PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HOLX с MDT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HOLX с MDT

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hologic, Inc. (HOLX) и Medtronic plc (MDT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HOLX или MDT.

Корреляция

Корреляция между HOLX и MDT составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности HOLX и MDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hologic, Inc. (HOLX) и Medtronic plc (MDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HOLX:

-1.08

MDT:

0.20

Коэф-т Сортино

HOLX:

-1.40

MDT:

0.48

Коэф-т Омега

HOLX:

0.81

MDT:

1.06

Коэф-т Кальмара

HOLX:

-0.64

MDT:

0.14

Коэф-т Мартина

HOLX:

-1.66

MDT:

0.84

Индекс Язвы

HOLX:

15.34%

MDT:

6.38%

Дневная вол-ть

HOLX:

23.27%

MDT:

21.48%

Макс. просадка

HOLX:

-93.75%

MDT:

-57.63%

Текущая просадка

HOLX:

-35.27%

MDT:

-30.62%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HOLX:

$12.65B

MDT:

$107.07B

EPS

HOLX:

$2.38

MDT:

$3.28

Коэффициент P/E

HOLX:

23.84

MDT:

25.45

Коэффициент PEG

HOLX:

1.25

MDT:

1.44

Коэффициент P/S

HOLX:

3.14

MDT:

3.23

Коэффициент P/B

HOLX:

2.71

MDT:

2.17

Общая выручка (12 мес.)

HOLX:

$4.03B

MDT:

$24.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

HOLX:

$2.08B

MDT:

$15.68B

EBITDA (12 мес.)

HOLX:

$1.02B

MDT:

$6.89B

Доходность по периодам

С начала года, HOLX показывает доходность -21.28%, что значительно ниже, чем у MDT с доходностью 5.34%. За последние 10 лет акции HOLX превзошли акции MDT по среднегодовой доходности: 5.25% против 3.68% соответственно.

HOLX

С начала года

-21.28%

1 месяц

-0.72%

6 месяцев

-27.95%

1 год

-24.47%

5 лет

1.45%

10 лет

5.25%

MDT

С начала года

5.34%

1 месяц

1.14%

6 месяцев

-3.25%

1 год

4.18%

5 лет

-0.49%

10 лет

3.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HOLX и MDT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HOLX
Ранг риск-скорректированной доходности HOLX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HOLX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOLX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOLX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOLX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOLX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
MDT
Ранг риск-скорректированной доходности MDT, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MDT, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDT, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HOLX c MDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hologic, Inc. (HOLX) и Medtronic plc (MDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HOLX на текущий момент составляет -1.08, что ниже коэффициента Шарпа MDT равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOLX и MDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOLX и MDT

HOLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MDT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HOLX
Hologic, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MDT
Medtronic plc		3.35%3.49%3.34%3.44%2.39%1.95%1.87%2.15%2.24%2.34%1.88%1.66%

Просадки

Сравнение просадок HOLX и MDT

Максимальная просадка HOLX за все время составила -93.75%, что больше максимальной просадки MDT в -57.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOLX и MDT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HOLX и MDT

Hologic, Inc. (HOLX) имеет более высокую волатильность в 10.15% по сравнению с Medtronic plc (MDT) с волатильностью 6.00%. Это указывает на то, что HOLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HOLX и MDT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hologic, Inc. и Medtronic plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20212022202320242025
1.01B
8.29B
(HOLX) Общая выручка
(MDT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HOLX и MDT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Hologic, Inc. и Medtronic plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%20212022202320242025
38.0%
66.5%
(HOLX) Валовая рентабельность
(MDT) Валовая рентабельность
HOLX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hologic, Inc. сообщила о валовой прибыли в 382.00M при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 38.0%.

MDT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Medtronic plc сообщила о валовой прибыли в 5.51B при выручке в 8.29B, что соответствует валовой рентабельности в 66.5%.

HOLX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hologic, Inc. сообщила об операционной прибыли в -7.00M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности -0.7%.

MDT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Medtronic plc сообщила об операционной прибыли в 1.65B при выручке в 8.29B, что соответствует операционной рентабельности 19.9%.

HOLX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hologic, Inc. сообщила о чистой прибыли в -17.40M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности -1.7%.

MDT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Medtronic plc сообщила о чистой прибыли в 1.29B при выручке в 8.29B, что соответствует чистой рентабельности 15.6%.