Сравнение IBN с PRU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ICICI Bank Limited (IBN) и Prudential Financial, Inc. (PRU).
Доходность
Сравнение доходности IBN и PRU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBN и PRU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBN ICICI Bank Limited | -13.69% | 0.57% | 26.32% | 9.80% | 11.27% | 33.57% | -1.52% | 47.01% | 6.25% | 44.03% |
PRU Prudential Financial, Inc. | -12.02% | 0.18% | 19.46% | 10.09% | -3.86% | 45.32% | -11.40% | 20.10% | -26.46% | 13.65% |
Фундаментальные показатели
IBN:
$146.41
PRU:
$7.39
IBN:
0.18
PRU:
13.27
IBN:
0.01
PRU:
0.78
IBN:
0.03
PRU:
0.60
IBN:
$3.08T
PRU:
$57.94B
IBN:
$1.59T
PRU:
$17.33B
IBN:
$1.01T
PRU:
$3.52B
Доходность по периодам
С начала года, IBN показывает доходность -13.69%, что значительно ниже, чем у PRU с доходностью -12.02%. За последние 10 лет акции IBN превзошли акции PRU по среднегодовой доходности: 15.52% против 7.69% соответственно.
IBN
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -14.89%
- С начала года
- -13.69%
- 6 месяцев
- -15.78%
- 1 год
- -16.74%
- 3 года*
- 6.89%
- 5 лет*
- 10.40%
- 10 лет*
- 15.52%
PRU
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- -12.02%
- 6 месяцев
- -2.30%
- 1 год
- -7.60%
- 3 года*
- 11.24%
- 5 лет*
- 6.10%
- 10 лет*
- 7.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBN vs. PRU — Ранг доходности на риск
IBN
PRU
Сравнение IBN c PRU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICICI Bank Limited (IBN) и Prudential Financial, Inc. (PRU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBN | PRU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | -0.28 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.07 | -0.21 | -0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.97 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | -0.35 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.83 | -0.87 | -0.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBN | PRU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.81 | -0.28 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.24 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.24 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.20 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между IBN и PRU составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBN и PRU
Дивидендная доходность IBN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности PRU в 5.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBN ICICI Bank Limited | 0.97% | 0.84% | 0.80% | 0.81% | 0.57% | 0.27% | 0.00% | 0.19% | 0.43% | 0.79% | 1.98% | 4.01% |
PRU Prudential Financial, Inc. | 5.56% | 4.78% | 4.39% | 4.82% | 4.83% | 4.25% | 5.64% | 4.27% | 4.41% | 2.61% | 2.69% | 3.00% |
Просадки
Сравнение просадок IBN и PRU
Максимальная просадка IBN за все время составила -86.09%, примерно равная максимальной просадке PRU в -88.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBN и PRU.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBN | PRU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.09% | -88.53% | +2.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.20% | -21.46% | -4.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.24% | -33.11% | +6.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.05% | -65.89% | +10.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.68% | -19.34% | -5.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.05% | -18.33% | -9.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.69% | 8.75% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBN и PRU
ICICI Bank Limited (IBN) имеет более высокую волатильность в 8.23% по сравнению с Prudential Financial, Inc. (PRU) с волатильностью 6.54%. Это указывает на то, что IBN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBN | PRU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.23% | 6.54% | +1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.16% | 16.79% | -0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.76% | 27.14% | -6.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.07% | 25.72% | -1.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.96% | 31.85% | +0.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IBN и PRU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ICICI Bank Limited и Prudential Financial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IBN и PRU
IBN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ICICI Bank Limited сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 774.20B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PRU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Prudential Financial, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.54B при выручке в 17.95B, что соответствует валовой рентабельности в 30.9%.
IBN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ICICI Bank Limited сообщила об операционной прибыли в 179.02B при выручке в 774.20B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.
PRU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Prudential Financial, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.78B при выручке в 17.95B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
IBN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ICICI Bank Limited сообщила о чистой прибыли в 126.42B при выручке в 774.20B, что соответствует чистой рентабельности 16.3%.
PRU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Prudential Financial, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.43B при выручке в 17.95B, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.