- ISIN
- US00771X4198
- CUSIP
- 00771X419
- Эмитент
- GQG Partners
- Категория
- Emerging Markets Equities
- Минимальные инвестиции
- $500,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GQGIX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX) прибавил 5.6% с начала года. Текущая цена акции GQGIX — $19. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GQGIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,210.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX) показал доход в 5.62% с начала года и 10.74% за последние 12 месяцев.
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -0.48%
- 6 месяцев
- 3.41%
- С начала года
- 5.62%
- 1 год
- 10.74%
- 3 года*
- 10.99%
- 5 лет*
- 3.89%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность GQGIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.78%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.4 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2020 г. с доходностью +12.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -12.5%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении GQGIX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +7.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -8.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.66% | 4.03% | -6.14% | 7.20% | -2.67% | -2.37% | 1.46% | 5.62% | |||||
| 2025 | 0.06% | -3.56% | 3.32% | -0.00% | 2.37% | 2.96% | -2.59% | 0.83% | 2.81% | 2.51% | 0.78% | 0.28% | 9.92% |
| 2024 | 3.16% | 4.47% | 2.46% | -0.46% | 2.99% | 2.57% | -0.27% | -1.20% | -0.06% | -3.81% | -2.53% | -0.94% | 6.19% |
| 2023 | 4.91% | -4.00% | 2.44% | 3.68% | 0.30% | 6.05% | 5.22% | -3.37% | -0.14% | -3.08% | 7.99% | 6.54% | 28.81% |
| 2022 | -0.71% | -7.41% | 0.13% | -6.12% | 3.29% | -7.77% | 0.79% | -1.00% | -6.64% | 1.86% | 5.32% | -3.79% | -20.85% |
| 2021 | 1.06% | 0.83% | -3.12% | 1.13% | 4.02% | 0.16% | -5.03% | 3.21% | -4.10% | 1.82% | -3.92% | 2.06% | -2.37% |
Метрики бенчмарка
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares has an annualized alpha of 1.09%, beta of 0.59, and R2 of 0.46 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2017.
- This fund participated in 70.19% of S&P 500 Index downside but only 60.08% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.59 may look defensive, but with R2 of 0.46 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.46 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.09%
- Бета
- 0.59
- R²
- 0.46
- Участие в росте
- 60.08%
- Участие в снижении
- 70.19%
Комиссия
Комиссия GQGIX составляет 0.98%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GQGIX имеет ранг 19 по соотношению доходности и риска — в нижних 19% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GQGIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.29 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 2.24 | -1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.54 | 9.71 | -6.16 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.01%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.38 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.38 | $0.38 | $0.28 | $0.43 | $0.72 | $0.66 | $0.04 | $0.16 | $0.09 | $0.03 |
Дивидендный доход | 2.01% | 2.13% | 1.70% | 2.71% | 5.67% | 3.91% | 0.24% | 1.16% | 0.81% | 0.25% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.38 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.28 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.43 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.72 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.66 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares показал максимальную просадку в 33.50%, зарегистрированную 29 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 360 торговых сессий.
Текущая просадка GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares составляет 4.86%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-33.50%сент. 2022 г. | 1y 7mo | 1y 5mo | 3y 19dфевр. 2021 г. - март 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-32.96%март 2020 г. | 2y 1mo | 3mo 18d | 2y 5moянв. 2018 г. - июль 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-18.74%апр. 2025 г. | 9mo 1d | 9mo 23d | 1y 6moиюль 2024 г. - янв. 2026 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-9.11%март 2026 г. | 22d | 1mo 17d | 2mo 9dфевр. 2026 г. - май 2026 г. | — |
-7.12%сент. 2020 г. | 21d | 15d | 1mo 6dсент. 2020 г. - окт. 2020 г. | — |
Показатели просадок
| GQGIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.50% | -56.78% | +23.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.11% | -9.10% | -0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.74% | -18.90% | +0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.02% | -25.43% | -2.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.86% | -1.00% | -3.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.30% | -10.70% | -0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 2.09% | +1.04% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GQGIX
Добавьте GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GQGIX