Сравнение GS с MNST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) и Monster Beverage Corporation (MNST).
Доходность
Сравнение доходности GS и MNST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GS и MNST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | -3.25% | 56.64% | 52.03% | 15.91% | -7.87% | 47.61% | 17.45% | 40.48% | -33.53% | 7.73% |
MNST Monster Beverage Corporation | -5.49% | 45.87% | -8.77% | 13.48% | 5.72% | 3.85% | 45.52% | 29.11% | -22.23% | 42.74% |
Фундаментальные показатели
GS:
$268.69B
MNST:
$71.50B
GS:
$54.19
MNST:
$1.93
GS:
15.61
MNST:
37.47
GS:
2.02
MNST:
7.94
GS:
2.14
MNST:
8.61
GS:
2.15
MNST:
8.66
GS:
$125.10B
MNST:
$8.29B
GS:
$57.17B
MNST:
$4.63B
GS:
$21.81B
MNST:
$2.51B
Доходность по периодам
С начала года, GS показывает доходность -3.25%, что значительно выше, чем у MNST с доходностью -5.49%. За последние 10 лет акции GS превзошли акции MNST по среднегодовой доходности: 20.59% против 12.42% соответственно.
GS
- 1 день
- 4.75%
- 1 месяц
- -1.06%
- С начала года
- -3.25%
- 6 месяцев
- 7.32%
- 1 год
- 58.07%
- 3 года*
- 40.67%
- 5 лет*
- 23.83%
- 10 лет*
- 20.59%
MNST
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -15.05%
- С начала года
- -5.49%
- 6 месяцев
- 7.65%
- 1 год
- 23.82%
- 3 года*
- 10.29%
- 5 лет*
- 9.67%
- 10 лет*
- 12.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GS vs. MNST — Ранг доходности на риск
GS
MNST
Сравнение GS c MNST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) и Monster Beverage Corporation (MNST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GS | MNST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.82 | 1.04 | +0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | 1.53 | +0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.20 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.04 | 1.43 | +1.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.70 | 5.21 | +4.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GS | MNST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | 1.04 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.41 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.48 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.59 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между GS и MNST составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GS и MNST
Дивидендная доходность GS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, тогда как MNST не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 1.83% | 1.59% | 2.01% | 2.72% | 2.62% | 1.70% | 1.90% | 1.80% | 1.89% | 1.14% | 1.09% | 1.41% |
MNST Monster Beverage Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GS и MNST
Максимальная просадка GS за все время составила -78.84%, что больше максимальной просадки MNST в -69.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GS и MNST.
Загрузка...
Показатели просадок
| GS | MNST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.84% | -69.17% | -9.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.42% | -17.70% | -1.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.84% | -26.62% | -6.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.75% | -30.42% | -18.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.85% | -16.39% | +3.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.75% | -20.76% | -1.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.08% | 4.84% | +1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности GS и MNST
The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) имеет более высокую волатильность в 9.44% по сравнению с Monster Beverage Corporation (MNST) с волатильностью 6.66%. Это указывает на то, что GS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MNST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GS | MNST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.44% | 6.66% | +2.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.70% | 16.11% | +5.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.11% | 23.11% | +9.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.68% | 23.76% | +3.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.71% | 26.17% | +3.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GS и MNST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Goldman Sachs Group, Inc. и Monster Beverage Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GS и MNST
GS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.35B при выручке в 30.13B, что соответствует валовой рентабельности в 44.3%.
MNST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.18B при выручке в 2.13B, что соответствует валовой рентабельности в 55.5%.
GS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.63B при выручке в 30.13B, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.
MNST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила об операционной прибыли в 542.63M при выручке в 2.13B, что соответствует операционной рентабельности 25.5%.
GS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.62B при выручке в 30.13B, что соответствует чистой рентабельности 15.3%.
MNST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила о чистой прибыли в 449.19M при выручке в 2.13B, что соответствует чистой рентабельности 21.1%.