Сравнение HMC с VZ
HMC (Honda Motor Co., Ltd.) and VZ (Verizon Communications Inc.) are both stocks. HMC operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while VZ operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, HMC returned 3.77%/yr vs 3.00%/yr for VZ. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HMC и VZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HMC показывает доходность -2.41%, что значительно ниже, чем у VZ с доходностью 13.15%. За последние 10 лет акции HMC превзошли акции VZ по среднегодовой доходности: 3.77% против 3.00% соответственно.
HMC
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- 7.15%
- 6 месяцев
- -7.52%
- С начала года
- -2.41%
- 1 год
- -3.85%
- 3 года*
- 1.38%
- 5 лет*
- 1.25%
- 10 лет*
- 3.77%
VZ
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- -4.50%
- 6 месяцев
- 15.09%
- С начала года
- 13.15%
- 1 год
- 13.64%
- 3 года*
- 19.48%
- 5 лет*
- 1.29%
- 10 лет*
- 3.00%
Сравнение доходности по годам HMC и VZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMC Honda Motor Co., Ltd. | -2.41% | 8.04% | -5.14% | 39.86% | -16.69% | 3.61% | 2.88% | 10.34% | -20.81% | 20.02% |
VZ Verizon Communications Inc. | 13.15% | 8.86% | 13.14% | 2.71% | -20.02% | -7.55% | -0.13% | 13.83% | 11.26% | 3.97% |
Correlation
The correlation between HMC and VZ is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2000 г. | 0.26 |
The correlation between HMC and VZ shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HMC:
$37.33B
VZ:
$183.22B
HMC:
-¥324.66
VZ:
$4.10
HMC:
0.29
VZ:
1.33
HMC:
0.53
VZ:
1.79
HMC:
¥22.00T
VZ:
$139.15B
HMC:
¥3.63T
VZ:
$81.89B
HMC:
¥1.01T
VZ:
$48.65B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HMC vs. VZ — Ранг доходности на риск
HMC
VZ
Сравнение HMC c VZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Honda Motor Co., Ltd. (HMC) и Verizon Communications Inc. (VZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HMC | VZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.13 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 0.80 | -0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | 1.88 | -2.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HMC и VZ
Максимальная просадка HMC за все время составила -90.46%, что больше максимальной просадки VZ в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMC и VZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HMC | VZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.46% | -50.66% | -39.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.18% | -17.05% | -14.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.41% | -17.05% | -18.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.41% | -38.38% | +2.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.12% | -41.21% | -1.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.96% | -11.84% | -6.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.07% | -14.82% | -21.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.77% | 7.28% | +9.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности HMC и VZ
Honda Motor Co., Ltd. (HMC) имеет более высокую волатильность в 10.00% по сравнению с Verizon Communications Inc. (VZ) с волатильностью 9.25%. Это указывает на то, что HMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HMC | VZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.00% | 9.25% | +0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.08% | 19.89% | +3.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.95% | 24.14% | +6.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.25% | 22.05% | +5.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.53% | 20.54% | +4.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMC и VZ
Дивидендная доходность HMC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности VZ в 6.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMC Honda Motor Co., Ltd. | 2.37% | 4.67% | 3.19% | 3.29% | 4.00% | 3.08% | 2.72% | 2.90% | 2.27% | 2.45% | 2.87% | 2.86% |
VZ Verizon Communications Inc. | 6.37% | 6.68% | 6.68% | 6.96% | 6.53% | 4.85% | 4.21% | 3.95% | 4.22% | 4.39% | 4.26% | 4.79% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HMC и VZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Honda Motor Co., Ltd. и Verizon Communications Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HMC и VZ
HMC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Honda Motor Co., Ltd. сообщила о валовой прибыли в 378.92B при выручке в 5.93T, что соответствует валовой рентабельности в 6.4%.
VZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Verizon Communications Inc. сообщила о валовой прибыли в 20.77B при выручке в 34.44B, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.
HMC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Honda Motor Co., Ltd. сообщила об операционной прибыли в -1.02T при выручке в 5.93T, что соответствует операционной рентабельности -17.3%.
VZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Verizon Communications Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.24B при выручке в 34.44B, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.
HMC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Honda Motor Co., Ltd. сообщила о чистой прибыли в -905.72B при выручке в 5.93T, что соответствует чистой рентабельности -15.3%.
VZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Verizon Communications Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.05B при выручке в 34.44B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
Часто задаваемые вопросы
HMC and VZ have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HMC has higher volatility (10.00%) compared to VZ (9.25%). In terms of maximum drawdown, HMC dropped -90.46% vs VZ's -50.66%.
VZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HMC и VZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор