Gabelli Asset Fund (GABAX)
Информация о фонде
| ISIN | US3623951056 |
|---|---|
| CUSIP | 362395105 |
| Эмитент | Gabelli |
| Дата выпуска | 3 мар. 1986 г. |
| Категория | Large Cap Blend Equities |
| Минимальные инвестиции | $1,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия GABAX составляет 1.33%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: GABAX с SVOL
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Gabelli Asset Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Gabelli Asset Fund показал доход в 8.31% с начала года и 13.53% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Gabelli Asset Fund составила 7.37%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.88%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 8.31% | 18.13% |
| 1 месяц | 2.48% | 1.45% |
| 6 месяцев | 3.59% | 8.81% |
| 1 год | 13.53% | 26.52% |
| 5 лет (среднегодовая) | 8.40% | 13.43% |
| 10 лет (среднегодовая) | 7.37% | 10.88% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью GABAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.10% | 2.59% | 3.85% | -4.39% | 1.72% | -1.77% | 5.28% | 1.83% | 8.31% | ||||
| 2023 | 6.48% | -2.37% | 0.40% | 0.63% | -5.23% | 7.65% | 2.32% | -2.36% | -5.39% | -4.07% | 6.76% | 6.36% | 10.32% |
| 2022 | -3.94% | -2.04% | 2.56% | -6.58% | 1.00% | -8.68% | 7.43% | -3.48% | -8.32% | 9.81% | 7.34% | -4.20% | -10.74% |
| 2021 | -1.37% | 5.12% | 4.12% | 4.49% | 3.03% | -1.45% | 1.10% | 0.99% | -4.26% | 3.70% | -3.09% | 5.71% | 18.96% |
| 2020 | -2.14% | -8.64% | -15.84% | 11.21% | 5.10% | 0.50% | 5.31% | 5.02% | -2.03% | -2.45% | 13.93% | 4.50% | 11.22% |
| 2019 | 7.75% | 3.06% | 0.22% | 3.45% | -6.03% | 6.71% | -0.14% | -2.89% | 2.10% | 1.34% | 3.11% | 2.52% | 22.44% |
| 2018 | 4.75% | -4.58% | -1.12% | -0.81% | 1.02% | 1.87% | 3.43% | 0.80% | 0.82% | -7.61% | 2.79% | -8.25% | -7.61% |
| 2017 | 2.68% | 1.94% | 1.02% | 1.67% | 0.70% | 1.02% | 2.14% | -0.32% | 2.43% | 0.43% | 3.24% | 1.63% | 20.17% |
| 2016 | -4.92% | 0.95% | 6.97% | 1.66% | 0.85% | 0.75% | 3.59% | -0.79% | -0.05% | -2.41% | 3.63% | 1.16% | 11.47% |
| 2015 | -3.95% | 5.95% | -0.95% | 0.58% | 1.27% | -1.47% | -0.23% | -6.17% | -3.67% | 7.86% | -0.89% | -3.37% | -5.75% |
| 2014 | -4.36% | 5.19% | 0.29% | -0.11% | 2.14% | 2.26% | -3.37% | 3.28% | -4.02% | 1.91% | 2.43% | -0.33% | 4.90% |
| 2013 | 5.96% | 0.65% | 4.65% | 0.83% | 2.19% | -1.22% | 5.23% | -2.68% | 4.21% | 4.06% | 1.85% | 3.02% | 32.35% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг GABAX среди mutual funds на нашем сайте составляет 21, что соответствует нижним 21% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Gabelli Asset Fund (GABAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Gabelli Asset Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.42%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.90 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.90 | $3.90 | $4.78 | $5.72 | $7.09 | $5.52 | $4.95 | $5.13 | $7.05 | $7.56 | $3.15 | $3.20 |
Дивидендный доход | 7.42% | 8.04% | 10.06% | 9.78% | 13.12% | 10.04% | 10.01% | 8.69% | 13.23% | 13.98% | 4.82% | 4.89% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Gabelli Asset Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.90 | $3.90 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.78 | $4.78 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.72 | $5.72 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7.09 | $7.09 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.52 | $5.52 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.95 | $4.95 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.13 | $5.13 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7.05 | $7.05 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7.56 | $7.56 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.15 | $3.15 |
| 2013 | $3.20 | $3.20 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Gabelli Asset Fund показал максимальную просадку в 55.44%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 484 торговые сессии.
Текущая просадка Gabelli Asset Fund составляет 0.85%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -55.44% | 15 окт. 2007 г. | 351 | 9 мар. 2009 г. | 484 | 7 февр. 2011 г. | 835 |
| -36.65% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 161 | 9 нояб. 2020 г. | 205 |
| -31.29% | 22 мая 2001 г. | 344 | 9 окт. 2002 г. | 287 | 1 дек. 2003 г. | 631 |
| -26.6% | 12 авг. 1987 г. | 56 | 28 окт. 1987 г. | 188 | 18 июл. 1988 г. | 244 |
| -22.81% | 20 июл. 1998 г. | 59 | 8 окт. 1998 г. | 110 | 11 мар. 1999 г. | 169 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Gabelli Asset Fund составляет 3.49%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.