Сравнение HESM с DVN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hess Midstream LP (HESM) и Devon Energy Corporation (DVN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HESM или DVN.
Основные характеристики
| HESM | DVN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.69% | 10.76% |
| Дох-ть за 1 год | 30.98% | 13.40% |
| Дох-ть за 3 года | 24.08% | 31.87% |
| Дох-ть за 5 лет | 20.99% | 16.53% |
| Коэф-т Шарпа | 1.56 | 0.36 |
| Дневная вол-ть | 18.82% | 26.64% |
| Макс. просадка | -75.16% | -94.93% |
| Current Drawdown | -1.60% | -39.81% |
Фундаментальные показатели
| HESM | DVN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $7.85B | $31.68B |
| Прибыль на акцию | $2.20 | $5.25 |
| Цена/прибыль | 15.95 | 9.55 |
| PEG коэффициент | 1.57 | 0.40 |
| Выручка (12 мес.) | $1.40B | $14.41B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $995.60M | $11.33B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.05B | $7.14B |
Корреляция
Корреляция между HESM и DVN составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HESM и DVN
С начала года, HESM показывает доходность 15.69%, что значительно выше, чем у DVN с доходностью 10.76%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HESM c DVN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hess Midstream LP (HESM) и Devon Energy Corporation (DVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HESM и DVN
Дивидендная доходность HESM за последние двенадцать месяцев составляет около 7.11%, что больше доходности DVN в 4.87%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HESM Hess Midstream LP | 7.11% | 7.50% | 7.30% | 6.93% | 8.86% | 6.89% | 8.00% | 2.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DVN Devon Energy Corporation | 4.87% | 6.34% | 8.41% | 4.47% | 4.30% | 1.35% | 1.29% | 0.63% | 0.85% | 3.00% | 1.54% | 1.39% |
Просадки
Сравнение просадок HESM и DVN
Максимальная просадка HESM за все время составила -75.16%, что меньше максимальной просадки DVN в -94.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HESM и DVN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HESM и DVN
Текущая волатильность для Hess Midstream LP (HESM) составляет 4.59%, в то время как у Devon Energy Corporation (DVN) волатильность равна 4.98%. Это указывает на то, что HESM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HESM и DVN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hess Midstream LP и Devon Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности