.09 |
| Коэф-т Омега | 1.56 | 0.99 |
| Коэф-т Кальмара | 1.24 | -0.23 |
| Коэф-т Мартина | 23.10 | -0.49 |
| Индекс Язвы | 2.31% | 6.01% |
| Дневная вол-ть | 16.52% | 18.73% |
| Макс. просадка | -72.70% | -66.25% |
| Текущая просадка | -9.05% | -7.01% |
Фундаментальные показатели
| KMI | E | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $54.41B | $47.77B |
| EPS | $1.13 | $1.67 |
| Цена/прибыль | 21.67 | 18.19 |
| PEG коэффициент | 1.77 | 2.68 |
| Общая выручка (12 мес.) | $15.17B | $69.27B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $7.02B | $6.52B |
| EBITDA (12 мес.) | $6.68B | $13.86B |
Корреляция
Корреляция между KMI и E составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности KMI и E
С начала года, KMI показывает доходность 46.96%, что значительно выше, чем у E с доходностью -6.19%. За последние 10 лет акции KMI уступали акциям E по среднегодовой доходности: 0.56% против 2.97% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KMI c E - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinder Morgan, Inc. (KMI) и Eni S.p.A. (E). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMI и E
Дивидендная доходность KMI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что меньше доходности E в 6.73%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMI Kinder Morgan, Inc. | 4.68% | 6.38% | 6.10% | 6.76% | 7.59% | 4.49% | 4.71% | 2.77% | 2.41% | 12.94% | 4.02% | 4.33% |
E Eni S.p.A. | 6.73% | 5.74% | 6.39% | 5.80% | 5.90% | 6.11% | 5.15% | 5.38% | 5.55% | 7.13% | 8.58% | 5.96% |
Просадки
Сравнение просадок KMI и E
Максимальная просадка KMI за все время составила -72.70%, что больше максимальной просадки E в -66.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMI и E. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KMI и E
Kinder Morgan, Inc. (KMI) имеет более высокую волатильность в 5.27% по сравнению с Eni S.p.A. (E) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что KMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с E. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KMI и E
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kinder Morgan, Inc. и Eni S.p.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности