Сравнение HOLX с MDT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hologic, Inc. (HOLX) и Medtronic plc (MDT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HOLX или MDT.
Основные характеристики
| HOLX | MDT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.36% | -1.62% |
| Дох-ть за 1 год | -9.66% | -7.38% |
| Дох-ть за 3 года | 1.50% | -12.55% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.01% | 0.98% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.26% | 5.76% |
| Коэф-т Шарпа | -0.54 | -0.40 |
| Дневная вол-ть | 19.19% | 18.59% |
| Макс. просадка | -93.75% | -72.79% |
| Current Drawdown | -12.50% | -35.38% |
Фундаментальные показатели
| HOLX | MDT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $17.69B | $105.54B |
| Прибыль на акцию | $2.11 | $3.15 |
| Цена/прибыль | 35.73 | 25.23 |
| PEG коэффициент | 1.45 | 1.52 |
| Выручка (12 мес.) | $3.97B | $32.32B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.48B | $21.72B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.25B | $8.68B |
Корреляция
Корреляция между HOLX и MDT составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HOLX и MDT
С начала года, HOLX показывает доходность 7.36%, что значительно выше, чем у MDT с доходностью -1.62%. За последние 10 лет акции HOLX превзошли акции MDT по среднегодовой доходности: 14.26% против 5.76% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HOLX c MDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hologic, Inc. (HOLX) и Medtronic plc (MDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOLX и MDT
HOLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MDT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLX Hologic, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MDT Medtronic plc | 3.43% | 3.34% | 3.44% | 2.39% | 1.95% | 1.87% | 2.15% | 2.24% | 2.34% | 1.88% | 1.66% | 1.92% |
Просадки
Сравнение просадок HOLX и MDT
Максимальная просадка HOLX за все время составила -93.75%, что больше максимальной просадки MDT в -72.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOLX и MDT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HOLX и MDT
Текущая волатильность для Hologic, Inc. (HOLX) составляет 5.71%, в то время как у Medtronic plc (MDT) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что HOLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HOLX и MDT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hologic, Inc. и Medtronic plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности