PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HOLX с MDT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HOLX с MDT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hologic, Inc. (HOLX) и Medtronic plc (MDT).

Доходность

Сравнение доходности HOLX и MDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hologic, Inc. (HOLX) и Medtronic plc (MDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HOLX и MDT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HOLX
Hologic, Inc.		1.49%3.33%0.90%-4.49%-2.29%5.12%39.49%27.03%-3.86%6.56%
MDT
Medtronic plc		-9.68%24.05%0.28%9.58%-22.55%-9.79%5.70%27.34%15.18%15.90%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HOLX:

$17.08B

MDT:

$110.86B

EPS

HOLX:

$2.41

MDT:

$3.58

Коэффициент P/E

HOLX:

31.37

MDT:

24.02

Коэффициент P/S

HOLX:

4.13

MDT:

3.12

Общая выручка (12 мес.)

HOLX:

$4.13B

MDT:

$35.48B

Валовая прибыль (12 мес.)

HOLX:

$2.18B

MDT:

$5.78B

EBITDA (12 мес.)

HOLX:

$1.01B

MDT:

$7.11B

Доходность по периодам

С начала года, HOLX показывает доходность 1.49%, что значительно выше, чем у MDT с доходностью -9.68%. За последние 10 лет акции HOLX превзошли акции MDT по среднегодовой доходности: 8.13% против 4.03% соответственно.

HOLX

1 день
0.01%
1 месяц
0.20%
С начала года
1.49%
6 месяцев
12.77%
1 год
23.17%
3 года*
-2.15%
5 лет*
0.34%
10 лет*
8.13%

MDT

1 день
-0.68%
1 месяц
-11.56%
С начала года
-9.68%
6 месяцев
-7.81%
1 год
0.34%
3 года*
5.57%
5 лет*
-3.24%
10 лет*
4.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hologic, Inc.

Medtronic plc

Часто сравнивают с HOLX:
HOLX с CHDHOLX с FATHOLX с ZBHHOLX с VOOHOLX с LLYHOLX с BRK-BHOLX с ISRG
Часто сравнивают с MDT:
MDT с SYKMDT с JNJMDT с ABTMDT с DHRMDT с BMYMDT с APDMDT с KR

Доходность на риск

HOLX vs. MDT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HOLX
Ранг доходности на риск HOLX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOLX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOLX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOLX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOLX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOLX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
MDT
Ранг доходности на риск MDT: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDT: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDT: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDT: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDT: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDT: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HOLX c MDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hologic, Inc. (HOLX) и Medtronic plc (MDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HOLXMDTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.02

+0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

0.17

+1.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.02

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

-0.07

+1.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.44

-0.19

+6.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HOLX vs. MDT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HOLX на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа MDT равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOLX и MDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HOLXMDTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.02

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

-0.15

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.18

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.48

-0.29

Корреляция

Корреляция между HOLX и MDT составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOLX и MDT

HOLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MDT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HOLX
Hologic, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MDT
Medtronic plc		3.30%2.95%3.49%3.34%3.44%2.39%1.95%1.87%2.15%2.24%2.34%1.88%

Просадки

Сравнение просадок HOLX и MDT

Максимальная просадка HOLX за все время составила -93.75%, что больше максимальной просадки MDT в -57.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOLX и MDT.

Загрузка...

Показатели просадок

HOLXMDTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.75%

-57.63%

-36.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.52%

-17.61%

+3.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.85%

-45.10%

+5.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.24%

-45.10%

-1.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.77%

-26.20%

+12.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.25%

-16.48%

-23.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

6.15%

-2.67%

Волатильность

Сравнение волатильности HOLX и MDT

Текущая волатильность для Hologic, Inc. (HOLX) составляет 0.75%, в то время как у Medtronic plc (MDT) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что HOLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HOLXMDTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.75%

5.47%

-4.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.01%

13.78%

-6.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.90%

20.58%

+4.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.12%

21.42%

+1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.51%

22.99%

+3.52%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HOLX и MDT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hologic, Inc. и Medtronic plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
1.05B
9.02B
(HOLX) Общая выручка
(MDT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию