PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US02630R2031

CUSIP

02630R203

Эмитент

American Funds

Дата выпуска

18 мая 2012 г.

Категория

Diversified Portfolio

Домашняя страница

www.capitalgroup.com

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
GAIOX с APGAX GAIOX с TPLGX GAIOX с BLPAX GAIOX с VOO GAIOX с NDARX GAIOX с SPY GAIOX с MGK GAIOX с SCHD GAIOX с SPLG GAIOX с PRDGX
Популярные сравнения:
GAIOX с APGAX GAIOX с TPLGX GAIOX с BLPAX GAIOX с VOO GAIOX с NDARX GAIOX с SPY GAIOX с MGK GAIOX с SCHD GAIOX с SPLG GAIOX с PRDGX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в American Funds Growth and Income Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.74%
12.53%
GAIOX (American Funds Growth and Income Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

American Funds Growth and Income Portfolio показал доход в 15.70% с начала года и 22.47% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность American Funds Growth and Income Portfolio составила 8.64%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.21%.


GAIOX

С начала года

15.70%

1 месяц

0.86%

6 месяцев

7.74%

1 год

22.47%

5 лет (среднегодовая)

10.36%

10 лет (среднегодовая)

8.64%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

25.15%

1 месяц

2.97%

6 месяцев

12.53%

1 год

31.00%

5 лет (среднегодовая)

13.95%

10 лет (среднегодовая)

11.21%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GAIOX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.40%3.43%2.85%-3.34%3.23%1.86%2.18%2.08%1.91%-1.66%15.70%
20235.49%-2.89%2.35%1.39%-0.75%4.42%2.79%-1.94%-3.92%-2.07%7.89%5.35%18.77%
2022-4.65%-2.30%1.05%-7.14%1.32%-7.61%5.28%-3.00%-7.78%5.56%6.63%-3.02%-15.88%
2021-0.41%1.97%2.39%3.63%1.35%0.76%0.79%2.15%-3.36%4.58%-2.19%3.85%16.31%
2020-0.65%-5.45%-9.80%9.33%4.06%2.22%3.96%4.45%-2.41%-2.19%9.72%3.83%16.35%
20195.88%1.90%2.15%2.51%-4.77%5.16%0.20%-1.13%0.87%2.00%2.75%3.63%22.80%
20184.76%-3.28%-1.81%0.80%0.86%0.26%2.04%0.13%0.57%-6.22%1.57%-5.21%-5.91%
20172.58%2.07%1.06%1.30%1.92%0.23%2.10%-0.07%1.88%1.69%1.59%1.31%19.13%
2016-3.46%-0.33%5.96%1.47%0.38%0.89%2.95%-0.07%0.64%-2.05%0.37%1.28%8.02%
2015-0.45%3.51%-1.63%2.07%0.00%-2.11%1.63%-4.96%-2.66%6.24%-0.59%-1.53%-0.96%
2014-2.31%4.41%-0.10%0.91%2.41%1.37%-1.53%2.73%-2.06%1.70%1.38%-0.89%8.06%
20133.09%0.18%2.45%3.02%-0.33%-1.79%4.05%-1.90%3.95%3.66%1.10%2.68%21.81%

Комиссия

Комиссия GAIOX составляет 0.66%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии GAIOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.66%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг GAIOX среди mutual funds на нашем сайте составляет 81, что соответствует топ 19% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности GAIOX, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GAIOX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAIOX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAIOX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAIOX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAIOX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GAIOX, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.422.53
Коэффициент Сортино GAIOX, с текущим значением в 3.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.353.39
Коэффициент Омега GAIOX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.451.47
Коэффициент Кальмара GAIOX, с текущим значением в 3.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.903.65
Коэффициент Мартина GAIOX, с текущим значением в 16.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.1016.21
GAIOX
^GSPC

American Funds Growth and Income Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.42. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.42
2.53
GAIOX (American Funds Growth and Income Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность American Funds Growth and Income Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.79%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.36 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.36$0.35$0.31$0.24$0.28$0.97$0.28$0.26$0.26$0.24$0.62$0.37

Дивидендный доход

1.79%2.03%2.07%1.28%1.59%6.25%2.10%1.68%1.95%1.87%4.60%2.81%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Funds Growth and Income Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.21
2023$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.15$0.35
2022$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.13$0.31
2021$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.09$0.24
2020$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.10$0.28
2019$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.78$0.97
2018$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.11$0.28
2017$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.09$0.26
2016$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.10$0.26
2015$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.09$0.24
2014$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.43$0.62
2013$0.05$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.21$0.37

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.09%
-0.53%
GAIOX (American Funds Growth and Income Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

American Funds Growth and Income Portfolio показал максимальную просадку в 26.85%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.

Текущая просадка American Funds Growth and Income Portfolio составляет 1.09%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-26.85%27 дек. 2019 г.5923 мар. 2020 г.945 авг. 2020 г.153
-23.11%5 янв. 2022 г.19614 окт. 2022 г.31624 янв. 2024 г.512
-15.22%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.8630 апр. 2019 г.315
-12.78%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.9223 июн. 2016 г.275
-6.54%22 мая 2013 г.2324 июн. 2013 г.261 авг. 2013 г.49

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность American Funds Growth and Income Portfolio составляет 2.62%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.62%
3.97%
GAIOX (American Funds Growth and Income Portfolio)
Benchmark (^GSPC)