James Aggressive Allocation Fund (JAVAX)
Информация о фонде
US4702597893
470259789
30 июн. 2015 г.
$10,000
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия JAVAX составляет 1.01%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
James Aggressive Allocation Fund (JAVAX) показал доход в -0.50% с начала года и 6.98% за последние 12 месяцев.
JAVAX
-0.50%
2.55%
-3.59%
6.98%
10.86%
9.54%
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
0.51%
3.96%
-2.00%
12.02%
12.68%
14.19%
10.85%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью JAVAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.97% | -2.20% | -4.64% | -0.74% | 4.38% | -0.50% | |||||||
| 2024 | 2.01% | 5.17% | 2.42% | -4.04% | 5.08% | 1.81% | 1.71% | 2.41% | 1.00% | -1.76% | 5.46% | -3.11% | 19.13% |
| 2023 | 4.47% | -2.19% | 2.82% | 0.95% | 0.37% | 4.38% | 3.13% | -0.95% | -4.11% | -2.10% | 6.80% | 4.84% | 19.31% |
| 2022 | -6.22% | -2.83% | 2.55% | -6.65% | 0.19% | -6.93% | 7.44% | -3.51% | -7.57% | 6.38% | 5.50% | -3.76% | -15.81% |
| 2021 | 1.45% | 1.91% | 1.96% | 3.12% | 1.51% | 0.35% | 0.18% | 1.31% | -3.87% | 5.19% | 0.09% | 2.75% | 16.87% |
| 2020 | -2.08% | -7.05% | -12.57% | 7.13% | 2.00% | 0.33% | 2.71% | 4.54% | -2.42% | -1.65% | 6.10% | 3.36% | -1.42% |
| 2019 | 6.20% | 3.41% | -1.11% | 5.89% | -6.01% | 5.26% | 0.49% | -2.34% | 1.70% | 0.98% | 2.14% | 1.78% | 19.20% |
| 2018 | 3.03% | -3.65% | -1.57% | -0.56% | 1.79% | -1.11% | 2.53% | 0.82% | -1.36% | -6.53% | 0.30% | -7.27% | -13.31% |
| 2017 | 1.62% | 1.00% | -1.29% | -0.20% | -0.00% | 0.40% | 1.70% | -0.69% | 2.97% | 1.44% | 2.84% | 1.18% | 11.45% |
| 2016 | -3.62% | 1.25% | 3.94% | -0.22% | 0.33% | 2.38% | 2.43% | -0.41% | -0.52% | -2.39% | 4.90% | 1.00% | 9.09% |
| 2015 | -1.90% | -5.20% | -2.15% | 3.74% | 0.74% | -3.88% | -8.59% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг JAVAX составляет 36, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для James Aggressive Allocation Fund (JAVAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность James Aggressive Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.68%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.10 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.10 | $0.10 | $0.08 | $0.08 | $0.02 | $0.09 | $0.54 | $0.09 | $0.08 | $0.09 | $0.03 |
Дивидендный доход | 0.68% | 0.67% | 0.63% | 0.82% | 0.20% | 0.86% | 5.12% | 0.95% | 0.72% | 0.90% | 0.34% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для James Aggressive Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.10 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.08 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.08 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.09 |
| 2019 | $0.00 | $0.06 | $0.06 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.54 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.09 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.08 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.09 |
| 2015 | $0.03 | $0.03 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
James Aggressive Allocation Fund показал максимальную просадку в 27.75%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 204 торговые сессии.
Текущая просадка James Aggressive Allocation Fund составляет 4.87%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -27.75% | 29 янв. 2018 г. | 541 | 23 мар. 2020 г. | 204 | 12 янв. 2021 г. | 745 |
| -22.29% | 28 дек. 2021 г. | 192 | 30 сент. 2022 г. | 306 | 19 дек. 2023 г. | 498 |
| -16.24% | 27 янв. 2025 г. | 51 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -14.87% | 17 июл. 2015 г. | 129 | 20 янв. 2016 г. | 224 | 7 дек. 2016 г. | 353 |
| -6.12% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 10 | 19 авг. 2024 г. | 24 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...