Tactical Dividend and Momentum Fund (HTDIX)
Информация о фонде
US90213U3547
90213U354
8 сент. 2015 г.
$100,000
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия HTDIX составляет 1.40%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Tactical Dividend and Momentum Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Tactical Dividend and Momentum Fund показал доход в 2.04% с начала года и 20.20% за последние 12 месяцев.
HTDIX
2.04%
2.27%
8.69%
20.20%
3.53%
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
1.96%
2.21%
8.93%
23.90%
12.52%
11.46%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью HTDIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.63% | 4.17% | 2.64% | -4.49% | 4.09% | 2.76% | 1.63% | 2.24% | 1.88% | -1.08% | 6.52% | -3.50% | 18.32% |
| 2023 | 2.76% | -2.40% | 0.10% | 0.79% | -0.00% | 5.46% | 3.05% | -2.15% | -1.01% | 0.28% | 1.48% | 3.78% | 12.48% |
| 2022 | -4.32% | -1.30% | -0.09% | -0.09% | -0.18% | -1.06% | -0.09% | -4.20% | -2.70% | 0.19% | -0.29% | -2.78% | -15.78% |
| 2021 | -1.37% | 2.86% | 4.12% | 4.85% | 0.69% | 2.07% | 0.75% | 1.41% | -3.38% | 2.74% | -1.04% | -10.01% | 2.82% |
| 2020 | 0.27% | -6.31% | -6.83% | 0.20% | 0.71% | 0.91% | 4.00% | 6.25% | -3.71% | -3.29% | 9.91% | 3.54% | 4.37% |
| 2019 | 1.82% | 2.18% | 1.65% | 3.91% | -3.76% | 1.05% | 1.42% | -1.86% | -0.38% | 1.52% | 3.38% | 2.52% | 14.00% |
| 2018 | 5.50% | -3.69% | -2.61% | 0.29% | 1.62% | 0.19% | 3.47% | 3.09% | 0.35% | -6.84% | 0.75% | -7.04% | -5.63% |
| 2017 | 2.06% | 1.17% | -0.73% | 1.16% | 0.52% | 0.31% | 1.14% | 0.61% | 1.42% | 2.31% | 2.84% | 1.13% | 14.81% |
| 2016 | -4.27% | 0.42% | 1.48% | -1.04% | -0.42% | 1.48% | -0.21% | -1.25% | -1.59% | -1.18% | 0.22% | 1.50% | -4.90% |
| 2015 | 0.30% | -0.50% | -0.20% | -0.88% | -1.27% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг HTDIX составляет 81, что ставит его в топ 19% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Tactical Dividend and Momentum Fund (HTDIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Tactical Dividend and Momentum Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.04 | $0.07 | $0.12 | $0.03 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 1.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.69% | 0.36% | 0.65% | 1.29% | 0.34% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Tactical Dividend and Momentum Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.22 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.08 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.04 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.07 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.12 |
| 2015 | $0.03 | $0.03 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Tactical Dividend and Momentum Fund показал максимальную просадку в 27.10%, зарегистрированную 26 апр. 2023 г.. Полное восстановление заняло 388 торговых сессий.
Текущая просадка Tactical Dividend and Momentum Fund составляет 2.17%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -27.1% | 17 нояб. 2021 г. | 361 | 26 апр. 2023 г. | 388 | 8 нояб. 2024 г. | 749 |
| -17.6% | 20 февр. 2020 г. | 79 | 11 июн. 2020 г. | 145 | 7 янв. 2021 г. | 224 |
| -14.51% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 262 | 9 янв. 2020 г. | 327 |
| -10.08% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 138 | 27 авг. 2018 г. | 147 |
| -9.26% | 23 окт. 2015 г. | 170 | 27 июн. 2016 г. | 305 | 12 сент. 2017 г. | 475 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Tactical Dividend and Momentum Fund составляет 4.95%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.