Gabelli Asset Fund (GABAX)
Информация о фонде
US3623951056
362395105
3 мар. 1986 г.
$1,000
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия GABAX составляет 1.33%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Gabelli Asset Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Gabelli Asset Fund показал доход в 5.27% с начала года и -2.37% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Gabelli Asset Fund составила -2.93%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.26%.
GABAX
5.27%
1.57%
-7.18%
-2.37%
-2.62%
-2.93%
^GSPC (Бенчмарк)
4.01%
1.13%
9.82%
22.80%
12.93%
11.26%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью GABAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.35% | 5.27% | |||||||||||
| 2024 | 0.10% | 2.59% | 3.85% | -4.39% | 1.72% | -1.71% | 5.22% | 1.83% | 1.34% | -2.03% | 6.16% | -18.26% | -5.89% |
| 2023 | 6.48% | -2.37% | 0.40% | 0.63% | -5.23% | 7.66% | 2.32% | -2.36% | -5.39% | -4.07% | 6.76% | -1.26% | 2.41% |
| 2022 | -3.94% | -2.04% | 2.56% | -6.58% | 1.00% | -8.68% | 7.43% | -3.48% | -8.32% | 9.81% | 7.34% | -12.78% | -18.74% |
| 2021 | -1.37% | 5.12% | 4.12% | 4.49% | 3.03% | -1.45% | 1.10% | 0.99% | -4.26% | 3.70% | -3.09% | -3.42% | 8.67% |
| 2020 | -2.14% | -8.64% | -15.84% | 11.21% | 5.10% | 0.50% | 5.31% | 5.02% | -2.03% | -2.45% | 13.93% | -7.45% | -1.49% |
| 2019 | 7.75% | 3.06% | 0.22% | 3.45% | -6.03% | 6.71% | -0.14% | -2.89% | 2.10% | 1.34% | 3.11% | -6.47% | 11.72% |
| 2018 | 4.75% | -4.58% | -1.12% | -0.81% | 1.02% | 1.87% | 3.43% | 0.80% | 0.82% | -7.61% | 2.79% | -16.47% | -15.89% |
| 2017 | 2.68% | 1.94% | 1.02% | 1.67% | 0.70% | 1.02% | 2.14% | -0.32% | 2.43% | 0.43% | 3.24% | -6.35% | 10.73% |
| 2016 | -4.92% | 0.95% | 6.97% | 1.66% | 0.85% | 0.75% | 3.59% | -0.79% | -0.05% | -2.41% | 3.63% | -9.92% | -0.75% |
| 2015 | -3.95% | 5.95% | -0.95% | 0.58% | 1.27% | -1.47% | -0.23% | -6.17% | -3.67% | 7.86% | -0.89% | -14.88% | -16.98% |
| 2014 | -4.36% | 5.19% | 0.29% | -0.11% | 2.14% | 2.26% | -3.37% | 3.28% | -4.02% | 1.91% | 2.43% | -4.63% | 0.38% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг GABAX составляет 5, что хуже, чем результаты 95% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Gabelli Asset Fund (GABAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Gabelli Asset Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.37%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.18 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.18 | $0.18 | $0.16 | $0.09 | $0.19 | $0.17 | $0.23 | $0.17 | $0.09 | $0.42 | $0.21 | $0.18 |
Дивидендный доход | 0.37% | 0.39% | 0.33% | 0.18% | 0.33% | 0.31% | 0.42% | 0.35% | 0.15% | 0.78% | 0.40% | 0.27% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Gabelli Asset Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.18 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.16 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.09 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.19 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.17 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.23 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.17 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.09 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.42 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.21 |
| 2014 | $0.18 | $0.18 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Gabelli Asset Fund показал максимальную просадку в 58.01%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 888 торговых сессий.
Текущая просадка Gabelli Asset Fund составляет 28.66%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -58.01% | 15 окт. 2007 г. | 351 | 9 мар. 2009 г. | 888 | 14 сент. 2012 г. | 1239 |
| -47.77% | 7 июл. 2014 г. | 1439 | 23 мар. 2020 г. | — | — | — |
| -33.3% | 22 мая 2001 г. | 344 | 9 окт. 2002 г. | 305 | 26 дек. 2003 г. | 649 |
| -26.6% | 12 авг. 1987 г. | 56 | 28 окт. 1987 г. | 188 | 18 июл. 1988 г. | 244 |
| -22.81% | 20 июл. 1998 г. | 59 | 8 окт. 1998 г. | 110 | 11 мар. 1999 г. | 169 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Gabelli Asset Fund составляет 2.34%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.