PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HNST с META
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HNST с META

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HNST (The Honest Company, Inc.) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. HNST operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while META operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, HNST returned -23.53%/yr vs 14.46%/yr for META. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HNST и META

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Honest Company, Inc. (HNST) и Meta Platforms, Inc. (META). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HNST показывает доходность 51.94%, что значительно выше, чем у META с доходностью 0.85%.

HNST

1 день
-2.24%
1 месяц
8.59%
6 месяцев
51.35%
С начала года
51.94%
1 год
-11.51%
3 года*
32.64%
5 лет*
-23.53%
10 лет*
—

META

1 день
-2.46%
1 месяц
10.72%
6 месяцев
7.24%
С начала года
0.85%
1 год
-5.15%
3 года*
29.23%
5 лет*
14.46%
10 лет*
18.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HNST и META

2026 (YTD)20252024202320222021
HNST
The Honest Company, Inc.		51.94%-62.77%110.00%9.63%-62.79%-49.44%
META
Meta Platforms, Inc.		0.85%13.09%66.05%194.13%-64.22%4.27%

Correlation

The correlation between HNST and META is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2021 г.

0.30

The correlation between HNST and META shifts across timeframes, from 0.21 (3 years) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HNST:

$431.51M

META:

$1.69T

EPS

HNST:

-$0.17

META:

$27.47

Коэффициент P/S

HNST:

1.26

META:

7.94

Коэффициент P/B

HNST:

2.62

META:

6.99

Общая выручка (12 мес.)

HNST:

$352.17M

META:

$214.96B

Валовая прибыль (12 мес.)

HNST:

$119.36M

META:

$176.14B

EBITDA (12 мес.)

HNST:

-$13.22M

META:

$106.31B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Honest Company, Inc.

Meta Platforms, Inc.

Часто сравнивают с HNST:
HNST с FUBOHNST с DCTHHNST с RCMTHNST с CCLDHNST с SCHDHNST с PLTRHNST с SHOP
Часто сравнивают с META:
META с MSFTMETA с GOOGMETA с AMZNMETA с AAPLMETA с TSLAMETA с SPYMETA с NVDA

Доходность на риск

HNST vs. META — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HNST
Ранг доходности на риск HNST: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HNST: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HNST: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HNST: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HNST: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HNST: 3939
Ранг коэф-та Мартина
META
Ранг доходности на риск META: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа META: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино META: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега META: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара META: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина META: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HNST c META - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Honest Company, Inc. (HNST) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HNSTMETADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.18
-0.13

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.21
0.08

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.01

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.20

-0.16

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.32

-0.29

-0.03

HNST vs. META - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HNST на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа META равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HNST и META, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HNST и META

Максимальная просадка HNST за все время составила -95.22%, что больше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNST и META.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HNSTMETAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.22%

-76.74%

-18.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.58%

-33.30%

-24.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-75.50%

-34.15%

-41.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.66%

-76.74%

-15.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-76.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.96%

-15.61%

-67.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-79.83%

-15.88%

-63.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.08%

17.56%

+18.52%

Волатильность

Сравнение волатильности HNST и META

Текущая волатильность для The Honest Company, Inc. (HNST) составляет 13.48%, в то время как у Meta Platforms, Inc. (META) волатильность равна 15.85%. Это указывает на то, что HNST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HNSTMETAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.48%

15.85%

-2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.55%

31.06%

+9.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.75%

38.61%

+26.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

71.93%

44.58%

+27.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

74.90%

38.98%

+35.92%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HNST и META

HNST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%.

ПозицияTTM20252024
HNST
The Honest Company, Inc.		0.00%0.00%0.00%
META
Meta Platforms, Inc.		0.32%0.32%0.34%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HNST и META

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Honest Company, Inc. и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
78.10M
56.31B
(HNST) Общая выручка
(META) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HNST и META

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Honest Company, Inc. и Meta Platforms, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
42.6%
81.9%
Активы портфеля
HNST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Honest Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 33.27M при выручке в 78.10M, что соответствует валовой рентабельности в 42.6%.

META - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.

HNST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Honest Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в -659.00K при выручке в 78.10M, что соответствует операционной рентабельности -0.8%.

META - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.

HNST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Honest Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в -42.00K при выручке в 78.10M, что соответствует чистой рентабельности -0.1%.

META - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.

Часто задаваемые вопросы

HNST and META have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

META has higher volatility (15.85%) compared to HNST (13.48%). In terms of maximum drawdown, HNST dropped -95.22% vs META's -76.74%.

META currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HNST и META

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор