Сравнение GGG с AOS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Graco Inc. (GGG) и A. O. Smith Corporation (AOS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GGG или AOS.
Основные характеристики
| GGG | AOS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.42% | -7.73% |
| Дох-ть за 1 год | 15.95% | 6.58% |
| Дох-ть за 3 года | 4.75% | 0.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.71% | 9.60% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.53% | 12.63% |
| Коэф-т Шарпа | 0.87 | 0.29 |
| Коэф-т Сортино | 1.28 | 0.53 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.07 |
| Коэф-т Кальмара | 0.93 | 0.39 |
| Коэф-т Мартина | 1.67 | 0.92 |
| Индекс Язвы | 9.71% | 7.56% |
| Дневная вол-ть | 18.72% | 23.79% |
| Макс. просадка | -68.77% | -66.52% |
| Текущая просадка | -6.39% | -17.94% |
Фундаментальные показатели
| GGG | AOS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $14.83B | $10.85B |
| EPS | $2.84 | $3.73 |
| Цена/прибыль | 30.92 | 20.07 |
| PEG коэффициент | 2.97 | 1.85 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.13B | $3.89B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.14B | $1.49B |
| EBITDA (12 мес.) | $698.43M | $818.20M |
Корреляция
Корреляция между GGG и AOS составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GGG и AOS
С начала года, GGG показывает доходность 2.42%, что значительно выше, чем у AOS с доходностью -7.73%. За последние 10 лет акции GGG превзошли акции AOS по среднегодовой доходности: 14.53% против 12.63% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GGG c AOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Graco Inc. (GGG) и A. O. Smith Corporation (AOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGG и AOS
Дивидендная доходность GGG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности AOS в 1.74%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGG Graco Inc. | 1.16% | 1.08% | 1.25% | 0.93% | 0.97% | 1.23% | 1.27% | 2.65% | 1.59% | 1.67% | 2.40% | 1.28% |
AOS A. O. Smith Corporation | 1.74% | 1.84% | 1.99% | 1.23% | 1.79% | 1.89% | 1.78% | 0.91% | 1.01% | 0.99% | 1.06% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок GGG и AOS
Максимальная просадка GGG за все время составила -68.77%, примерно равная максимальной просадке AOS в -66.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGG и AOS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GGG и AOS
Текущая волатильность для Graco Inc. (GGG) составляет 6.34%, в то время как у A. O. Smith Corporation (AOS) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что GGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GGG и AOS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Graco Inc. и A. O. Smith Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности