Сравнение HESM с DVN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hess Midstream LP (HESM) и Devon Energy Corporation (DVN).
Доходность
Сравнение доходности HESM и DVN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HESM и DVN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HESM Hess Midstream LP | 12.88% | 0.56% | 26.41% | 14.36% | 16.62% | 52.91% | -5.29% | 43.83% | -8.61% | -20.37% |
DVN Devon Energy Corporation | 33.34% | 15.03% | -25.21% | -23.08% | 50.86% | 199.88% | -35.34% | 16.81% | -45.09% | 0.23% |
Фундаментальные показатели
HESM:
$4.93B
DVN:
$30.22B
HESM:
$2.78
DVN:
$4.18
HESM:
13.74
DVN:
11.61
HESM:
1.11
DVN:
0.90
HESM:
2.99
DVN:
1.85
HESM:
11.57
DVN:
1.95
HESM:
$1.62B
DVN:
$16.61B
HESM:
$1.21B
DVN:
$3.77B
HESM:
$1.24B
DVN:
$7.36B
Доходность по периодам
С начала года, HESM показывает доходность 12.88%, что значительно ниже, чем у DVN с доходностью 33.34%.
HESM
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- -3.47%
- С начала года
- 12.88%
- 6 месяцев
- 14.96%
- 1 год
- -2.63%
- 3 года*
- 18.53%
- 5 лет*
- 19.03%
- 10 лет*
- —
DVN
- 1 день
- -3.44%
- 1 месяц
- 8.66%
- С начала года
- 33.34%
- 6 месяцев
- 39.18%
- 1 год
- 32.68%
- 3 года*
- 1.75%
- 5 лет*
- 21.55%
- 10 лет*
- 10.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HESM vs. DVN — Ранг доходности на риск
HESM
DVN
Сравнение HESM c DVN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hess Midstream LP (HESM) и Devon Energy Corporation (DVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HESM | DVN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | 0.79 | -0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.05 | 1.28 | -1.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.18 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 1.14 | -1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.17 | 3.08 | -3.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HESM | DVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | 0.79 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.52 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.22 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между HESM и DVN составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HESM и DVN
Дивидендная доходность HESM за последние двенадцать месяцев составляет около 7.78%, что больше доходности DVN в 1.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HESM Hess Midstream LP | 7.78% | 8.41% | 7.12% | 7.50% | 7.30% | 6.93% | 8.86% | 6.89% | 8.00% | 2.93% | 0.00% | 0.00% |
DVN Devon Energy Corporation | 1.98% | 2.62% | 4.43% | 4.55% | 8.41% | 5.24% | 4.30% | 1.35% | 1.33% | 0.58% | 0.92% | 3.00% |
Просадки
Сравнение просадок HESM и DVN
Максимальная просадка HESM за все время составила -75.16%, что меньше максимальной просадки DVN в -94.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HESM и DVN.
Загрузка...
Показатели просадок
| HESM | DVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.16% | -94.93% | +19.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.78% | -29.32% | +3.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.72% | -61.45% | +32.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -88.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.85% | -37.82% | +30.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.92% | -35.91% | +23.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.66% | 10.79% | +2.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности HESM и DVN
Текущая волатильность для Hess Midstream LP (HESM) составляет 4.33%, в то время как у Devon Energy Corporation (DVN) волатильность равна 8.65%. Это указывает на то, что HESM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HESM | DVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 8.65% | -4.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.06% | 22.52% | -9.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.82% | 41.79% | -14.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.27% | 41.63% | -14.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.04% | 49.76% | -10.72% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HESM и DVN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hess Midstream LP и Devon Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HESM и DVN
HESM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hess Midstream LP сообщила о валовой прибыли в 257.20M при выручке в 404.20M, что соответствует валовой рентабельности в 63.6%.
DVN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Devon Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 792.00M при выручке в 3.94B, что соответствует валовой рентабельности в 20.1%.
HESM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hess Midstream LP сообщила об операционной прибыли в 251.60M при выручке в 404.20M, что соответствует операционной рентабельности 62.3%.
DVN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Devon Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 657.00M при выручке в 3.94B, что соответствует операционной рентабельности 16.7%.
HESM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hess Midstream LP сообщила о чистой прибыли в 93.30M при выручке в 404.20M, что соответствует чистой рентабельности 23.1%.
DVN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Devon Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 562.00M при выручке в 3.94B, что соответствует чистой рентабельности 14.3%.