- ISIN
- US19765N2457
- Эмитент
- Columbia
- Дата выпуска
- 4 мар. 1998 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GSFTX
Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) прибавил 8.1% с начала года. Текущая цена акции GSFTX — $39. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GSFTX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,662.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) показал доход в 8.09% с начала года и 20.38% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GSFTX составила 12.47%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Columbia Dividend Income Fund
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 1.48%
- С начала года
- 8.09%
- 6 месяцев
- 8.45%
- 1 год
- 20.38%
- 3 года*
- 16.58%
- 5 лет*
- 10.69%
- 10 лет*
- 12.47%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность GSFTX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 мар. 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.82%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.1 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2000 г. с доходностью +14.3%, в то время как худший месяц был авг. 1998 г. с доходностью -16.5%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении GSFTX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +9.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.08% | 3.26% | -3.94% | 4.37% | -0.08% | 0.39% | 8.09% | ||||||
| 2025 | 4.09% | 1.16% | -2.57% | -3.09% | 3.95% | 3.09% | 0.80% | 2.85% | 2.34% | -0.41% | 2.59% | 0.33% | 15.88% |
| 2024 | 1.35% | 3.44% | 3.39% | -3.44% | 2.30% | 0.71% | 3.45% | 3.30% | 1.18% | -1.20% | 4.86% | -4.79% | 15.00% |
| 2023 | 1.73% | -2.72% | 0.88% | 1.29% | -2.89% | 5.93% | 3.56% | -2.14% | -3.50% | -2.10% | 6.41% | 4.35% | 10.57% |
| 2022 | -3.61% | -2.36% | 3.52% | -4.50% | 1.78% | -6.84% | 5.46% | -2.61% | -7.78% | 10.10% | 6.87% | -3.32% | -4.94% |
| 2021 | -1.08% | 3.33% | 6.54% | 2.89% | 2.53% | 0.32% | 1.86% | 1.80% | -4.57% | 6.63% | -2.29% | 6.26% | 26.26% |
Метрики бенчмарка
Columbia Dividend Income Fund has an annualized alpha of 2.92%, beta of 0.83, and R2 of 0.89 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 05, 1998.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (90.64%) than losses (82.53%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 2.92% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 2.92%
- Бета
- 0.83
- R²
- 0.89
- Участие в росте
- 90.64%
- Участие в снижении
- 82.53%
Комиссия
Комиссия GSFTX составляет 0.66%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GSFTX имеет ранг 67 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 67% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GSFTX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.41 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.81 | 2.93 | +0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.36 | 13.52 | +0.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Columbia Dividend Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.99%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.95 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.95 | $1.94 | $1.99 | $1.51 | $1.12 | $0.91 | $0.45 | $0.71 | $1.50 | $0.88 | $0.72 | $1.45 |
Дивидендный доход | 4.99% | 5.35% | 6.02% | 4.96% | 3.87% | 2.87% | 1.74% | 2.90% | 7.63% | 4.00% | 3.77% | 8.27% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Columbia Dividend Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $1.49 | $1.94 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $1.54 | $1.99 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $1.08 | $1.51 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $1.12 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.91 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Columbia Dividend Income Fund показал максимальную просадку в 47.69%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 724 торговые сессии.
Текущая просадка Columbia Dividend Income Fund составляет 0.28%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -47.69%март 2009 г. | 1y 4mo | 2y 10mo | 4y 3moокт. 2007 г. - янв. 2012 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -35.31%окт. 2002 г. | 1y 4mo | 1y 12mo | 3y 4moмай 2001 г. - окт. 2004 г. |
Обвал COVID2020 | -32.76%март 2020 г. | 1mo 9d | 7mo 23d | 9mo 2dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -24.26%окт. 1998 г. | 6mo 5d | 2mo 29d | 9mo 4dапр. 1998 г. - янв. 1999 г. |
Медвежий рынок 2000 года2000 | -20.12%февр. 2000 г. | 9mo 7d | 8mo 8d | 1y 5moмай 1999 г. - окт. 2000 г. |
Показатели просадок
| GSFTX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.69% | -56.78% | +9.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.51% | -9.10% | +3.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.01% | -18.90% | +5.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.01% | -25.43% | +8.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.76% | -33.92% | +1.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -0.74% | +0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.37% | -10.72% | +4.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.46% | 1.97% | -0.51% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GSFTX
Добавьте Columbia Dividend Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GSFTX