Сравнение GS с MNST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) и Monster Beverage Corporation (MNST).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GS или MNST.
Основные характеристики
| GS | MNST | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.39% | -4.53% |
| Дох-ть за 1 год | 40.71% | -4.88% |
| Дох-ть за 3 года | 10.64% | 4.67% |
| Дох-ть за 5 лет | 19.01% | 11.76% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.14% | 17.48% |
| Коэф-т Шарпа | 1.71 | -0.27 |
| Дневная вол-ть | 21.90% | 21.26% |
| Макс. просадка | -78.84% | -96.53% |
| Current Drawdown | 0.00% | -9.61% |
Фундаментальные показатели
| GS | MNST | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $138.76B | $55.89B |
| Прибыль на акцию | $25.65 | $1.54 |
| Цена/прибыль | 16.67 | 34.66 |
| PEG коэффициент | 3.14 | 1.88 |
| Выручка (12 мес.) | $46.73B | $7.14B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $37.53B | $3.17B |
| EBITDA (12 мес.) | $10.30B | $2.08B |
Корреляция
Корреляция между GS и MNST составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GS и MNST
С начала года, GS показывает доходность 14.39%, что значительно выше, чем у MNST с доходностью -4.53%. За последние 10 лет акции GS уступали акциям MNST по среднегодовой доходности: 13.14% против 17.48% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GS c MNST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) и Monster Beverage Corporation (MNST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GS и MNST
Дивидендная доходность GS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, тогда как MNST не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 2.45% | 2.72% | 2.62% | 1.70% | 1.90% | 1.80% | 1.89% | 1.14% | 1.09% | 1.41% | 1.16% | 1.16% |
MNST Monster Beverage Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GS и MNST
Максимальная просадка GS за все время составила -78.84%, что меньше максимальной просадки MNST в -96.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GS и MNST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GS и MNST
The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) имеет более высокую волатильность в 6.70% по сравнению с Monster Beverage Corporation (MNST) с волатильностью 5.61%. Это указывает на то, что GS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MNST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GS и MNST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Goldman Sachs Group, Inc. и Monster Beverage Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности