Сравнение HESM с DVN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hess Midstream LP (HESM) и Devon Energy Corporation (DVN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HESM или DVN.
Доходность
Сравнение доходности HESM и DVN
Доходность по периодам
С начала года, HESM показывает доходность 21.71%, что значительно выше, чем у DVN с доходностью -12.66%.
HESM
21.71%
2.25%
4.58%
22.92%
21.93%
N/A
DVN
-12.66%
-5.39%
-21.00%
-11.23%
19.11%
-1.95%
Фундаментальные показатели
| HESM | DVN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $7.59B | $25.19B |
| EPS | $2.36 | $5.40 |
| Цена/прибыль | 14.75 | 7.10 |
| PEG коэффициент | 1.57 | 14.90 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.46B | $15.43B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $911.30M | $7.64B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.09B | $7.26B |
Основные характеристики
| HESM | DVN | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.47 | -0.47 |
| Коэф-т Сортино | 1.97 | -0.51 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 0.94 |
| Коэф-т Кальмара | 2.96 | -0.22 |
| Коэф-т Мартина | 6.69 | -0.79 |
| Индекс Язвы | 3.91% | 14.69% |
| Дневная вол-ть | 17.68% | 24.48% |
| Макс. просадка | -75.16% | -94.93% |
| Текущая просадка | -4.06% | -52.53% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между HESM и DVN составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HESM c DVN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hess Midstream LP (HESM) и Devon Energy Corporation (DVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HESM и DVN
Дивидендная доходность HESM за последние двенадцать месяцев составляет около 7.40%, что больше доходности DVN в 5.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HESM Hess Midstream LP | 7.40% | 7.50% | 7.30% | 6.93% | 8.86% | 6.89% | 8.00% | 2.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DVN Devon Energy Corporation | 5.20% | 6.34% | 8.41% | 4.47% | 4.30% | 1.35% | 1.33% | 0.58% | 0.92% | 3.00% | 1.54% | 1.39% |
Просадки
Сравнение просадок HESM и DVN
Максимальная просадка HESM за все время составила -75.16%, что меньше максимальной просадки DVN в -94.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HESM и DVN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HESM и DVN
Текущая волатильность для Hess Midstream LP (HESM) составляет 5.50%, в то время как у Devon Energy Corporation (DVN) волатильность равна 6.33%. Это указывает на то, что HESM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HESM и DVN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hess Midstream LP и Devon Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности