Сравнение IBN с HD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ICICI Bank Limited (IBN) и The Home Depot, Inc. (HD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBN или HD.
Основные характеристики
| IBN | HD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.35% | 19.31% |
| Дох-ть за 1 год | 32.76% | 35.06% |
| Дох-ть за 3 года | 13.92% | 5.66% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.26% | 14.10% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.01% | 18.02% |
| Коэф-т Шарпа | 1.36 | 1.87 |
| Коэф-т Сортино | 1.98 | 2.54 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 3.33 | 1.60 |
| Коэф-т Мартина | 9.55 | 4.54 |
| Индекс Язвы | 3.33% | 8.17% |
| Дневная вол-ть | 23.39% | 19.87% |
| Макс. просадка | -86.09% | -70.47% |
| Текущая просадка | -5.58% | -3.08% |
Фундаментальные показатели
| IBN | HD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $106.20B | $400.38B |
| EPS | $1.57 | $14.87 |
| Цена/прибыль | 19.08 | 27.11 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 4.49 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.25T | $114.38B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.25T | $36.93B |
| EBITDA (12 мес.) | $129.13B | $18.25B |
Корреляция
Корреляция между IBN и HD составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности IBN и HD
С начала года, IBN показывает доходность 25.35%, что значительно выше, чем у HD с доходностью 19.31%. За последние 10 лет акции IBN уступали акциям HD по среднегодовой доходности: 12.01% против 18.02% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IBN c HD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICICI Bank Limited (IBN) и The Home Depot, Inc. (HD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBN и HD
Дивидендная доходность IBN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности HD в 2.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBN ICICI Bank Limited | 0.81% | 0.82% | 0.58% | 0.27% | 0.00% | 0.19% | 0.84% | 0.72% | 1.99% | 4.21% | 1.32% | 2.02% |
HD The Home Depot, Inc. | 2.18% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 1.79% | 1.89% |
Просадки
Сравнение просадок IBN и HD
Максимальная просадка IBN за все время составила -86.09%, что больше максимальной просадки HD в -70.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBN и HD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IBN и HD
ICICI Bank Limited (IBN) имеет более высокую волатильность в 8.56% по сравнению с The Home Depot, Inc. (HD) с волатильностью 6.51%. Это указывает на то, что IBN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IBN и HD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ICICI Bank Limited и The Home Depot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности