JPMorgan Income Fund (JMSIX)
Информация о фонде
Комиссия
Комиссия JMSIX составляет 0.40%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в JPMorgan Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
JPMorgan Income Fund показал доход в 7.59% с начала года и 7.72% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JPMorgan Income Fund составила 3.86%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.11%.
JMSIX
7.59%
0.39%
4.19%
7.72%
2.42%
3.86%
^GSPC (Бенчмарк)
25.25%
0.08%
9.66%
25.65%
13.17%
11.11%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью JMSIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1.49% | -0.39% | 1.05% | -0.39% | 1.24% | 0.75% | 1.47% | 1.22% | 1.21% | -0.55% | 0.74% | 7.59% | |
2023 | 3.01% | -1.81% | 0.94% | 0.69% | -0.76% | -0.28% | 0.95% | 0.21% | -1.35% | -0.07% | 2.97% | 2.08% | 6.64% |
2022 | -0.96% | -0.86% | -0.65% | -1.88% | -0.34% | -3.63% | 2.84% | -1.53% | -3.21% | 0.09% | 2.05% | -0.28% | -8.22% |
2021 | 1.01% | 0.65% | 0.13% | 0.97% | 0.54% | 0.13% | 0.13% | 0.23% | 0.00% | -0.31% | -0.74% | 0.86% | 3.64% |
2020 | 0.82% | 0.61% | -12.59% | 2.36% | 3.13% | 3.05% | 2.20% | 0.75% | 0.10% | 0.71% | 1.68% | 1.12% | 2.95% |
2019 | 2.66% | 0.77% | 1.30% | 0.87% | 0.65% | 1.60% | 0.43% | 1.37% | 0.53% | 0.12% | 0.30% | 0.62% | 11.78% |
2018 | 0.33% | -0.73% | -0.20% | 0.23% | 0.12% | 0.23% | 0.56% | 0.77% | 0.23% | -0.75% | 0.01% | 0.23% | 1.03% |
2017 | 0.86% | 1.07% | -0.20% | 0.89% | 0.54% | 0.22% | 0.75% | 0.54% | 0.33% | 0.43% | -0.09% | 0.52% | 6.01% |
2016 | -0.07% | 0.15% | 2.45% | 1.65% | 0.14% | 1.21% | 2.05% | 1.08% | 0.45% | -0.38% | -1.22% | 0.78% | 8.53% |
2015 | 1.00% | 1.05% | 0.03% | 0.74% | 0.13% | -1.39% | 0.45% | -0.90% | -0.81% | 1.31% | -0.92% | -1.20% | -0.54% |
2014 | 0.23% | -0.84% | -0.61% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг JMSIX составляет 95, что ставит его в топ 5% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Income Fund (JMSIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.73%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.49 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивиденд | $0.49 | $0.44 | $0.40 | $0.38 | $0.46 | $0.49 | $0.49 | $0.51 | $0.52 | $0.53 | $0.09 |
Дивидендный доход | 5.73% | 5.31% | 4.80% | 4.04% | 4.84% | 5.07% | 5.42% | 5.42% | 5.47% | 5.72% | 0.92% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.45 |
2023 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.44 |
2022 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.40 |
2021 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.38 |
2020 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.46 |
2019 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.49 |
2018 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.49 |
2017 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.06 | $0.51 |
2016 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.52 |
2015 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.53 |
2014 | $0.04 | $0.05 | $0.09 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
JPMorgan Income Fund показал максимальную просадку в 18.41%, зарегистрированную 25 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 187 торговых сессий.
Текущая просадка JPMorgan Income Fund составляет 0.70%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-18.41% | 5 мар. 2020 г. | 15 | 25 мар. 2020 г. | 187 | 18 дек. 2020 г. | 202 |
-11.36% | 8 сент. 2021 г. | 283 | 20 окт. 2022 г. | 395 | 15 мая 2024 г. | 678 |
-5.4% | 1 июн. 2015 г. | 179 | 12 февр. 2016 г. | 51 | 27 апр. 2016 г. | 230 |
-2.67% | 21 окт. 2016 г. | 17 | 14 нояб. 2016 г. | 53 | 1 февр. 2017 г. | 70 |
-2.53% | 1 дек. 2014 г. | 12 | 16 дек. 2014 г. | 30 | 30 янв. 2015 г. | 42 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность JPMorgan Income Fund составляет 0.81%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.