Сравнение IBN с PRU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ICICI Bank Limited (IBN) и Prudential Financial, Inc. (PRU).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBN или PRU.
Основные характеристики
| IBN | PRU | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.31% | 15.98% |
| Дох-ть за 1 год | 24.63% | 22.93% |
| Дох-ть за 3 года | 16.49% | 9.02% |
| Дох-ть за 5 лет | 21.55% | 10.78% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.13% | 6.92% |
| Коэф-т Шарпа | 1.12 | 1.21 |
| Дневная вол-ть | 22.11% | 21.68% |
| Макс. просадка | -86.09% | -88.53% |
| Текущая просадка | 0.00% | -7.65% |
Фундаментальные показатели
| IBN | PRU | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $104.93B | $41.50B |
| EPS | $1.51 | $7.83 |
| Цена/прибыль | 19.62 | 14.85 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 0.49 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.13T | $62.30B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.13T | $63.44B |
| EBITDA (12 мес.) | $285.76B | -$1.77B |
Корреляция
Корреляция между IBN и PRU составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности IBN и PRU
С начала года, IBN показывает доходность 25.31%, что значительно выше, чем у PRU с доходностью 15.98%. За последние 10 лет акции IBN превзошли акции PRU по среднегодовой доходности: 13.13% против 6.92% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IBN c PRU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICICI Bank Limited (IBN) и Prudential Financial, Inc. (PRU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBN и PRU
Дивидендная доходность IBN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности PRU в 4.43%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBN ICICI Bank Limited | 0.80% | 0.81% | 0.57% | 0.28% | 0.00% | 0.19% | 0.84% | 0.79% | 1.98% | 4.21% | 1.32% | 2.02% |
PRU Prudential Financial, Inc. | 4.43% | 4.82% | 4.83% | 4.25% | 5.64% | 4.27% | 4.41% | 2.61% | 2.69% | 3.00% | 2.40% | 1.88% |
Просадки
Сравнение просадок IBN и PRU
Максимальная просадка IBN за все время составила -86.09%, примерно равная максимальной просадке PRU в -88.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBN и PRU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IBN и PRU
Текущая волатильность для ICICI Bank Limited (IBN) составляет 4.47%, в то время как у Prudential Financial, Inc. (PRU) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что IBN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IBN и PRU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ICICI Bank Limited и Prudential Financial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности