KGLD — крупнейшие позиции и состав
KGLD от Kurv включает 12 заявленных позиций с активами $112.7M. Крупнейшие позиции: TREASURY BILL (36.67%), TREASURY BILL (35.92%) и TREASURY BILL (16.71%). На 5 крупнейших позиций приходится 97.30% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— TREASURY BILL | 36.67% | $37.05M |
— TREASURY BILL | 35.92% | $36.29M |
— TREASURY BILL | 16.71% | $16.88M |
— N/A | 4.08% | $4.12M |
— N/A | 3.93% | $3.97M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 31 мая 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.