Сравнение GVA с PWR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Granite Construction Incorporated (GVA) и Quanta Services, Inc. (PWR).
Доходность
Сравнение доходности GVA и PWR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GVA и PWR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVA Granite Construction Incorporated | 6.16% | 32.23% | 73.75% | 46.84% | -7.82% | 46.80% | -0.65% | -30.28% | -35.80% | 16.45% |
PWR Quanta Services, Inc. | 32.75% | 33.70% | 46.60% | 51.70% | 24.63% | 59.50% | 77.74% | 35.84% | -22.93% | 12.22% |
Фундаментальные показатели
GVA:
$6.55B
PWR:
$84.96B
GVA:
$3.64
PWR:
$6.79
GVA:
33.61
PWR:
82.44
GVA:
0.14
PWR:
4.08
GVA:
1.47
PWR:
2.99
GVA:
5.55
PWR:
9.51
GVA:
$4.42B
PWR:
$28.35B
GVA:
$711.22M
PWR:
$3.69B
GVA:
$467.37M
PWR:
$2.61B
Доходность по периодам
С начала года, GVA показывает доходность 6.16%, что значительно ниже, чем у PWR с доходностью 32.75%. За последние 10 лет акции GVA уступали акциям PWR по среднегодовой доходности: 11.26% против 38.21% соответственно.
GVA
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -8.51%
- С начала года
- 6.16%
- 6 месяцев
- 13.39%
- 1 год
- 61.03%
- 3 года*
- 44.99%
- 5 лет*
- 26.42%
- 10 лет*
- 11.26%
PWR
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -2.19%
- С начала года
- 32.75%
- 6 месяцев
- 33.19%
- 1 год
- 117.43%
- 3 года*
- 50.01%
- 5 лет*
- 44.67%
- 10 лет*
- 38.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GVA vs. PWR — Ранг доходности на риск
GVA
PWR
Сравнение GVA c PWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Granite Construction Incorporated (GVA) и Quanta Services, Inc. (PWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GVA | PWR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.46 | 3.32 | -0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.52 | 3.85 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.52 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.29 | 10.34 | -6.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.18 | 25.41 | -11.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GVA | PWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46 | 3.32 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 1.30 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 1.15 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.34 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между GVA и PWR составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVA и PWR
Дивидендная доходность GVA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что больше доходности PWR в 0.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVA Granite Construction Incorporated | 0.43% | 0.45% | 0.59% | 1.02% | 1.48% | 1.34% | 1.95% | 1.88% | 1.29% | 0.82% | 0.95% | 1.21% |
PWR Quanta Services, Inc. | 0.07% | 0.09% | 0.09% | 0.15% | 0.25% | 0.16% | 0.29% | 0.42% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GVA и PWR
Максимальная просадка GVA за все время составила -84.72%, что меньше максимальной просадки PWR в -97.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVA и PWR.
Загрузка...
Показатели просадок
| GVA | PWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.72% | -97.07% | +12.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.69% | -11.66% | -3.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.44% | -33.89% | -5.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.72% | -45.53% | -39.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.08% | -3.17% | -6.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.29% | -47.14% | +15.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.44% | 4.75% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности GVA и PWR
Текущая волатильность для Granite Construction Incorporated (GVA) составляет 9.43%, в то время как у Quanta Services, Inc. (PWR) волатильность равна 11.33%. Это указывает на то, что GVA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GVA | PWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.43% | 11.33% | -1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.25% | 26.47% | -10.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.92% | 35.59% | -10.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.66% | 34.67% | -5.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.14% | 33.20% | +7.94% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GVA и PWR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Granite Construction Incorporated и Quanta Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GVA и PWR
GVA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Granite Construction Incorporated сообщила о валовой прибыли в 167.72M при выручке в 1.17B, что соответствует валовой рентабельности в 14.4%.
PWR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 985.00M при выручке в 7.84B, что соответствует валовой рентабельности в 12.6%.
GVA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Granite Construction Incorporated сообщила об операционной прибыли в 74.98M при выручке в 1.17B, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.
PWR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 485.00M при выручке в 7.84B, что соответствует операционной рентабельности 6.2%.
GVA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Granite Construction Incorporated сообщила о чистой прибыли в 52.03M при выручке в 1.17B, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.
PWR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 315.50M при выручке в 7.84B, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.