PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US56170L2088

CUSIP

56170L208

Эмитент

Hood River Capital Management

Дата выпуска

2 янв. 2003 г.

Категория

Small Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$25,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия HRSMX составляет 1.09%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hood River Small-Cap Growth Fund

Популярные сравнения:
HRSMX с OBSOX HRSMX с CSMCX HRSMX с FTHNX HRSMX с OBMCX HRSMX с VSMAX HRSMX с WGROX HRSMX с ^GSPC HRSMX с VOO HRSMX с VB HRSMX с FTXNX
Популярные сравнения:
HRSMX с OBSOX HRSMX с CSMCX HRSMX с FTHNX HRSMX с OBMCX HRSMX с VSMAX HRSMX с WGROX HRSMX с ^GSPC HRSMX с VOO HRSMX с VB HRSMX с FTXNX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) показал доход в -9.41% с начала года и 6.24% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HRSMX составила 12.06%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.85%.

HRSMX

С начала года

-9.41%

1 месяц

8.03%

6 месяцев

-17.81%

1 год

6.24%

3 года

12.00%

5 лет

16.38%

10 лет

12.06%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HRSMX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.57%-9.15%-8.95%-1.17%8.03%-9.41%
2024-1.60%9.75%5.59%-5.74%7.60%1.26%4.40%3.44%3.84%-0.43%14.19%-9.27%35.48%
20238.90%-1.69%-0.76%-1.49%1.59%8.03%4.10%-5.15%-7.30%-6.98%12.80%10.16%21.52%
2022-14.31%0.88%2.55%-12.81%-1.10%-9.19%12.82%1.51%-9.07%8.69%-1.69%-6.80%-27.99%
20213.54%9.25%-1.57%5.68%-0.32%2.69%-3.54%4.90%-3.14%6.82%-4.56%2.37%23.19%
20200.22%-6.65%-17.54%13.93%13.37%7.50%8.70%6.97%-1.40%-0.27%17.65%11.59%60.80%
201912.66%6.87%-1.38%2.32%-4.39%6.43%-0.07%-5.62%-3.03%2.05%5.70%1.77%24.13%
20184.08%-2.06%-0.16%-0.94%8.04%1.17%1.51%11.17%-1.06%-12.40%0.20%-13.81%-6.91%
20171.46%3.15%1.51%1.32%2.08%3.81%0.58%-1.43%4.41%2.05%-1.09%1.19%20.60%
2016-10.95%3.31%4.24%0.04%0.64%-0.53%8.23%3.56%2.62%-5.71%8.08%0.84%13.50%
2015-3.36%8.90%2.64%-2.87%3.33%-0.33%-1.20%-6.99%-3.29%3.67%3.18%-1.94%0.73%
2014-2.32%3.66%-0.90%-2.24%-0.72%4.79%-3.58%5.28%-3.76%6.44%1.29%0.98%8.56%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг HRSMX составляет 20, что хуже, чем результаты 80% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности HRSMX, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HRSMX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRSMX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRSMX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRSMX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRSMX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Hood River Small-Cap Growth Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.22
  • За 5 лет: 0.60
  • За 10 лет: 0.48
  • За всё время: 0.52

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Hood River Small-Cap Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.14%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.79 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.00$10.00$12.002015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$2.79$2.79$0.00$0.00$12.96$3.96$0.00$1.55$2.55$0.00$1.69

Дивидендный доход

4.14%3.75%0.00%0.00%19.96%6.28%0.00%4.59%6.74%0.00%5.73%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hood River Small-Cap Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.79$2.79
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$12.96$12.96
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.96$3.96
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.55$1.55
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.55$2.55
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2015$1.69$1.69

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Hood River Small-Cap Growth Fund показал максимальную просадку в 58.32%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 484 торговые сессии.

Текущая просадка Hood River Small-Cap Growth Fund составляет 17.81%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-58.32%8 окт. 2007 г.3569 мар. 2009 г.4847 февр. 2011 г.840
-40.74%21 февр. 2020 г.1918 мар. 2020 г.742 июл. 2020 г.93
-38.49%9 нояб. 2021 г.15216 июн. 2022 г.52015 июл. 2024 г.672
-33.04%2 дек. 2024 г.878 апр. 2025 г.———
-31.03%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.2314 сент. 2012 г.292
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...