Сравнение IBN с HDB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ICICI Bank Limited (IBN) и HDFC Bank Limited (HDB).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBN или HDB.
Основные характеристики
| IBN | HDB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.31% | -5.64% |
| Дох-ть за 1 год | 24.63% | -4.34% |
| Дох-ть за 3 года | 16.49% | -3.75% |
| Дох-ть за 5 лет | 21.55% | 4.88% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.13% | 11.00% |
| Коэф-т Шарпа | 1.12 | -0.12 |
| Дневная вол-ть | 22.11% | 28.02% |
| Макс. просадка | -86.09% | -67.92% |
| Текущая просадка | 0.00% | -20.51% |
Фундаментальные показатели
| IBN | HDB | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $104.93B | $159.13B |
| EPS | $1.51 | $3.16 |
| Цена/прибыль | 19.62 | 19.81 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 0.97 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.13T | $2.77T |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.13T | $2.71T |
| EBITDA (12 мес.) | $285.76B | $196.81B |
Корреляция
Корреляция между IBN и HDB составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IBN и HDB
С начала года, IBN показывает доходность 25.31%, что значительно выше, чем у HDB с доходностью -5.64%. За последние 10 лет акции IBN превзошли акции HDB по среднегодовой доходности: 13.13% против 11.00% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IBN c HDB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICICI Bank Limited (IBN) и HDFC Bank Limited (HDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBN и HDB
Дивидендная доходность IBN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности HDB в 1.11%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBN ICICI Bank Limited | 0.80% | 0.81% | 0.57% | 0.28% | 0.00% | 0.19% | 0.84% | 0.79% | 1.98% | 4.21% | 1.32% | 2.02% |
HDB HDFC Bank Limited | 1.11% | 2.08% | 1.74% | 0.81% | 0.00% | 0.67% | 0.55% | 0.50% | 0.70% | 0.61% | 1.97% | 0.89% |
Просадки
Сравнение просадок IBN и HDB
Максимальная просадка IBN за все время составила -86.09%, что больше максимальной просадки HDB в -67.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBN и HDB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IBN и HDB
ICICI Bank Limited (IBN) имеет более высокую волатильность в 4.47% по сравнению с HDFC Bank Limited (HDB) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что IBN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IBN и HDB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ICICI Bank Limited и HDFC Bank Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности