PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US02630R2031

CUSIP

02630R203

Эмитент

American Funds

Дата выпуска

18 мая 2012 г.

Категория

Diversified Portfolio

Домашняя страница

www.capitalgroup.com

Комиссия

Комиссия GAIOX составляет 0.66%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии GAIOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GAIOX: 0.66%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
GAIOX с APGAX GAIOX с TPLGX GAIOX с BLPAX GAIOX с NDARX GAIOX с VOO GAIOX с SCHD GAIOX с SPY GAIOX с PRDGX GAIOX с MGK GAIOX с SPLG
Популярные сравнения:
GAIOX с APGAX GAIOX с TPLGX GAIOX с BLPAX GAIOX с NDARX GAIOX с VOO GAIOX с SCHD GAIOX с SPY GAIOX с PRDGX GAIOX с MGK GAIOX с SPLG

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в American Funds Growth and Income Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
138.28%
281.79%
GAIOX (American Funds Growth and Income Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

American Funds Growth and Income Portfolio показал доход в -7.28% с начала года и -2.10% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность American Funds Growth and Income Portfolio составила 4.88%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.37%.


GAIOX

С начала года

-7.28%

1 месяц

-9.37%

6 месяцев

-10.30%

1 год

-2.10%

5 лет

8.59%

10 лет

4.88%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-13.73%

1 месяц

-13.15%

6 месяцев

-11.77%

1 год

-1.42%

5 лет

15.35%

10 лет

9.37%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GAIOX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.46%-0.66%-3.34%-6.68%-7.28%
20240.40%3.43%2.85%-3.34%3.23%1.86%2.18%2.08%1.92%-1.66%3.12%-4.88%11.32%
20235.49%-2.89%2.36%1.39%-0.75%4.43%2.79%-1.94%-3.92%-2.07%7.89%4.52%17.84%
2022-4.65%-2.30%1.05%-7.13%1.32%-7.61%5.28%-3.00%-7.78%5.56%6.63%-7.09%-19.41%
2021-0.40%1.97%2.39%3.63%1.35%0.75%0.79%2.15%-3.36%4.58%-2.19%0.01%12.00%
2020-0.65%-5.45%-9.80%9.33%4.06%2.22%3.96%4.45%-2.41%-2.19%9.72%1.34%13.57%
20195.88%1.90%2.14%2.51%-4.76%5.16%0.20%-1.13%0.87%2.00%2.75%3.64%22.80%
20184.76%-3.28%-1.81%0.80%0.86%0.26%2.04%0.13%0.57%-6.22%1.57%-8.89%-9.57%
20172.58%2.07%1.06%1.30%1.92%0.23%2.10%-0.07%1.89%1.69%1.59%-0.46%17.06%
2016-3.46%-0.33%5.96%1.47%0.38%0.89%2.95%-0.07%0.64%-2.05%0.37%-1.11%5.47%
2015-0.45%3.51%-1.63%2.07%0.00%-2.11%1.63%-4.96%-2.66%6.25%-0.60%-4.13%-3.58%
2014-2.31%4.41%-0.10%0.91%2.40%1.37%-1.53%2.73%-2.06%1.69%1.38%-0.89%8.06%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг GAIOX составляет 21, что хуже, чем результаты 79% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности GAIOX, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GAIOX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAIOX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAIOX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAIOX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAIOX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GAIOX, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GAIOX: -0.24
^GSPC: -0.17
Коэффициент Сортино GAIOX, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
GAIOX: -0.23
^GSPC: -0.11
Коэффициент Омега GAIOX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.50
GAIOX: 0.97
^GSPC: 0.98
Коэффициент Кальмара GAIOX, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
GAIOX: -0.23
^GSPC: -0.15
Коэффициент Мартина GAIOX, с текущим значением в -1.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GAIOX: -1.07
^GSPC: -0.79

American Funds Growth and Income Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.24. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.24
-0.17
GAIOX (American Funds Growth and Income Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность American Funds Growth and Income Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.04%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.36 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.36$0.36$0.35$0.31$0.24$0.28$0.97$0.28$0.26$0.26$0.24$0.62

Дивидендный доход

2.04%1.87%2.03%2.07%1.28%1.59%6.25%2.10%1.68%1.95%1.87%4.60%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Funds Growth and Income Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.06$0.00$0.06
2024$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.15$0.36
2023$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.15$0.35
2022$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.13$0.31
2021$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.09$0.24
2020$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.10$0.28
2019$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.78$0.97
2018$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.11$0.28
2017$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.09$0.26
2016$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.10$0.26
2015$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.09$0.24
2014$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.43$0.62

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.59%
-17.42%
GAIOX (American Funds Growth and Income Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

American Funds Growth and Income Portfolio показал максимальную просадку в 26.85%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.

Текущая просадка American Funds Growth and Income Portfolio составляет 12.59%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-26.85%27 дек. 2019 г.5923 мар. 2020 г.945 авг. 2020 г.153
-25.95%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.4303 июл. 2024 г.632
-16.24%29 янв. 2018 г.2353 янв. 2019 г.22015 нояб. 2019 г.455
-15.09%18 мая 2015 г.18711 февр. 2016 г.12815 авг. 2016 г.315
-12.59%17 дек. 2024 г.744 апр. 2025 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность American Funds Growth and Income Portfolio составляет 6.42%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.42%
9.30%
GAIOX (American Funds Growth and Income Portfolio)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab