PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HNST с LLY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HNST с LLY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Honest Company, Inc. (HNST) и Eli Lilly and Company (LLY).

Доходность

Сравнение доходности HNST и LLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Honest Company, Inc. (HNST) и Eli Lilly and Company (LLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HNST и LLY

2026 (YTD)20252024202320222021
HNST
The Honest Company, Inc.		7.75%-62.77%110.00%9.63%-62.79%-49.44%
LLY
Eli Lilly and Company		-11.03%40.25%33.30%60.91%34.26%48.37%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HNST:

$312.52M

LLY:

$857.16B

EPS

HNST:

-$0.14

LLY:

$22.96

Коэффициент P/S

HNST:

0.85

LLY:

13.16

Коэффициент P/B

HNST:

1.84

LLY:

32.30

Общая выручка (12 мес.)

HNST:

$371.32M

LLY:

$65.18B

Валовая прибыль (12 мес.)

HNST:

$123.76M

LLY:

$54.62B

EBITDA (12 мес.)

HNST:

-$11.32M

LLY:

$27.94B

Доходность по периодам

С начала года, HNST показывает доходность 7.75%, что значительно выше, чем у LLY с доходностью -11.03%.

HNST

1 день
-5.44%
1 месяц
5.70%
С начала года
7.75%
6 месяцев
-21.69%
1 год
-41.84%
3 года*
15.59%
5 лет*
—
10 лет*
—

LLY

1 день
3.78%
1 месяц
-6.23%
С начала года
-11.03%
6 месяцев
16.00%
1 год
19.42%
3 года*
41.64%
5 лет*
40.20%
10 лет*
31.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Honest Company, Inc.

Eli Lilly and Company

Часто сравнивают с HNST:
HNST с FUBOHNST с DCTHHNST с RCMTHNST с CCLDHNST с SCHDHNST с PLTRHNST с SHOP
Часто сравнивают с LLY:
LLY с NVOLLY с UNHLLY с ABBVLLY с VOOLLY с XLVLLY с VRTXLLY с PFIZER.NS

Доходность на риск

HNST vs. LLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HNST
Ранг доходности на риск HNST: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HNST: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HNST: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HNST: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HNST: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HNST: 2121
Ранг коэф-та Мартина
LLY
Ранг доходности на риск LLY: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLY: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLY: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLY: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLY: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLY: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HNST c LLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Honest Company, Inc. (HNST) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HNSTLLYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.64

0.46

-1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.66

0.90

-1.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.91

1.13

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.66

0.54

-1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.09

1.33

-2.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HNST vs. LLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HNST на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа LLY равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HNST и LLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HNSTLLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

0.46

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.26

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.06

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.40

0.57

-0.96

Корреляция

Корреляция между HNST и LLY составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HNST и LLY

HNST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HNST
The Honest Company, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LLY
Eli Lilly and Company		0.65%0.56%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.94%2.46%2.77%2.37%

Просадки

Сравнение просадок HNST и LLY

Максимальная просадка HNST за все время составила -95.22%, что больше максимальной просадки LLY в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNST и LLY.

Загрузка...

Показатели просадок

HNSTLLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.22%

-68.24%

-26.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.89%

-30.26%

-31.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-87.91%

-13.86%

-74.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-79.59%

-19.25%

-60.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.40%

12.39%

+25.01%

Волатильность

Сравнение волатильности HNST и LLY

The Honest Company, Inc. (HNST) имеет более высокую волатильность в 14.25% по сравнению с Eli Lilly and Company (LLY) с волатильностью 9.94%. Это указывает на то, что HNST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HNSTLLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.25%

9.94%

+4.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.98%

26.02%

+26.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.10%

42.60%

+23.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

75.99%

32.17%

+43.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

75.99%

29.82%

+46.17%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HNST и LLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Honest Company, Inc. и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
88.04M
19.29B
(HNST) Общая выручка
(LLY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HNST и LLY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Honest Company, Inc. и Eli Lilly and Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
15.7%
85.1%
Активы портфеля
HNST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Honest Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.84M при выручке в 88.04M, что соответствует валовой рентабельности в 15.7%.

LLY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 16.41B при выручке в 19.29B, что соответствует валовой рентабельности в 85.1%.

HNST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Honest Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в -24.17M при выручке в 88.04M, что соответствует операционной рентабельности -27.5%.

LLY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 8.78B при выручке в 19.29B, что соответствует операционной рентабельности 45.5%.

HNST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Honest Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в -23.57M при выручке в 88.04M, что соответствует чистой рентабельности -26.8%.

LLY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 6.64B при выручке в 19.29B, что соответствует чистой рентабельности 34.4%.