JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX)
Информация о фонде
| ISIN | US4812A22070 |
|---|---|
| CUSIP | 4812A2207 |
| Эмитент | JPMorgan Chase |
| Дата выпуска | 28 февр. 2003 г. |
| Категория | Large Cap Growth Equities |
| Минимальные инвестиции | $1,000,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Рост |
Комиссия
Комиссия JPGSX составляет 0.59%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: JPGSX с JEPI, JPGSX с SPGP, JPGSX с VONG, JPGSX с QQQ, JPGSX с FNGS, JPGSX с VMGAX, JPGSX с COWZ, JPGSX с FSPGX, JPGSX с FDESX, JPGSX с STLG
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в JPMorgan U.S. GARP Equity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
JPMorgan U.S. GARP Equity Fund показал доход в 23.53% с начала года и 36.11% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JPMorgan U.S. GARP Equity Fund составила 14.59%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.88%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 23.53% | 18.13% |
| 1 месяц | 0.96% | 1.45% |
| 6 месяцев | 9.35% | 8.81% |
| 1 год | 36.11% | 26.52% |
| 5 лет (среднегодовая) | 18.18% | 13.43% |
| 10 лет (среднегодовая) | 14.59% | 10.88% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью JPGSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.12% | 7.63% | 2.62% | -4.61% | 5.64% | 6.68% | -1.49% | 2.33% | 23.53% | ||||
| 2023 | 9.00% | -1.19% | 5.98% | 1.08% | 4.10% | 6.77% | 3.02% | -0.87% | -4.97% | -1.27% | 10.81% | 4.32% | 42.04% |
| 2022 | -7.55% | -3.69% | 2.69% | -10.69% | -2.32% | -8.32% | 12.05% | -4.86% | -9.48% | 5.32% | 5.30% | -7.47% | -27.58% |
| 2021 | -0.69% | 2.55% | 3.30% | 6.55% | -0.96% | 4.31% | 2.65% | 3.37% | -5.54% | 7.77% | 0.79% | 3.67% | 30.71% |
| 2020 | 0.66% | -7.15% | -9.62% | 13.93% | 5.60% | 3.70% | 6.34% | 8.50% | -4.99% | -3.97% | 9.56% | 5.11% | 27.76% |
| 2019 | 10.05% | 3.27% | 1.28% | 3.82% | -7.59% | 6.75% | 2.07% | -2.55% | 0.19% | 2.86% | 4.18% | 2.66% | 29.24% |
| 2018 | 7.18% | -2.39% | -2.82% | -0.16% | 4.24% | 0.13% | 3.20% | 5.34% | 0.11% | -9.11% | 0.49% | -8.33% | -3.44% |
| 2017 | 3.49% | 4.52% | 1.35% | 2.36% | 1.98% | -0.28% | 3.49% | 1.78% | 1.44% | 4.67% | 2.61% | 0.72% | 31.89% |
| 2016 | -6.23% | 0.28% | 6.03% | -1.65% | 1.95% | -0.63% | 4.88% | -0.65% | 0.40% | -2.12% | 3.50% | 0.39% | 5.70% |
| 2015 | -2.82% | 5.81% | -1.56% | 0.64% | 2.43% | -2.11% | 2.11% | -5.67% | -2.82% | 8.47% | -0.02% | -1.46% | 2.15% |
| 2014 | -2.81% | 5.16% | -0.31% | 0.00% | 3.23% | 1.42% | -0.21% | 5.33% | -1.58% | 2.75% | 4.09% | -1.38% | 16.40% |
| 2013 | 3.94% | 1.62% | 4.27% | 1.84% | 2.28% | -1.67% | 5.39% | -2.96% | 4.17% | 4.90% | 3.61% | 2.83% | 34.30% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг JPGSX среди mutual funds на нашем сайте составляет 78, что соответствует топ 22% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan U.S. GARP Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.74%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.63 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.63 | $0.63 | $2.09 | $14.90 | $6.26 | $7.13 | $6.09 | $0.36 | $0.39 | $0.02 | $0.21 | $0.24 |
Дивидендный доход | 0.74% | 0.92% | 4.30% | 21.34% | 9.65% | 12.78% | 12.46% | 0.63% | 0.90% | 0.05% | 0.53% | 0.69% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan U.S. GARP Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.63 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.09 | $2.09 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $14.90 | $14.90 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.26 | $6.26 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7.13 | $7.13 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.09 | $6.09 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.36 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.39 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.21 |
| 2013 | $0.24 | $0.24 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
JPMorgan U.S. GARP Equity Fund показал максимальную просадку в 52.42%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 541 торговую сессию.
Текущая просадка JPMorgan U.S. GARP Equity Fund составляет 3.04%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -52.42% | 1 нояб. 2007 г. | 338 | 9 мар. 2009 г. | 541 | 29 апр. 2011 г. | 879 |
| -31.34% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 72 | 6 июл. 2020 г. | 95 |
| -31.18% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 292 | 13 дек. 2023 г. | 494 |
| -22.19% | 28 сент. 2018 г. | 60 | 24 дек. 2018 г. | 84 | 26 апр. 2019 г. | 144 |
| -19.63% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 91 | 13 февр. 2012 г. | 152 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность JPMorgan U.S. GARP Equity Fund составляет 5.38%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.