Сравнение GVA с PWR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Granite Construction Incorporated (GVA) и Quanta Services, Inc. (PWR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GVA или PWR.
Основные характеристики
| GVA | PWR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 92.33% | 51.81% |
| Дох-ть за 1 год | 118.46% | 85.96% |
| Дох-ть за 3 года | 33.86% | 41.36% |
| Дох-ть за 5 лет | 31.20% | 51.38% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.97% | 26.02% |
| Коэф-т Шарпа | 5.06 | 2.78 |
| Коэф-т Сортино | 6.34 | 3.55 |
| Коэф-т Омега | 1.75 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 4.24 | 5.20 |
| Коэф-т Мартина | 27.24 | 16.75 |
| Индекс Язвы | 4.36% | 5.27% |
| Дневная вол-ть | 23.46% | 31.80% |
| Макс. просадка | -84.72% | -97.07% |
| Текущая просадка | -1.20% | -1.12% |
Фундаментальные показатели
| GVA | PWR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $4.25B | $48.31B |
| EPS | $2.36 | $5.41 |
| Цена/прибыль | 41.20 | 60.49 |
| PEG коэффициент | 5.56 | 1.96 |
| Общая выручка (12 мес.) | $3.96B | $22.90B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $516.26M | $3.09B |
| EBITDA (12 мес.) | $242.12M | $1.75B |
Корреляция
Корреляция между GVA и PWR составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GVA и PWR
С начала года, GVA показывает доходность 92.33%, что значительно выше, чем у PWR с доходностью 51.81%. За последние 10 лет акции GVA уступали акциям PWR по среднегодовой доходности: 11.97% против 26.02% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GVA c PWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Granite Construction Incorporated (GVA) и Quanta Services, Inc. (PWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVA и PWR
Дивидендная доходность GVA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что больше доходности PWR в 0.11%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVA Granite Construction Incorporated | 0.53% | 1.02% | 1.48% | 1.34% | 1.95% | 1.88% | 1.29% | 0.82% | 0.95% | 1.21% | 1.37% | 1.49% |
PWR Quanta Services, Inc. | 0.11% | 0.15% | 0.25% | 0.16% | 0.29% | 0.42% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GVA и PWR
Максимальная просадка GVA за все время составила -84.72%, что меньше максимальной просадки PWR в -97.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVA и PWR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GVA и PWR
Текущая волатильность для Granite Construction Incorporated (GVA) составляет 7.37%, в то время как у Quanta Services, Inc. (PWR) волатильность равна 8.13%. Это указывает на то, что GVA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GVA и PWR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Granite Construction Incorporated и Quanta Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности