- ISIN
- US56170L2088
- CUSIP
- 56170L208
- Дата выпуска
- 2 янв. 2003 г.
- Категория
- Small Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $25,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) прибавил 37.3% с начала года. Текущая цена акции HRSMX — $122. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HRSMX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,121.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) показал доход в 37.34% с начала года и 80.77% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HRSMX составила 20.54%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Hood River Small-Cap Growth Fund
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 8.74%
- С начала года
- 37.34%
- 6 месяцев
- 36.59%
- 1 год
- 80.77%
- 3 года*
- 36.28%
- 5 лет*
- 16.23%
- 10 лет*
- 20.54%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность HRSMX по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 янв. 2003 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.29%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.5 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +18.5%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -17.7%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении HRSMX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +10.4%, в то время как худший день был 13 дек. 2007 г. с доходностью -16.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.91% | 3.06% | -5.24% | 18.47% | 8.82% | 1.10% | 37.34% | ||||||
| 2025 | 2.57% | -9.15% | -8.95% | -1.17% | 8.03% | 9.41% | 3.60% | 5.61% | 8.48% | 5.41% | 0.03% | -0.14% | 23.85% |
| 2024 | -1.60% | 9.75% | 5.59% | -5.74% | 7.60% | 1.26% | 4.40% | 3.44% | 3.84% | -0.43% | 14.19% | -9.27% | 35.48% |
| 2023 | 8.90% | -1.69% | -0.76% | -1.49% | 1.59% | 8.03% | 4.10% | -5.15% | -7.30% | -6.98% | 12.80% | 10.16% | 21.52% |
| 2022 | -14.31% | 0.88% | 2.55% | -12.81% | -1.10% | -9.19% | 12.82% | 1.51% | -9.07% | 8.69% | -1.69% | -6.80% | -27.99% |
| 2021 | 3.54% | 9.25% | -1.57% | 5.68% | -0.32% | 2.69% | -3.54% | 4.90% | -3.14% | 6.82% | -4.56% | 2.37% | 23.19% |
Метрики бенчмарка
Hood River Small-Cap Growth Fund has an annualized alpha of 4.28%, beta of 1.12, and R2 of 0.74 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 07, 2003.
- This fund captured 140.31% of S&P 500 Index gains and 117.20% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This fund generated an annualized alpha of 4.28% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 1.12 and R2 of 0.74, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 4.28%
- Бета
- 1.12
- R²
- 0.74
- Участие в росте
- 140.31%
- Участие в снижении
- 117.20%
Комиссия
Комиссия HRSMX составляет 1.09%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HRSMX имеет ранг 87 по соотношению доходности и риска — в топ 87% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HRSMX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.41 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.86 | 2.93 | +3.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.33 | 13.52 | +14.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Hood River Small-Cap Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.08%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.74 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.74 | $3.74 | $2.79 | $0.00 | $0.00 | $12.96 | $3.96 | $0.00 | $1.55 | $2.55 | $0.00 | $1.69 |
Дивидендный доход | 3.08% | 4.23% | 3.75% | 0.00% | 0.00% | 19.96% | 6.28% | 0.00% | 4.59% | 6.74% | 0.00% | 5.73% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hood River Small-Cap Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.74 | $3.74 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.79 | $2.79 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $12.96 | $12.96 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Hood River Small-Cap Growth Fund показал максимальную просадку в 64.92%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 992 торговые сессии.
Текущая просадка Hood River Small-Cap Growth Fund составляет 0.22%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -64.92%март 2009 г. | 1y 5mo | 3y 11mo | 5y 4moокт. 2007 г. - февр. 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -40.74%март 2020 г. | 26d | 3mo 16d | 4mo 12dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -38.49%июнь 2022 г. | 7mo 9d | 2y 1mo | 2y 8moнояб. 2021 г. - июль 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -33.04%апр. 2025 г. | 4mo 7d | 5mo 5d | 9mo 12dдек. 2024 г. - сент. 2025 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -30.76%дек. 2018 г. | 3mo 20d | 1y 1mo | 1y 5moсент. 2018 г. - февр. 2020 г. |
Показатели просадок
| HRSMX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.92% | -56.78% | -8.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.29% | -9.10% | -3.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.04% | -18.90% | -14.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.49% | -25.43% | -13.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.74% | -33.92% | -6.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -0.74% | +0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.07% | -10.72% | -2.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 1.97% | +1.00% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с HRSMX
Добавьте Hood River Small-Cap Growth Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HRSMX