- Эмитент
- Gabelli Funds
- Дата выпуска
- 3 июл. 1989 г.
- Категория
- Convertible Bonds
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GCV
The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc (GCV) прибавил 18.3% с начала года. Текущая цена акции GCV — $5. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GCV 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,227.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc (GCV) показал доход в 18.26% с начала года и 37.12% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GCV составила 10.67%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.91%.
The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- 3.09%
- С начала года
- 18.26%
- 6 месяцев
- 15.47%
- 1 год
- 37.12%
- 3 года*
- 15.79%
- 5 лет*
- 4.17%
- 10 лет*
- 10.67%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность GCV по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 мар. 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.52%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.1 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2019 г. с доходностью +14.1%, в то время как худший месяц был окт. 2018 г. с доходностью -15.3%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении GCV закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +28.3%, в то время как худший день был 19 нояб. 2008 г. с доходностью -14.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.47% | 0.00% | -1.33% | 5.37% | 3.55% | 2.20% | 18.26% | ||||||
| 2025 | 1.57% | -1.03% | 0.64% | -6.29% | 5.71% | 6.84% | 2.61% | 3.56% | 4.44% | 5.57% | -3.21% | 1.18% | 22.86% |
| 2024 | 0.56% | -0.55% | 6.41% | -5.12% | 5.11% | 2.24% | 4.10% | 4.72% | -5.24% | -0.27% | 10.11% | -2.56% | 19.93% |
| 2023 | 5.00% | -2.98% | -6.76% | -0.56% | -3.06% | 3.25% | -0.23% | -6.41% | -3.66% | -14.13% | 6.21% | 8.84% | -15.58% |
| 2022 | -12.21% | 0.00% | 3.29% | -3.92% | 0.00% | -6.12% | 6.67% | -8.85% | -3.20% | 0.00% | 1.21% | -2.37% | -23.95% |
| 2021 | -0.64% | 0.48% | -0.53% | 5.42% | 0.00% | 4.54% | -3.03% | 0.94% | -3.98% | 7.57% | -0.31% | 8.78% | 19.99% |
Метрики бенчмарка
The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc has an annualized alpha of 3.05%, beta of 0.53, and R2 of 0.14 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 31, 1995.
- This fund participated in 68.34% of S&P 500 Index downside but only 56.28% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.53 may look defensive, but with R2 of 0.14 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.14 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.05%
- Бета
- 0.53
- R²
- 0.14
- Участие в росте
- 56.28%
- Участие в снижении
- 68.34%
Комиссия
Комиссия GCV составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GCV имеет ранг 87 по соотношению доходности и риска — в топ 87% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc (GCV) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GCV | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.30 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.26 | 2.29 | +2.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.77 | 10.09 | +8.69 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.32%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.48 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.48 | $0.48 | $0.48 | $0.48 | $0.48 | $0.56 | $0.48 | $0.48 | $0.48 | $0.48 | $0.41 | $0.48 |
Дивидендный доход | 10.32% | 11.57% | 12.60% | 13.33% | 10.00% | 8.14% | 7.68% | 8.21% | 10.93% | 8.14% | 8.72% | 10.04% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.24 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.48 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.48 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.48 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.48 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.56 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc показал максимальную просадку в 55.67%, зарегистрированную 10 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1108 торговых сессий.
Текущая просадка The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc составляет 0.64%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -55.67%окт. 2008 г. | 1y 3mo | 4y 5mo | 5y 8moиюль 2007 г. - март 2013 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -45.90%окт. 2023 г. | 1y 10mo | 2y 3mo | 4y 1moдек. 2021 г. - янв. 2026 г. |
Обвал COVID2020 | -42.79%март 2020 г. | 24d | 8mo 3d | 8mo 27dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -38.51%дек. 2018 г. | 4mo 3d | 1y 1mo | 1y 6moавг. 2018 г. - февр. 2020 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -34.62%февр. 2016 г. | 11mo 26d | 1y 5mo | 2y 5moфевр. 2015 г. - июль 2017 г. |
Показатели просадок
| GCV | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.67% | -56.78% | +1.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.09% | -9.10% | +2.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.38% | -18.90% | -5.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.90% | -25.43% | -20.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.90% | -33.92% | -11.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | -3.32% | +2.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.54% | -10.71% | -1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 2.06% | -0.08% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GCV
Добавьте The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GCV