Сравнение HNST с META
HNST (The Honest Company, Inc.) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. HNST operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while META operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, HNST returned -25.40%/yr vs 10.51%/yr for META. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HNST и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HNST показывает доходность 43.02%, что значительно выше, чем у META с доходностью -15.37%.
HNST
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- 8.21%
- С начала года
- 43.02%
- 6 месяцев
- 33.70%
- 1 год
- -25.45%
- 3 года*
- 28.72%
- 5 лет*
- -25.40%
- 10 лет*
- —
META
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -8.53%
- С начала года
- -15.37%
- 6 месяцев
- -16.31%
- 1 год
- -21.44%
- 3 года*
- 24.90%
- 5 лет*
- 10.51%
- 10 лет*
- 17.51%
Сравнение доходности по годам HNST и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HNST The Honest Company, Inc. | 43.02% | -62.77% | 110.00% | 9.63% | -62.79% | -49.44% |
META Meta Platforms, Inc. | -15.37% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 4.27% |
Correlation
The correlation between HNST and META is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2021 г. | 0.29 |
The correlation between HNST and META shifts across timeframes, from 0.20 (3 years) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HNST:
$416.30M
META:
$1.43T
HNST:
-$0.17
META:
$27.47
HNST:
1.19
META:
6.67
HNST:
2.46
META:
5.87
HNST:
$352.17M
META:
$214.96B
HNST:
$119.36M
META:
$176.14B
HNST:
-$13.22M
META:
$106.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HNST vs. META — Ранг доходности на риск
HNST
META
Сравнение HNST c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Honest Company, Inc. (HNST) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HNST | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.91 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | -0.65 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | -1.29 | +0.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HNST и META
Максимальная просадка HNST за все время составила -95.22%, что больше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNST и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HNST | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.22% | -76.74% | -18.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.22% | -33.30% | -25.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.50% | -34.15% | -41.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.30% | -76.74% | -16.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.96% | -29.18% | -54.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.79% | -15.85% | -63.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.86% | 16.68% | +21.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности HNST и META
The Honest Company, Inc. (HNST) имеет более высокую волатильность в 15.21% по сравнению с Meta Platforms, Inc. (META) с волатильностью 12.88%. Это указывает на то, что HNST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HNST | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.21% | 12.88% | +2.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.31% | 27.85% | +12.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.82% | 36.11% | +28.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.07% | 44.18% | +27.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.26% | 38.76% | +36.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HNST и META
HNST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HNST The Honest Company, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.38% | 0.32% | 0.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HNST и META
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Honest Company, Inc. и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HNST и META
HNST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Honest Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 33.27M при выручке в 78.10M, что соответствует валовой рентабельности в 42.6%.
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
HNST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Honest Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в -659.00K при выручке в 78.10M, что соответствует операционной рентабельности -0.8%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
HNST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Honest Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в -42.00K при выручке в 78.10M, что соответствует чистой рентабельности -0.1%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
Часто задаваемые вопросы
HNST and META have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HNST has higher volatility (15.21%) compared to META (12.88%). In terms of maximum drawdown, HNST dropped -95.22% vs META's -76.74%.
HNST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.39 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HNST и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор