PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US02630R2031

CUSIP

02630R203

Эмитент

American Funds

Дата выпуска

18 мая 2012 г.

Категория

Diversified Portfolio

Домашняя страница

www.capitalgroup.com

Класс актива

Смешанные инвестиции

Комиссия

Комиссия GAIOX составляет 0.66%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
GAIOX с APGAX GAIOX с BLPAX GAIOX с TPLGX GAIOX с NDARX GAIOX с VOO GAIOX с SCHD GAIOX с PRDGX GAIOX с SPY GAIOX с MGK GAIOX с SPLG
Популярные сравнения:
GAIOX с APGAX GAIOX с BLPAX GAIOX с TPLGX GAIOX с NDARX GAIOX с VOO GAIOX с SCHD GAIOX с PRDGX GAIOX с SPY GAIOX с MGK GAIOX с SPLG

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX) показал доход в 4.41% с начала года и 7.83% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GAIOX составила 5.93%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.89%.

GAIOX

С начала года

4.41%

1 месяц

8.96%

6 месяцев

1.83%

1 год

7.83%

5 лет

8.46%

10 лет

5.93%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.30%

1 месяц

12.79%

6 месяцев

1.49%

1 год

12.35%

5 лет

15.12%

10 лет

10.89%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GAIOX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.46%-0.66%-3.34%0.48%4.59%4.41%
20240.40%3.43%2.85%-3.34%3.23%1.86%2.18%2.08%1.92%-1.66%3.12%-4.88%11.32%
20235.49%-2.89%2.36%1.39%-0.75%4.43%2.79%-1.94%-3.92%-2.07%7.89%4.52%17.84%
2022-4.65%-2.30%1.05%-7.13%1.32%-7.61%5.28%-3.00%-7.78%5.56%6.63%-7.09%-19.41%
2021-0.40%1.97%2.39%3.63%1.35%0.75%0.79%2.15%-3.36%4.58%-2.19%0.01%12.00%
2020-0.65%-5.45%-9.80%9.33%4.06%2.22%3.96%4.45%-2.41%-2.19%9.72%1.34%13.57%
20195.88%1.90%2.14%2.51%-4.76%5.16%0.20%-1.13%0.87%2.00%2.75%3.64%22.80%
20184.76%-3.28%-1.81%0.80%0.86%0.26%2.04%0.13%0.57%-6.22%1.57%-8.89%-9.57%
20172.58%2.07%1.06%1.30%1.92%0.23%2.10%-0.07%1.89%1.69%1.59%-0.46%17.06%
2016-3.46%-0.33%5.96%1.47%0.38%0.89%2.95%-0.07%0.64%-2.05%0.37%-1.11%5.47%
2015-0.45%3.51%-1.63%2.07%0.00%-2.11%1.63%-4.96%-2.66%6.25%-0.60%-4.13%-3.58%
2014-2.31%4.41%-0.10%0.91%2.40%1.37%-1.53%2.73%-2.06%1.69%1.38%-0.89%8.06%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг GAIOX составляет 59, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности GAIOX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GAIOX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAIOX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAIOX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAIOX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAIOX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

American Funds Growth and Income Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 18 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.57
  • За 5 лет: 0.66
  • За 10 лет: 0.43
  • За всё время: 0.62

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность American Funds Growth and Income Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.81%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.36 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.36$0.36$0.35$0.31$0.24$0.28$0.97$0.28$0.26$0.26$0.24$0.62

Дивидендный доход

1.81%1.87%2.03%2.07%1.28%1.59%6.25%2.10%1.68%1.95%1.87%4.60%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Funds Growth and Income Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06
2024$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.15$0.36
2023$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.15$0.35
2022$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.13$0.31
2021$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.09$0.24
2020$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.10$0.28
2019$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.78$0.97
2018$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.11$0.28
2017$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.09$0.26
2016$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.10$0.26
2015$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.09$0.24
2014$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.43$0.62

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

American Funds Growth and Income Portfolio показал максимальную просадку в 26.85%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.

Текущая просадка American Funds Growth and Income Portfolio составляет 1.57%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-26.85%27 дек. 2019 г.5923 мар. 2020 г.945 авг. 2020 г.153
-25.95%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.4303 июл. 2024 г.632
-16.24%29 янв. 2018 г.2353 янв. 2019 г.22015 нояб. 2019 г.455
-15.09%18 мая 2015 г.18711 февр. 2016 г.12815 авг. 2016 г.315
-13.93%17 дек. 2024 г.768 апр. 2025 г.———

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...