График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Intermediate Government Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Fidelity Intermediate Government Income Fund (FSTGX) показал доход в -0.22% с начала года и 3.29% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FSTGX составила 1.05%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Fidelity Intermediate Government Income Fund
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.29%
- 3 года*
- 3.16%
- 5 лет*
- 0.44%
- 10 лет*
- 1.05%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 апр. 1988 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.33%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.5 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2008 г. с доходностью +3.1%, в то время как худший месяц был июль 2003 г. с доходностью -2.9%. Самая длинная серия побед составила 23 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении FSTGX закрывался с повышением в 39% случаев. Лучший день был 18 мар. 2009 г. с доходностью +1.4%, в то время как худший день был 19 сент. 2008 г. с доходностью -1.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.05% | 1.14% | -1.40% | -0.22% | |||||||||
| 2025 | 0.45% | 1.47% | 0.45% | 0.96% | -0.56% | 0.96% | -0.26% | 1.07% | 0.35% | 0.46% | 0.55% | -0.05% | 6.00% |
| 2024 | 0.31% | -1.14% | 0.53% | -1.44% | 1.08% | 0.86% | 1.80% | 1.05% | 0.94% | -1.67% | 0.56% | -0.60% | 2.24% |
| 2023 | 1.71% | -1.92% | 2.57% | 0.45% | -0.77% | -0.99% | 0.07% | -0.01% | -1.17% | -0.53% | 2.46% | 2.06% | 3.88% |
| 2022 | -1.24% | -0.50% | -2.70% | -1.68% | 0.71% | -1.00% | 1.32% | -2.18% | -2.66% | -0.61% | 1.82% | -0.28% | -8.76% |
| 2021 | -0.37% | -0.92% | -0.75% | 0.36% | 0.18% | 0.06% | 0.69% | -0.11% | -0.68% | -0.61% | 0.25% | -0.39% | -2.28% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Intermediate Government Income Fund: годовая альфа составляет 4.27%, бета — -0.03, а R² — 0.02 относительно S&P 500 Index с 02.05.1988.
- Этот фонд участвовал в 8.40% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -11.29%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- Бета -0.03 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.02 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.02 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 4.27%
- Бета
- -0.03
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 8.40%
- Участие в снижении
- -11.29%
Комиссия
Комиссия FSTGX составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FSTGX имеет ранг 72 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 72% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Intermediate Government Income Fund (FSTGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FSTGX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 0.90 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 1.39 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 1.40 | +0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.20 | 6.61 | +0.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для FSTGX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Intermediate Government Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.84%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.28 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.28 | $0.30 | $0.28 | $0.21 | $0.10 | $0.08 | $0.29 | $0.20 | $0.19 | $0.15 | $0.16 | $0.18 |
Дивидендный доход | 2.84% | 3.04% | 2.94% | 2.12% | 0.99% | 0.77% | 2.65% | 1.85% | 1.84% | 1.47% | 1.52% | 1.69% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Intermediate Government Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.02 | $0.00 | $0.05 | |||||||||
| 2025 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.04 | $0.30 |
| 2024 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.04 | $0.28 |
| 2023 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.21 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.10 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.08 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Fidelity Intermediate Government Income Fund показал максимальную просадку в 13.66%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 825 торговых сессий.
Текущая просадка Fidelity Intermediate Government Income Fund составляет 1.40%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -13.66% | 5 авг. 2020 г. | 558 | 20 окт. 2022 г. | 825 | 5 февр. 2026 г. | 1383 |
| -4.2% | 16 июн. 2003 г. | 52 | 27 авг. 2003 г. | 131 | 5 мар. 2004 г. | 183 |
| -4.09% | 7 июл. 2016 г. | 468 | 15 мая 2018 г. | 215 | 25 мар. 2019 г. | 683 |
| -3.8% | 2 февр. 1994 г. | 66 | 9 мая 1994 г. | 197 | 16 февр. 1995 г. | 263 |
| -3.75% | 18 мар. 2004 г. | 40 | 13 мая 2004 г. | 106 | 14 окт. 2004 г. | 146 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...