PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HEI-A с IBP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HEI-A с IBP

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HEICO Corporation (HEI-A) и Installed Building Products, Inc. (IBP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HEI-A или IBP.

Корреляция

Корреляция между HEI-A и IBP составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности HEI-A и IBP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HEICO Corporation (HEI-A) и Installed Building Products, Inc. (IBP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HEI-A:

0.78

IBP:

-0.56

Коэф-т Сортино

HEI-A:

1.33

IBP:

-0.59

Коэф-т Омега

HEI-A:

1.18

IBP:

0.93

Коэф-т Кальмара

HEI-A:

1.30

IBP:

-0.62

Коэф-т Мартина

HEI-A:

3.31

IBP:

-1.03

Индекс Язвы

HEI-A:

7.05%

IBP:

25.34%

Дневная вол-ть

HEI-A:

28.27%

IBP:

46.61%

Макс. просадка

HEI-A:

-49.70%

IBP:

-61.75%

Текущая просадка

HEI-A:

-4.39%

IBP:

-42.14%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HEI-A:

$33.65B

IBP:

$4.45B

EPS

HEI-A:

$4.06

IBP:

$8.78

Коэффициент P/E

HEI-A:

53.99

IBP:

18.36

Коэффициент PEG

HEI-A:

3.12

IBP:

1.20

Коэффициент P/S

HEI-A:

8.43

IBP:

1.52

Коэффициент P/B

HEI-A:

8.13

IBP:

6.75

Общая выручка (12 мес.)

HEI-A:

$3.04B

IBP:

$2.93B

Валовая прибыль (12 мес.)

HEI-A:

$1.19B

IBP:

$983.70M

EBITDA (12 мес.)

HEI-A:

$754.01M

IBP:

$502.60M

Доходность по периодам

С начала года, HEI-A показывает доходность 14.29%, что значительно выше, чем у IBP с доходностью -11.04%.

HEI-A

С начала года

14.29%

1 месяц

11.34%

6 месяцев

-0.93%

1 год

21.92%

3 года

25.68%

5 лет

22.63%

10 лет

N/A

IBP

С начала года

-11.04%

1 месяц

-0.14%

6 месяцев

-25.11%

1 год

-25.77%

3 года

22.81%

5 лет

21.93%

10 лет

23.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HEICO Corporation

Installed Building Products, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HEI-A и IBP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HEI-A
Ранг риск-скорректированной доходности HEI-A, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HEI-A, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEI-A, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEI-A, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEI-A, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEI-A, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
IBP
Ранг риск-скорректированной доходности IBP, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBP, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBP, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBP, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBP, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBP, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HEI-A c IBP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HEICO Corporation (HEI-A) и Installed Building Products, Inc. (IBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HEI-A на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа IBP равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEI-A и IBP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEI-A и IBP

Дивидендная доходность HEI-A за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности IBP в 2.03%

TTM202420232022202120202019201820172016
HEI-A
HEICO Corporation		0.10%0.11%0.14%0.15%0.13%0.14%0.16%0.17%0.10%0.25%
IBP
Installed Building Products, Inc.		2.03%1.71%1.21%2.52%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HEI-A и IBP

Максимальная просадка HEI-A за все время составила -49.70%, что меньше максимальной просадки IBP в -61.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEI-A и IBP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HEI-A и IBP

Текущая волатильность для HEICO Corporation (HEI-A) составляет 6.10%, в то время как у Installed Building Products, Inc. (IBP) волатильность равна 10.84%. Это указывает на то, что HEI-A испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HEI-A и IBP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HEICO Corporation и Installed Building Products, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

400.00M500.00M600.00M700.00M800.00M900.00M1.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
1.03B
684.80M
(HEI-A) Общая выручка
(IBP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HEI-A и IBP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности HEICO Corporation и Installed Building Products, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
28.0%30.0%32.0%34.0%36.0%38.0%40.0%42.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
39.4%
32.7%
(HEI-A) Валовая рентабельность
(IBP) Валовая рентабельность
HEI-A - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., HEICO Corporation сообщила о валовой прибыли в 405.66M при выручке в 1.03B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.

IBP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Installed Building Products, Inc. сообщила о валовой прибыли в 223.70M при выручке в 684.80M, что соответствует валовой рентабельности в 32.7%.

HEI-A - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., HEICO Corporation сообщила об операционной прибыли в 226.81M при выручке в 1.03B, что соответствует операционной рентабельности 22.0%.

IBP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Installed Building Products, Inc. сообщила об операционной прибыли в 69.80M при выручке в 684.80M, что соответствует операционной рентабельности 10.2%.

HEI-A - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., HEICO Corporation сообщила о чистой прибыли в 167.96M при выручке в 1.03B, что соответствует чистой рентабельности 16.3%.

IBP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Installed Building Products, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.40M при выручке в 684.80M, что соответствует чистой рентабельности 6.6%.