PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund (HICOX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund (HICOX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US1963321005

Эмитент

Freedom Funds

Дата выпуска

3 июн. 1987 г.

Категория

Municipal Bonds

Минимальные инвестиции

$500

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия HICOX составляет 0.55%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund

Популярные сравнения:
HICOX с ENIAX HICOX с DBSCX HICOX с SCHD HICOX с NVDA HICOX с VTEB HICOX с SPY HICOX с QLEIX HICOX с HYD HICOX с KMLM HICOX с BTAL
Популярные сравнения:
HICOX с ENIAX HICOX с DBSCX HICOX с SCHD HICOX с NVDA HICOX с VTEB HICOX с SPY HICOX с QLEIX HICOX с HYD HICOX с KMLM HICOX с BTAL

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund (HICOX) показал доход в 0.62% с начала года и 6.09% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HICOX составила 4.47%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.68%.

HICOX

С начала года

0.62%

1 месяц

1.50%

6 месяцев

0.69%

1 год

6.09%

3 года

5.57%

5 лет

4.53%

10 лет

4.47%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-1.34%

1 месяц

5.80%

6 месяцев

-2.79%

1 год

9.39%

3 года

13.76%

5 лет

14.45%

10 лет

10.68%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HICOX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.31%1.16%-0.64%-0.93%0.74%0.62%
20240.75%0.83%0.44%-0.78%0.52%1.83%1.03%0.73%1.54%-0.44%1.53%-0.54%7.67%
20232.94%-1.63%1.06%0.53%-0.11%0.95%0.43%-0.51%-1.80%-0.97%4.47%2.28%7.73%
2022-0.90%-0.33%-1.71%-2.26%1.83%-1.96%3.11%-1.01%-3.46%-1.04%3.02%0.34%-4.51%
20211.00%0.17%0.57%0.56%0.52%0.44%0.44%0.18%-0.11%0.09%0.65%0.23%4.83%
20200.82%0.86%-4.83%0.07%1.90%2.14%1.13%0.42%0.51%0.22%1.09%0.92%5.21%
20190.49%0.44%1.26%0.38%0.94%0.46%0.47%0.86%0.07%0.26%0.32%0.34%6.45%
20180.12%0.53%0.62%0.11%0.79%0.45%0.31%1.20%-0.11%-0.20%0.25%0.51%4.68%
20170.56%0.59%0.42%0.59%0.80%1.07%0.43%0.55%0.23%0.22%0.39%0.63%6.68%
20160.49%0.30%0.48%-0.37%0.58%0.85%0.27%1.02%0.50%-0.11%-1.52%0.39%2.89%
20150.84%0.05%0.31%0.16%0.21%0.29%0.77%0.43%0.37%0.32%0.41%0.31%4.55%
20140.87%0.50%0.39%0.56%0.93%0.31%0.27%0.61%0.35%0.65%0.26%0.43%6.29%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг HICOX составляет 89, что ставит его в топ 11% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности HICOX, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HICOX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HICOX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HICOX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HICOX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HICOX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund (HICOX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 25 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.50
  • За 5 лет: 1.46
  • За 10 лет: 1.59
  • За всё время: 2.09

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.57%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.49 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

4.00%4.50%5.00%5.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.49$0.49$0.44$0.40$0.37$0.39$0.38$0.41$0.43$0.49$0.38$0.44

Дивидендный доход

5.57%5.44%4.99%4.64%3.93%4.15%4.12%4.55%4.74%5.53%4.14%4.85%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.04$0.04$0.03$0.03$0.04$0.19
2024$0.04$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.08$0.49
2023$0.04$0.03$0.03$0.04$0.03$0.04$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.44
2022$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.05$0.40
2021$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.37
2020$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.05$0.39
2019$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.38
2018$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.09$0.41
2017$0.04$0.03$0.03$0.04$0.03$0.05$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.05$0.43
2016$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.07$0.04$0.03$0.10$0.49
2015$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.38
2014$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.03$0.03$0.07$0.03$0.04$0.44

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund показал максимальную просадку в 8.07%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 275 торговых сессий.

Текущая просадка Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund составляет 1.10%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-8.07%16 дек. 2021 г.21625 окт. 2022 г.27529 нояб. 2023 г.491
-7.31%2 мар. 2020 г.1520 мар. 2020 г.8827 июл. 2020 г.103
-4.02%24 июл. 1990 г.2931 авг. 1990 г.12015 февр. 1991 г.149
-3.67%7 апр. 2025 г.39 апр. 2025 г.———
-3.12%16 сент. 2008 г.6415 дек. 2008 г.1408 июл. 2009 г.204
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...