- ISIN
- US02630R2031
- CUSIP
- 02630R203
- Эмитент
- American Funds
- Дата выпуска
- 18 мая 2012 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GAIOX
American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX) прибавил 9.0% с начала года. Текущая цена акции GAIOX — $23. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GAIOX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,568.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX) показал доход в 8.97% с начала года и 21.97% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GAIOX составила 10.86%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
American Funds Growth and Income Portfolio
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 3.94%
- С начала года
- 8.97%
- 6 месяцев
- 9.44%
- 1 год
- 21.97%
- 3 года*
- 17.56%
- 5 лет*
- 9.41%
- 10 лет*
- 10.86%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность GAIOX по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 мая 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.89%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.5 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +9.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -9.8%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении GAIOX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +6.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -8.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.35% | 1.15% | -5.85% | 7.66% | 3.54% | 0.30% | 8.97% | ||||||
| 2025 | 3.46% | -0.66% | -3.63% | 0.48% | 5.01% | 4.69% | 0.67% | 2.06% | 2.18% | 1.29% | 1.18% | 0.16% | 17.92% |
| 2024 | 0.40% | 3.43% | 2.85% | -3.34% | 3.23% | 1.86% | 2.18% | 2.08% | 1.91% | -1.66% | 3.12% | -2.13% | 14.54% |
| 2023 | 5.49% | -2.89% | 2.35% | 1.39% | -0.75% | 4.42% | 2.79% | -1.94% | -3.92% | -2.07% | 7.89% | 5.35% | 18.77% |
| 2022 | -4.65% | -2.30% | 1.05% | -7.13% | 1.32% | -7.61% | 5.28% | -3.00% | -7.78% | 5.56% | 6.63% | -3.02% | -15.88% |
| 2021 | -0.40% | 1.97% | 2.39% | 3.63% | 1.35% | 0.76% | 0.79% | 2.15% | -3.36% | 4.58% | -2.19% | 3.85% | 16.31% |
Метрики бенчмарка
American Funds Growth and Income Portfolio has an annualized alpha of 1.11%, beta of 0.71, and R2 of 0.93 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 22, 2012.
- This fund participated in 79.98% of S&P 500 Index downside but only 75.52% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- 1.11%
- Бета
- 0.71
- R²
- 0.93
- Участие в росте
- 75.52%
- Участие в снижении
- 79.98%
Комиссия
Комиссия GAIOX составляет 0.66%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GAIOX имеет ранг 56 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GAIOX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.41 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 2.93 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.28 | 13.52 | -1.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность American Funds Growth and Income Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.05%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.17 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.17 | $1.17 | $0.92 | $0.49 | $0.97 | $0.98 | $0.69 | $0.85 | $0.82 | $0.52 | $0.58 | $0.58 |
Дивидендный доход | 5.05% | 5.50% | 4.81% | 2.81% | 6.45% | 5.13% | 4.00% | 5.51% | 6.10% | 3.45% | 4.39% | 4.60% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Funds Growth and Income Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $1.02 | $1.17 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.92 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.49 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.97 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.82 | $0.98 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
American Funds Growth and Income Portfolio показал максимальную просадку в 26.55%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 93 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -26.55%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 14d | 5mo 16dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -23.11%окт. 2022 г. | 9mo 12d | 1y 3mo | 2y 19dянв. 2022 г. - янв. 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -15.22%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 4mo 7d | 1y 3moянв. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -13.08%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 1mo 25d | 3mo 12dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -12.78%февр. 2016 г. | 8mo 25d | 4mo 13d | 1y 1moмай 2015 г. - июнь 2016 г. |
Показатели просадок
| GAIOX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.55% | -56.78% | +30.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.32% | -9.10% | +0.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.08% | -18.90% | +5.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.11% | -25.43% | +2.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.55% | -33.92% | +7.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.44% | -10.72% | +7.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 1.97% | -0.15% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GAIOX
Добавьте American Funds Growth and Income Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GAIOX