PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
The Hartford Dividend and Growth Fund (HDGYX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

The Hartford Dividend and Growth Fund (HDGYX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US4166458285

CUSIP

416645828

Эмитент

Hartford

Дата выпуска

22 июл. 1996 г.

Категория

Large Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$250,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия HDGYX составляет 0.69%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Hartford Dividend and Growth Fund

Популярные сравнения:
HDGYX с JVAL HDGYX с SCHD HDGYX с BEGIX HDGYX с IIPR HDGYX с SPYI HDGYX с PEYAX HDGYX с INDEX HDGYX с MEIAX HDGYX с SPYD HDGYX с LBSAX
Популярные сравнения:
HDGYX с JVAL HDGYX с SCHD HDGYX с BEGIX HDGYX с IIPR HDGYX с SPYI HDGYX с PEYAX HDGYX с INDEX HDGYX с MEIAX HDGYX с SPYD HDGYX с LBSAX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

The Hartford Dividend and Growth Fund (HDGYX) показал доход в 2.06% с начала года и 6.82% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HDGYX составила 10.40%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.84%.

HDGYX

С начала года

2.06%

1 месяц

3.67%

6 месяцев

-2.66%

1 год

6.82%

3 года

7.59%

5 лет

13.74%

10 лет

10.40%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.52%

1 месяц

6.32%

6 месяцев

-1.44%

1 год

12.25%

3 года

12.45%

5 лет

14.20%

10 лет

10.84%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HDGYX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.23%-0.58%-2.35%-2.56%3.51%2.06%
2024-0.09%2.72%4.56%-2.74%4.32%-0.42%3.02%2.24%0.83%-1.09%3.75%-4.86%12.41%
20234.17%-3.71%0.48%2.50%-1.64%4.68%3.25%-2.12%-3.69%-2.03%7.34%4.81%14.11%
2022-1.91%-1.57%2.69%-5.24%1.31%-7.71%5.25%-3.01%-8.60%10.07%5.77%-4.23%-8.61%
2021-1.45%5.65%6.05%4.71%1.44%-0.10%2.00%2.82%-3.53%6.06%-2.35%6.95%31.32%
2020-1.54%-9.05%-13.34%10.65%3.82%0.04%3.99%4.91%-2.86%-1.85%13.31%2.79%8.04%
20196.29%3.76%0.98%3.57%-5.87%6.22%1.81%-1.39%2.96%1.72%2.63%3.01%28.18%
20184.39%-4.46%-1.77%0.47%0.97%0.04%5.03%1.72%0.58%-5.78%3.20%-8.98%-5.44%
20170.88%3.85%-0.51%0.42%0.96%1.14%1.51%-0.45%3.15%1.96%2.78%1.31%18.29%
2016-4.72%-0.41%6.65%1.43%1.37%-0.05%2.80%0.54%-0.04%-1.20%5.17%2.78%14.75%
2015-3.94%5.52%-1.35%1.72%0.73%-2.38%2.00%-6.39%-2.59%8.02%0.31%-2.02%-1.23%
2014-2.81%3.95%1.68%1.20%1.60%2.28%-1.37%3.26%-1.70%1.85%2.58%-0.42%12.53%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг HDGYX составляет 33, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности HDGYX, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HDGYX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDGYX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDGYX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDGYX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDGYX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The Hartford Dividend and Growth Fund (HDGYX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

The Hartford Dividend and Growth Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 30 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.46
  • За 5 лет: 0.90
  • За 10 лет: 0.61
  • За всё время: 0.47

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность The Hartford Dividend and Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.40%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.65 на акцию.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$3.65$3.66$0.62$1.84$2.04$1.02$1.20$2.81$3.08$1.23$2.48$2.75

Дивидендный доход

10.40%10.61%1.82%6.08%5.80%3.61%4.41%12.64%11.68%4.92%10.84%10.73%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The Hartford Dividend and Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13
2024$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$3.29$3.66
2023$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.31$0.62
2022$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$1.55$1.84
2021$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$1.75$2.04
2020$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.70$1.02
2019$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.87$1.20
2018$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$2.48$2.81
2017$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$2.76$3.08
2016$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.93$1.23
2015$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$2.15$2.48
2014$0.10$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$2.42$2.75

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

The Hartford Dividend and Growth Fund показал максимальную просадку в 50.77%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 539 торговых сессий.

Текущая просадка The Hartford Dividend and Growth Fund составляет 2.90%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-50.77%10 окт. 2007 г.3549 мар. 2009 г.53927 апр. 2011 г.893
-34.98%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.16210 нояб. 2020 г.189
-31.45%22 мая 2001 г.3449 окт. 2002 г.30526 дек. 2003 г.649
-19.57%3 мая 2011 г.1073 окт. 2011 г.10128 февр. 2012 г.208
-18.79%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.30213 дек. 2023 г.488
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...