Сравнение HOLX с MDT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hologic, Inc. (HOLX) и Medtronic plc (MDT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HOLX или MDT.
Основные характеристики
| HOLX | MDT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.17% | 11.15% |
| Дох-ть за 1 год | 21.92% | 27.25% |
| Дох-ть за 3 года | 6.71% | -7.26% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.55% | -0.83% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.35% | 5.29% |
| Коэф-т Шарпа | 1.45 | 1.56 |
| Коэф-т Сортино | 2.27 | 2.23 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.28 |
| Коэф-т Кальмара | 1.10 | 0.63 |
| Коэф-т Мартина | 7.67 | 5.86 |
| Индекс Язвы | 3.35% | 4.80% |
| Дневная вол-ть | 17.48% | 18.01% |
| Макс. просадка | -93.75% | -57.63% |
| Текущая просадка | -4.51% | -26.99% |
Фундаментальные показатели
| HOLX | MDT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $19.45B | $115.52B |
| EPS | $2.93 | $2.95 |
| Цена/прибыль | 28.57 | 30.27 |
| PEG коэффициент | 1.31 | 1.67 |
| Общая выручка (12 мес.) | $3.04B | $24.59B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.70B | $15.22B |
| EBITDA (12 мес.) | $851.40M | $5.69B |
Корреляция
Корреляция между HOLX и MDT составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HOLX и MDT
С начала года, HOLX показывает доходность 17.17%, что значительно выше, чем у MDT с доходностью 11.15%. За последние 10 лет акции HOLX превзошли акции MDT по среднегодовой доходности: 12.35% против 5.29% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HOLX c MDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hologic, Inc. (HOLX) и Medtronic plc (MDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOLX и MDT
HOLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MDT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLX Hologic, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MDT Medtronic plc | 3.11% | 3.34% | 3.44% | 2.39% | 1.95% | 1.87% | 2.15% | 2.24% | 2.34% | 1.88% | 1.66% | 1.92% |
Просадки
Сравнение просадок HOLX и MDT
Максимальная просадка HOLX за все время составила -93.75%, что больше максимальной просадки MDT в -57.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOLX и MDT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HOLX и MDT
Текущая волатильность для Hologic, Inc. (HOLX) составляет 4.30%, в то время как у Medtronic plc (MDT) волатильность равна 4.71%. Это указывает на то, что HOLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HOLX и MDT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hologic, Inc. и Medtronic plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности