IAUI — крупнейшие позиции и состав
IAUI от Neos включает 8 заявленных позиций с активами $478.0M. Крупнейшие позиции: United States Treasury Bill (69.42%), Goldman Sachs Physical Gold ET (AAAU) (24.11%) и N/A (6.89%). На 5 крупнейших позиций приходится 100.73% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— United States Treasury Bill | 69.42% | $262.43M |
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ET | 24.11% | $91.14M |
— N/A | 6.89% | $26.05M |
FXFXX First American Treasury Obliga | 0.28% | $1.04M |
NOSXX Northern US Government Select | 0.03% | $132.19K |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 31 мар. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.