Сравнение GGG с AOS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Graco Inc. (GGG) и A. O. Smith Corporation (AOS).
Доходность
Сравнение доходности GGG и AOS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GGG и AOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGG Graco Inc. | 4.84% | -1.46% | -1.68% | 30.62% | -15.48% | 12.56% | 40.97% | 25.94% | -6.34% | 65.60% |
AOS A. O. Smith Corporation | -2.21% | 0.07% | -15.92% | 47.30% | -32.07% | 59.28% | 17.46% | 13.65% | -29.35% | 30.78% |
Фундаментальные показатели
GGG:
$14.40B
AOS:
$9.11B
GGG:
$3.10
AOS:
$3.87
GGG:
27.64
AOS:
16.83
GGG:
5.43
AOS:
0.69
GGG:
6.45
AOS:
2.40
GGG:
5.43
AOS:
4.27
GGG:
$2.24B
AOS:
$3.83B
GGG:
$1.17B
AOS:
$1.49B
GGG:
$714.54M
AOS:
$792.20M
Доходность по периодам
С начала года, GGG показывает доходность 4.84%, что значительно выше, чем у AOS с доходностью -2.21%. За последние 10 лет акции GGG превзошли акции AOS по среднегодовой доходности: 13.02% против 7.10% соответственно.
GGG
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -9.67%
- С начала года
- 4.84%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- 2.88%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- 4.56%
- 10 лет*
- 13.02%
AOS
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -16.49%
- С начала года
- -2.21%
- 6 месяцев
- -10.05%
- 1 год
- 1.24%
- 3 года*
- -0.06%
- 5 лет*
- 1.05%
- 10 лет*
- 7.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGG vs. AOS — Ранг доходности на риск
GGG
AOS
Сравнение GGG c AOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Graco Inc. (GGG) и A. O. Smith Corporation (AOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGG | AOS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.13 | 0.05 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.34 | 0.26 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.03 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | 0.08 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.73 | 0.21 | +0.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGG | AOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | 0.05 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.04 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.26 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.43 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между GGG и AOS составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGG и AOS
Дивидендная доходность GGG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности AOS в 2.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGG Graco Inc. | 1.31% | 1.34% | 1.21% | 1.08% | 1.25% | 0.93% | 0.97% | 1.23% | 1.27% | 1.06% | 1.59% | 1.67% |
AOS A. O. Smith Corporation | 2.15% | 2.06% | 1.91% | 1.84% | 1.99% | 1.23% | 1.79% | 1.89% | 1.78% | 0.91% | 1.01% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок GGG и AOS
Максимальная просадка GGG за все время составила -68.77%, примерно равная максимальной просадке AOS в -66.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGG и AOS.
Загрузка...
Показатели просадок
| GGG | AOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.77% | -66.07% | -2.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.55% | -20.86% | +8.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.98% | -42.68% | +13.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.60% | -46.81% | +16.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.67% | -26.83% | +17.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.08% | -20.43% | +8.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.36% | 7.73% | -2.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGG и AOS
Текущая волатильность для Graco Inc. (GGG) составляет 5.93%, в то время как у A. O. Smith Corporation (AOS) волатильность равна 7.69%. Это указывает на то, что GGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GGG | AOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.93% | 7.69% | -1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.48% | 17.29% | -3.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.55% | 25.90% | -4.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.50% | 26.94% | -4.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.75% | 26.90% | -2.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GGG и AOS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Graco Inc. и A. O. Smith Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GGG и AOS
GGG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Graco Inc. сообщила о валовой прибыли в 306.70M при выручке в 593.16M, что соответствует валовой рентабельности в 51.7%.
AOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., A. O. Smith Corporation сообщила о валовой прибыли в 350.40M при выручке в 912.50M, что соответствует валовой рентабельности в 38.4%.
GGG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Graco Inc. сообщила об операционной прибыли в 172.64M при выручке в 593.16M, что соответствует операционной рентабельности 29.1%.
AOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., A. O. Smith Corporation сообщила об операционной прибыли в 163.80M при выручке в 912.50M, что соответствует операционной рентабельности 18.0%.
GGG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Graco Inc. сообщила о чистой прибыли в 132.49M при выручке в 593.16M, что соответствует чистой рентабельности 22.3%.
AOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., A. O. Smith Corporation сообщила о чистой прибыли в 125.40M при выручке в 912.50M, что соответствует чистой рентабельности 13.7%.