Сравнение IBN с PRU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ICICI Bank Limited (IBN) и Prudential Financial, Inc. (PRU).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBN или PRU.
Основные характеристики
| IBN | PRU | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.35% | 25.45% |
| Дох-ть за 1 год | 32.76% | 39.33% |
| Дох-ть за 3 года | 13.92% | 9.46% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.26% | 11.61% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.01% | 8.65% |
| Коэф-т Шарпа | 1.36 | 1.80 |
| Коэф-т Сортино | 1.98 | 2.25 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | 3.33 | 2.33 |
| Коэф-т Мартина | 9.55 | 8.96 |
| Индекс Язвы | 3.33% | 4.44% |
| Дневная вол-ть | 23.39% | 22.15% |
| Макс. просадка | -86.09% | -88.53% |
| Текущая просадка | -5.58% | -1.62% |
Фундаментальные показатели
| IBN | PRU | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $106.20B | $44.67B |
| EPS | $1.57 | $11.23 |
| Цена/прибыль | 19.08 | 11.17 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 0.53 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.25T | $73.44B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.25T | $74.58B |
| EBITDA (12 мес.) | $129.13B | -$159.00M |
Корреляция
Корреляция между IBN и PRU составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности IBN и PRU
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IBN показывает доходность 25.35%, а PRU немного выше – 25.45%. За последние 10 лет акции IBN превзошли акции PRU по среднегодовой доходности: 12.01% против 8.65% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IBN c PRU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICICI Bank Limited (IBN) и Prudential Financial, Inc. (PRU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBN и PRU
Дивидендная доходность IBN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности PRU в 4.10%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBN ICICI Bank Limited | 0.81% | 0.82% | 0.58% | 0.27% | 0.00% | 0.19% | 0.84% | 0.72% | 1.99% | 4.21% | 1.32% | 2.02% |
PRU Prudential Financial, Inc. | 4.10% | 4.82% | 4.83% | 4.25% | 5.64% | 4.27% | 4.41% | 2.61% | 2.69% | 3.00% | 2.40% | 1.88% |
Просадки
Сравнение просадок IBN и PRU
Максимальная просадка IBN за все время составила -86.09%, примерно равная максимальной просадке PRU в -88.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBN и PRU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IBN и PRU
Текущая волатильность для ICICI Bank Limited (IBN) составляет 8.56%, в то время как у Prudential Financial, Inc. (PRU) волатильность равна 9.03%. Это указывает на то, что IBN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IBN и PRU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ICICI Bank Limited и Prudential Financial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности