PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Fidelity Intermediate Government Income Fund (FSTG...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Fidelity Intermediate Government Income Fund (FSTGX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US31617K3032

CUSIP

31617K303

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

2 мая 1988 г.

Категория

Government Bonds

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия FSTGX составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Intermediate Government Income Fund

Популярные сравнения:
FSTGX с PHIYX FSTGX с FTHRX FSTGX с FGOVX FSTGX с FGMNX FSTGX с EVGOX FSTGX с FUAMX FSTGX с BND FSTGX с VFITX FSTGX с FTABX FSTGX с FADMX
Популярные сравнения:
FSTGX с PHIYX FSTGX с FTHRX FSTGX с FGOVX FSTGX с FGMNX FSTGX с EVGOX FSTGX с FUAMX FSTGX с BND FSTGX с VFITX FSTGX с FTABX FSTGX с FADMX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Fidelity Intermediate Government Income Fund (FSTGX) показал доход в 2.52% с начала года и 6.02% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FSTGX составила 1.08%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

FSTGX

С начала года

2.52%

1 месяц

-0.81%

6 месяцев

2.16%

1 год

6.02%

3 года

1.74%

5 лет

-0.53%

10 лет

1.08%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FSTGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.45%1.47%0.45%0.96%-0.81%2.52%
20240.52%-1.14%0.31%-1.23%1.09%0.63%2.04%0.82%1.19%-1.67%0.31%-0.35%2.47%
20231.86%-1.92%2.57%0.31%-0.63%-0.99%0.07%-0.01%-1.36%-0.34%2.46%1.84%3.80%
2022-1.24%-0.50%-2.70%-1.69%0.80%-0.90%1.32%-2.07%-2.54%-0.61%1.82%-0.42%-8.49%
2021-0.29%-0.85%-0.75%0.36%0.18%0.06%0.69%-0.11%-0.68%-0.61%0.25%-0.40%-2.14%
20201.57%1.53%2.06%0.30%0.19%-0.00%0.35%-0.28%-0.02%-0.39%0.06%0.00%5.47%
20190.37%-0.13%1.25%0.08%1.52%0.80%-0.14%1.74%-0.50%0.24%-0.23%-0.22%4.85%
2018-0.91%-0.25%0.29%-0.48%0.65%-0.20%-0.08%0.55%-0.43%-0.03%0.66%1.44%1.19%
20170.22%0.19%0.11%0.49%0.40%-0.27%0.31%0.61%-0.63%-0.16%-0.26%-0.03%0.99%
20161.44%0.55%0.20%-0.02%-0.25%1.40%0.01%-0.45%0.19%-0.42%-1.69%-0.05%0.87%
20151.61%-0.83%0.47%0.00%-0.08%-0.37%0.38%-0.08%0.75%-0.36%-0.28%-0.36%0.83%
20140.97%0.19%-0.38%0.39%0.67%0.01%-0.27%0.58%-0.37%0.68%0.48%-0.36%2.60%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FSTGX составляет 82, что ставит его в топ 18% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FSTGX, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSTGX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTGX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTGX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTGX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTGX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Intermediate Government Income Fund (FSTGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fidelity Intermediate Government Income Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.72
  • За 5 лет: -0.13
  • За 10 лет: 0.32
  • За всё время: 1.26

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Intermediate Government Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.03%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.30 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.3020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.30$0.29$0.21$0.14$0.10$0.29$0.20$0.19$0.15$0.22$0.20$0.13

Дивидендный доход

3.03%2.95%2.11%1.43%0.92%2.66%1.85%1.84%1.47%2.06%1.88%1.25%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Intermediate Government Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.02$0.02$0.02$0.02$0.00$0.09
2024$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.04$0.29
2023$0.01$0.01$0.02$0.01$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.21
2022$0.01$0.01$0.01$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.14
2021$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.00$0.01$0.01$0.02$0.01$0.01$0.10
2020$0.02$0.02$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.17$0.01$0.01$0.29
2019$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.20
2018$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.19
2017$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.15
2016$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.09$0.01$0.03$0.22
2015$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.06$0.01$0.03$0.20
2014$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.13

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Fidelity Intermediate Government Income Fund показал максимальную просадку в 13.16%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Fidelity Intermediate Government Income Fund составляет 3.05%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-13.16%5 авг. 2020 г.56020 окт. 2022 г.———
-4.2%16 июн. 2003 г.5127 авг. 2003 г.1315 мар. 2004 г.182
-3.98%1 февр. 1994 г.709 мая 1994 г.20722 февр. 1995 г.277
-3.91%5 нояб. 2010 г.2510 дек. 2010 г.1181 июн. 2011 г.143
-3.74%18 мар. 2004 г.4013 мая 2004 г.10614 окт. 2004 г.146
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...