Сравнение HEI-A с IBP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HEICO Corporation (HEI-A) и Installed Building Products, Inc. (IBP).
Доходность
Сравнение доходности HEI-A и IBP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HEI-A и IBP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEI-A HEICO Corporation | -16.36% | 35.80% | 30.81% | 19.03% | -6.60% | 9.94% | 30.98% | 42.21% | 24.78% | 45.72% |
IBP Installed Building Products, Inc. | 4.43% | 50.59% | -3.53% | 117.57% | -37.31% | 38.43% | 48.00% | 104.42% | -55.64% | 83.90% |
Фундаментальные показатели
HEI-A:
$29.76B
IBP:
$7.27B
HEI-A:
$5.06
IBP:
$9.75
HEI-A:
41.73
IBP:
27.55
HEI-A:
1.88
IBP:
0.95
HEI-A:
6.42
IBP:
2.46
HEI-A:
5.90
IBP:
10.24
HEI-A:
$4.63B
IBP:
$2.97B
HEI-A:
$1.41B
IBP:
$1.01B
HEI-A:
$1.21B
IBP:
$281.90M
Доходность по периодам
С начала года, HEI-A показывает доходность -16.36%, что значительно ниже, чем у IBP с доходностью 4.43%. За последние 10 лет акции HEI-A уступали акциям IBP по среднегодовой доходности: 24.66% против 26.73% соответственно.
HEI-A
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -13.69%
- С начала года
- -16.36%
- 6 месяцев
- -15.72%
- 1 год
- -0.69%
- 3 года*
- 15.81%
- 5 лет*
- 12.87%
- 10 лет*
- 24.66%
IBP
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -16.85%
- С начала года
- 4.43%
- 6 месяцев
- 11.13%
- 1 год
- 54.63%
- 3 года*
- 34.82%
- 5 лет*
- 20.15%
- 10 лет*
- 26.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEI-A vs. IBP — Ранг доходности на риск
HEI-A
IBP
Сравнение HEI-A c IBP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HEICO Corporation (HEI-A) и Installed Building Products, Inc. (IBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEI-A | IBP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | 1.14 | -1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.18 | 2.03 | -1.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.23 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 2.35 | -2.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | 6.84 | -6.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEI-A | IBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 1.14 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.46 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.56 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.63 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между HEI-A и IBP составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEI-A и IBP
Дивидендная доходность HEI-A за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности IBP в 1.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEI-A HEICO Corporation | 0.11% | 0.09% | 0.11% | 0.14% | 0.15% | 0.13% | 0.14% | 0.08% | 0.18% | 0.10% | 0.25% |
IBP Installed Building Products, Inc. | 1.23% | 1.23% | 0.80% | 1.21% | 2.52% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HEI-A и IBP
Максимальная просадка HEI-A за все время составила -49.70%, что меньше максимальной просадки IBP в -61.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEI-A и IBP.
Загрузка...
Показатели просадок
| HEI-A | IBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.70% | -61.75% | +12.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.80% | -24.57% | -1.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.90% | -48.38% | +22.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.70% | -61.75% | +12.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.57% | -21.30% | -2.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.46% | -16.73% | +9.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.31% | 8.42% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEI-A и IBP
Текущая волатильность для HEICO Corporation (HEI-A) составляет 8.33%, в то время как у Installed Building Products, Inc. (IBP) волатильность равна 12.94%. Это указывает на то, что HEI-A испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HEI-A | IBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.33% | 12.94% | -4.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.32% | 29.99% | -11.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.22% | 48.08% | -18.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.87% | 43.75% | -16.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.08% | 47.87% | -17.79% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HEI-A и IBP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HEICO Corporation и Installed Building Products, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HEI-A и IBP
HEI-A - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., HEICO Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.18B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
IBP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Installed Building Products, Inc. сообщила о валовой прибыли в 261.50M при выручке в 747.50M, что соответствует валовой рентабельности в 35.0%.
HEI-A - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., HEICO Corporation сообщила об операционной прибыли в 259.90M при выручке в 1.18B, что соответствует операционной рентабельности 22.1%.
IBP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Installed Building Products, Inc. сообщила об операционной прибыли в 108.80M при выручке в 747.50M, что соответствует операционной рентабельности 14.6%.
HEI-A - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., HEICO Corporation сообщила о чистой прибыли в 190.19M при выручке в 1.18B, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.
IBP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Installed Building Products, Inc. сообщила о чистой прибыли в 76.60M при выручке в 747.50M, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.