- ISIN
- US66538G6272
- CUSIP
- 66538G627
- Эмитент
- Howard Capital Management
- Дата выпуска
- 10 мар. 2015 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HCMPX
HCM Dividend Sector Plus Fund (HCMPX) прибавил 5.7% с начала года. Текущая цена акции HCMPX — $22. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HCMPX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,800.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HCM Dividend Sector Plus Fund (HCMPX) показал доход в 5.74% с начала года и 19.42% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HCMPX составила 14.16%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.27%.
HCM Dividend Sector Plus Fund
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.23%
- 6 месяцев
- 2.89%
- С начала года
- 5.74%
- 1 год
- 19.42%
- 3 года*
- 20.84%
- 5 лет*
- 12.48%
- 10 лет*
- 14.16%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность HCMPX по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 мар. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.20%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.8 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +16.4%, в то время как худший месяц был дек. 2018 г. с доходностью -13.2%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении HCMPX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 19 дек. 2024 г. с доходностью +17.0%, в то время как худший день был 11 июн. 2020 г. с доходностью -8.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.53% | -1.04% | -6.37% | 5.89% | 6.38% | -1.27% | 0.09% | 5.74% | |||||
| 2025 | 0.11% | -2.52% | -6.73% | -1.73% | 5.58% | 7.25% | 2.77% | 3.34% | 5.11% | 3.03% | 0.29% | -0.78% | 15.92% |
| 2024 | 0.72% | 6.89% | 4.44% | -6.76% | 7.42% | 4.99% | 1.26% | -3.25% | 3.92% | -2.09% | 9.54% | 11.18% | 43.56% |
| 2023 | 4.32% | -3.63% | 0.40% | 1.18% | 1.82% | 9.52% | 4.84% | -3.23% | -7.53% | -3.86% | 6.60% | 6.73% | 16.87% |
| 2022 | -9.05% | -1.55% | 2.53% | -8.01% | 1.56% | -8.13% | 4.37% | -4.41% | -5.52% | 5.08% | 4.05% | -5.12% | -22.96% |
| 2021 | -1.16% | 2.93% | 6.26% | 6.85% | 0.45% | 3.05% | 2.69% | 4.25% | -6.79% | 9.12% | -0.79% | 5.73% | 36.55% |
Метрики бенчмарка
HCM Dividend Sector Plus Fund has an annualized alpha of 2.34%, beta of 0.97, and R2 of 0.74 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 18, 2015.
- This fund captured 110.81% of S&P 500 Index gains and 104.55% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This fund generated an annualized alpha of 2.34% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.97 and R2 of 0.74, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.34%
- Бета
- 0.97
- R²
- 0.74
- Участие в росте
- 110.81%
- Участие в снижении
- 104.55%
Комиссия
Комиссия HCMPX составляет 2.38%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HCMPX имеет ранг 29 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 29% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для HCM Dividend Sector Plus Fund (HCMPX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HCMPX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.29 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 2.24 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.06 | 9.71 | -3.65 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность HCM Dividend Sector Plus Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.41%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.09 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.09 | $0.09 | $5.26 | $0.86 | $1.29 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $1.26 | $1.12 | $0.50 | $0.21 |
Дивидендный доход | 0.41% | 0.43% | 29.52% | 5.15% | 8.57% | 0.00% | 0.00% | 0.15% | 12.87% | 8.64% | 4.18% | 2.18% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для HCM Dividend Sector Plus Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.09 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.26 | $5.26 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.86 | $0.86 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.29 | $1.29 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
HCM Dividend Sector Plus Fund показал максимальную просадку в 28.88%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.
Текущая просадка HCM Dividend Sector Plus Fund составляет 2.12%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-28.88%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 22d | 5mo 24dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-26.86%март 2023 г. | 1y 2mo | 1y 5d | 2y 2moянв. 2022 г. - март 2024 г. | — |
-24.78%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 1y 23d | 1y 11moянв. 2018 г. - янв. 2020 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-19.28%янв. 2016 г. | 8mo 20d | 1mo 27d | 10mo 17dмай 2015 г. - март 2016 г. | — |
-18.43%апр. 2025 г. | 3mo 12d | 3mo 16d | 6mo 28dдек. 2024 г. - июль 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
Показатели просадок
| HCMPX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.88% | -56.78% | +27.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.42% | -9.10% | -1.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.43% | -18.90% | +0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.86% | -25.43% | -1.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.88% | -33.92% | +5.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.12% | -1.00% | -1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.91% | -10.70% | +2.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 2.09% | +1.22% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с HCMPX
Добавьте HCM Dividend Sector Plus Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HCMPX