JPMorgan Income Fund (JMSIX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Income Fund (JMSIX) прибавил 1.2% с начала года. Текущая цена акции JMSIX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции JMSIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,147.

JPMorgan Income Fund (JMSIX) показал доход в 1.23% с начала года и 5.92% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JMSIX составила 3.96%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.

На основе ежедневных данных с 7 нояб. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.25%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 23.1 лет.

Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2020 г. с доходностью +3.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -12.6%. Самая длинная серия побед составила 17 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении JMSIX закрывался с повышением в 34% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +1.9%, в то время как худший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью -2.9%.

JPMorgan Income Fund has an annualized alpha of 2.40%, beta of 0.05, and R2 of 0.05 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 10, 2014.

• This fund participated in 22.94% of S&P 500 Index downside but only 18.73% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
• Beta of 0.05 may look defensive, but with R2 of 0.05 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.05 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия JMSIX составляет 0.40%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

JMSIX имеет ранг 78 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 78% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Income Fund (JMSIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность JPMorgan Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.03%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.51 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

JPMorgan Income Fund показал максимальную просадку в 18.40%, зарегистрированную 25 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 186 торговых сессий.

Текущая просадка JPMorgan Income Fund составляет 0.12%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.