PortfoliosLab logo
Fidelity Intermediate Government Income Fund (FSTG...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US31617K3032

CUSIP

31617K303

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

2 мая 1988 г.

Категория

Government Bonds

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия FSTGX составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Intermediate Government Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
353.52%
1,954.41%
FSTGX (Fidelity Intermediate Government Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Fidelity Intermediate Government Income Fund (FSTGX) показал доход в 2.27% с начала года и 5.43% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FSTGX составила 0.82%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.45%.


FSTGX

С начала года

2.27%

1 месяц

0.20%

6 месяцев

2.33%

1 год

5.43%

5 лет

-0.84%

10 лет

0.82%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

3.72%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.55%

5 лет

14.11%

10 лет

10.45%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FSTGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.45%1.47%0.45%0.71%-0.81%2.27%
20240.52%-1.14%0.31%-1.23%1.09%0.63%2.04%0.82%1.19%-1.67%0.31%-0.35%2.47%
20231.86%-1.92%2.57%0.31%-0.63%-0.99%0.07%-0.01%-1.36%-0.34%2.46%1.84%3.80%
2022-1.24%-0.50%-2.70%-1.69%0.80%-0.90%1.32%-2.07%-2.54%-0.61%1.82%-0.42%-8.49%
2021-0.29%-0.85%-0.75%0.36%0.18%0.06%0.69%-0.11%-0.68%-0.67%0.25%-0.40%-2.20%
20201.57%1.53%2.06%0.30%0.19%0.00%0.35%-0.28%-0.02%-1.81%0.06%-0.02%3.95%
20190.37%-0.12%1.25%0.08%1.52%0.80%-0.14%1.74%-0.50%0.24%-0.23%-0.22%4.84%
2018-0.91%-0.25%0.29%-0.48%0.65%-0.20%-0.08%0.55%-0.43%-0.03%0.66%1.44%1.19%
20170.22%0.19%0.11%0.49%0.40%-0.27%0.31%0.61%-0.63%-0.16%-0.26%-0.03%0.99%
20161.44%0.55%0.20%-0.02%-0.25%1.40%0.01%-0.45%0.19%-1.11%-1.69%-0.17%0.05%
20151.61%-0.83%0.48%0.00%-0.08%-0.37%0.38%-0.08%0.75%-0.36%-0.28%-0.48%0.71%
20140.97%0.19%-0.37%0.39%0.67%0.01%-0.27%0.58%-0.37%0.68%0.48%-0.36%2.60%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FSTGX составляет 85, что ставит его в топ 15% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности FSTGX, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSTGX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTGX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTGX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTGX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTGX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Intermediate Government Income Fund (FSTGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fidelity Intermediate Government Income Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 10 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.56
  • За 5 лет: -0.21
  • За 10 лет: 0.24
  • За всё время: 1.23

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.56
0.44
FSTGX (Fidelity Intermediate Government Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Intermediate Government Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.79%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.27 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.3020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.27$0.29$0.21$0.14$0.09$0.13$0.20$0.19$0.15$0.13$0.19$0.13

Дивидендный доход

2.79%2.95%2.11%1.43%0.85%1.19%1.85%1.84%1.47%1.22%1.76%1.25%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Intermediate Government Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.02$0.02$0.02$0.00$0.00$0.07
2024$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.04$0.29
2023$0.01$0.01$0.02$0.01$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.21
2022$0.01$0.01$0.01$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.14
2021$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.00$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.09
2020$0.02$0.02$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.13
2019$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.20
2018$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.19
2017$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.15
2016$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.13
2015$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.06$0.01$0.02$0.19
2014$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.13

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-4.74%
-7.88%
FSTGX (Fidelity Intermediate Government Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Fidelity Intermediate Government Income Fund показал максимальную просадку в 14.47%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Fidelity Intermediate Government Income Fund составляет 4.74%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-14.47%5 авг. 2020 г.56020 окт. 2022 г.
-4.21%7 июл. 2016 г.46915 мая 2018 г.21625 мар. 2019 г.685
-4.2%16 июн. 2003 г.5127 авг. 2003 г.1315 мар. 2004 г.182
-3.98%1 февр. 1994 г.709 мая 1994 г.20722 февр. 1995 г.277
-3.91%5 нояб. 2010 г.2510 дек. 2010 г.1181 июн. 2011 г.143

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Fidelity Intermediate Government Income Fund составляет 1.08%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
1.08%
6.82%
FSTGX (Fidelity Intermediate Government Income Fund)
Benchmark (^GSPC)